Koa Shoji Holdings Co.,Ltd.

TSE:9273 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥25.4b

Koa Shoji HoldingsLtd Değerleme

9273 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9273 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 9273 ( ¥603 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥2355.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 9273 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

9273 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 9273 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 9273 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 9273'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
9273'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.5x
KazançlarJP¥2.98b
Piyasa DeğeriJP¥25.40b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

9273'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 9273 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.7x
2393 Nippon Care Supply
17.7xn/aJP¥29.6b
3055 Hokuyaku Takeyama HoldingsInc
7.6xn/aJP¥17.8b
3183 WIN-Partners
17.8xn/aJP¥35.2b
3154 Medius Holdings
15.5xn/aJP¥17.3b
9273 Koa Shoji HoldingsLtd
8.5x8.9%JP¥25.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 9273, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.5x) kıyasla oran (14.7x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

9273'nin PE Oranı, JP Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
9273 8.5xSektör Avg. 14.8xNo. of Companies11PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 9273 Price-To-Earnings Oranı ( 8.5 x) baz alındığında, JP Healthcare sektör ortalamasına ( 14 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

9273 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

9273 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.5x
Adil PE Oran15.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 9273 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.5 15.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin