Kameda SeikaLtd Değerleme

2220 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2220 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2220 ( ¥4125 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥4460.97 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2220 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.


Temel Değerleme Ölçütü

2220 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2220 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2220 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2220'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2220'un PE Oranı nedir?
PE Oranı42x
KazançlarJP¥2.07b
Piyasa DeğeriJP¥87.60b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2220'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2220 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.9x
2292 S Foods
26.4x28.4%JP¥83.5b
2004 Showa Sangyo
6.3x-6.8%JP¥90.4b
4526 Riken Vitamin
9.1x2.3%JP¥76.6b
2281 Prima Meat Packers
13.9x3.0%JP¥110.0b
2220 Kameda SeikaLtd
42x9.2%JP¥87.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2220 Price-To-Earnings Oranı ( 42 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.9 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2220'nin PE Oranı, JP Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
2215 First Baking
1.9xn/aUS$25.92m
Bu PE aralığında başka şirket yok
2220 42.0xSektör Avg. 15.0xNo. of Companies18PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2220 Price-To-Earnings Oranı ( 42 x) baz alındığında, JP Food sektör ortalamasına ( 15 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2220 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2220 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran42x
Adil PE Oran17.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2220 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 42 17.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin