Prima Meat Packers, Ltd.

TSE:2281 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥113.7b

Prima Meat Packers Değerleme

2281 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2281 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥1.37k
Fair Value
65.4% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 2281 ( ¥2263 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥1368.31 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2281 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2281 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2281 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2281 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2281'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2281'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.9x
KazançlarJP¥7.17b
Piyasa DeğeriJP¥113.75b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2281'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2281 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.3x
2109 Mitsui DM Sugar Holdings
10.7xn/aJP¥115.9b
2004 Showa Sangyo
7.7x-4.7%JP¥94.9b
2220 Kameda SeikaLtd
22.7x2.1%JP¥85.9b
2602 Nisshin OilliO GroupLtd
12x10.7%JP¥162.1b
2281 Prima Meat Packers
15.9x8.9%JP¥113.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2281 Price-To-Earnings Oranı ( 15.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2281'nin PE Oranı, JP Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
2215 First Baking
2xn/aUS$26.80m
Bu PE aralığında başka şirket yok
2281 15.9xSektör Avg. 16.3xNo. of Companies16PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2281 Price-To-Earnings Oranı ( 15.9 x) baz alındığında, JP Food sektör ortalamasına ( 16.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2281 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2281 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.9x
Adil PE Oran15.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2281 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.9 15.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2281 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥2,263.00
JP¥2,115.00
-6.5%
4.0%JP¥2,200.00JP¥2,030.00n/a2
Jun ’25JP¥2,364.00
JP¥2,500.00
+5.8%
2.0%JP¥2,550.00JP¥2,450.00n/a2
May ’25JP¥2,315.00
JP¥2,500.00
+8.0%
2.0%JP¥2,550.00JP¥2,450.00n/a2
Apr ’25JP¥2,298.00
JP¥2,500.00
+8.8%
2.0%JP¥2,550.00JP¥2,450.00n/a2
Mar ’25JP¥2,258.00
JP¥2,375.00
+5.2%
3.2%JP¥2,450.00JP¥2,300.00JP¥2,189.002
Feb ’25JP¥2,432.00
JP¥2,400.00
-1.3%
4.2%JP¥2,500.00JP¥2,300.00JP¥2,193.002
Jan ’25JP¥2,348.00
JP¥2,400.00
+2.2%
4.2%JP¥2,500.00JP¥2,300.00JP¥2,222.002
Dec ’24JP¥2,257.00
JP¥2,385.00
+5.7%
4.8%JP¥2,500.00JP¥2,270.00JP¥2,181.002
Nov ’24JP¥2,279.00
JP¥2,385.00
+4.7%
4.8%JP¥2,500.00JP¥2,270.00JP¥2,216.002
Oct ’24JP¥2,453.00
JP¥2,385.00
-2.8%
4.8%JP¥2,500.00JP¥2,270.00JP¥2,385.002
Sep ’24JP¥2,545.00
JP¥2,385.00
-6.3%
4.8%JP¥2,500.00JP¥2,270.00JP¥2,309.002
Aug ’24JP¥2,230.00
JP¥2,285.00
+2.5%
0.7%JP¥2,300.00JP¥2,270.00JP¥2,266.002
Jul ’24JP¥2,170.00
JP¥2,125.00
-2.1%
8.2%JP¥2,300.00JP¥1,950.00JP¥2,379.002
Jun ’24JP¥2,140.00
JP¥2,125.00
-0.7%
8.2%JP¥2,300.00JP¥1,950.00JP¥2,364.002
May ’24JP¥2,359.00
JP¥2,125.00
-9.9%
8.2%JP¥2,300.00JP¥1,950.00JP¥2,315.002
Apr ’24JP¥2,201.00
JP¥2,075.00
-5.7%
6.0%JP¥2,200.00JP¥1,950.00JP¥2,298.002
Mar ’24JP¥2,148.00
JP¥2,075.00
-3.4%
6.0%JP¥2,200.00JP¥1,950.00JP¥2,258.002
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
JP¥2.12k
Fair Value
7.0% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/19 11:02
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/19 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Prima Meat Packers, Ltd. 3 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Satoshi FujiwaraJ.P. Morgan
Kenji ArakiTokai Tokyo Intelligence Laboratory Co., Ltd.
Satish VadlamaniVirtua Research Inc.