The Nisshin OilliO Group,Ltd.

TSE:2602 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥163.1b

Nisshin OilliO GroupLtd Değerleme

2602 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2602 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2602 ( ¥5030 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥42204.77 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2602 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2602 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2602 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2602 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2602'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2602'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.1x
KazançlarJP¥14.69b
Piyasa DeğeriJP¥163.08b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2602'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2602 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12x
2001 Nippn
5.1x-20.8%JP¥164.3b
1333 Maruha Nichiro
6.5xn/aJP¥153.8b
2815 ARIAKE JAPAN
27.5x18.0%JP¥168.8b
2270 MEGMILK SNOW BRANDLtd
8.9x-4.3%JP¥184.9b
2602 Nisshin OilliO GroupLtd
11.1x8.9%JP¥163.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2602, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.1x) kıyasla oran (12x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2602'nin PE Oranı, JP Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
2215 First Baking
1.9xn/aUS$25.80m
Bu PE aralığında başka şirket yok
2602 11.1xSektör Avg. 15.0xNo. of Companies14PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2602 Price-To-Earnings Oranı ( 11.1 x) baz alındığında, JP Food sektör ortalamasına ( 15 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2602 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2602 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.1x
Adil PE Oran18.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2602 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.1 18.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2602 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥5,030.00
JP¥6,950.00
+38.2%
0.7%JP¥7,000.00JP¥6,900.00n/a2
Nov ’25JP¥5,110.00
JP¥6,950.00
+36.0%
0.7%JP¥7,000.00JP¥6,900.00n/a2
Oct ’25JP¥5,280.00
JP¥6,950.00
+31.6%
0.7%JP¥7,000.00JP¥6,900.00n/a2
Sep ’25JP¥5,170.00
JP¥6,700.00
+29.6%
3.0%JP¥6,900.00JP¥6,500.00n/a2
Jun ’25JP¥4,880.00
JP¥6,350.00
+30.1%
2.4%JP¥6,500.00JP¥6,200.00n/a2
May ’25JP¥5,040.00
JP¥5,900.00
+17.1%
11.0%JP¥6,500.00JP¥5,000.00n/a3
Apr ’25JP¥5,090.00
JP¥5,900.00
+15.9%
11.0%JP¥6,500.00JP¥5,000.00n/a3
Mar ’25JP¥5,180.00
JP¥4,966.67
-4.1%
0.9%JP¥5,000.00JP¥4,900.00n/a3
Feb ’25JP¥4,540.00
JP¥4,633.33
+2.1%
9.7%JP¥5,000.00JP¥4,000.00n/a3
Jan ’25JP¥4,290.00
JP¥4,633.33
+8.0%
9.7%JP¥5,000.00JP¥4,000.00n/a3
Dec ’24JP¥4,270.00
JP¥4,450.00
+4.2%
10.1%JP¥4,900.00JP¥4,000.00n/a2
Nov ’24JP¥4,285.00
JP¥4,450.00
+3.9%
10.1%JP¥4,900.00JP¥4,000.00JP¥5,110.002
Sep ’24JP¥4,160.00
JP¥4,450.00
+7.0%
10.1%JP¥4,900.00JP¥4,000.00JP¥5,170.002
Aug ’24JP¥3,865.00
JP¥4,200.00
+8.7%
16.7%JP¥4,900.00JP¥3,500.00JP¥4,980.002
Jul ’24JP¥3,420.00
JP¥3,300.00
-3.5%
6.1%JP¥3,500.00JP¥3,100.00JP¥4,860.002
Jun ’24JP¥3,280.00
JP¥3,300.00
+0.6%
6.1%JP¥3,500.00JP¥3,100.00JP¥4,880.002
May ’24JP¥3,400.00
JP¥3,300.00
-2.9%
6.1%JP¥3,500.00JP¥3,100.00JP¥5,040.002
Apr ’24JP¥3,250.00
JP¥3,300.00
+1.5%
6.1%JP¥3,500.00JP¥3,100.00JP¥5,090.002
Mar ’24JP¥3,335.00
JP¥3,300.00
-1.0%
6.1%JP¥3,500.00JP¥3,100.00JP¥5,180.002
Feb ’24JP¥3,185.00
JP¥3,150.00
-1.1%
1.6%JP¥3,200.00JP¥3,100.00JP¥4,540.002
Jan ’24JP¥3,285.00
JP¥3,150.00
-4.1%
1.6%JP¥3,200.00JP¥3,100.00JP¥4,290.002
Dec ’23JP¥3,350.00
JP¥3,150.00
-6.0%
1.6%JP¥3,200.00JP¥3,100.00JP¥4,270.002

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Itoham Yonekyu Holdings

JP¥213.3b

Engages in the manufacture and sale of processed meat and processed/precooked food products in Japan.

2296

JP¥3,760.00

7D

-0.3%

1Y

-5.1%

Kanro

JP¥44.7b

Manufactures and sells confectionery and food products.

2216

JP¥3,185.00

7D

0.8%

1Y

51.7%

Kagome

JP¥282.9b

Manufactures, purchases, and sells food products in Japan and internationally.

2811

JP¥3,006.00

7D

0.2%

1Y

-5.9%