Showa Sangyo Değerleme
2004 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2004 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 2004 ( ¥2785 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥3597.12 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2004 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
2004 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 2004 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 2004'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 6.4x |
| Kazançlar | JP¥14.21b |
| Piyasa Değeri | JP¥90.44b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 6.2x |
| PEG Oranı | -0.9x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
2004'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 23.8x | ||
2292 S Foods | 26.8x | 28.4% | JP¥83.6b |
2109 Mitsui DM Sugar Holdings | 13.1x | n/a | JP¥103.0b |
2590 DyDo Group Holdings | 13.2x | -23.5% | JP¥91.9b |
2220 Kameda SeikaLtd | 42.3x | 9.2% | JP¥87.6b |
2004 Showa Sangyo | 6.4x | -6.8% | JP¥90.4b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 2004, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.4x) kıyasla oran (23.8x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
2004'nin PE Oranı, JP Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
2215 First Baking | 1.9x | n/a | US$25.80m |
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 2004 Price-To-Earnings Oranı ( 6.4 x) baz alındığında, JP Food sektör ortalamasına ( 15 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
2004 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 6.4x |
| Adil PE Oran | 13.1x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2004 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.4 13.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Itoham Yonekyu Holdings
JP¥213.3b
Engages in the manufacture and sale of processed meat and processed/precooked food products in Japan.
2296
JP¥3,760.00
7D
-0.3%
1Y
-5.1%
Kanro
JP¥44.7b
Manufactures and sells confectionery and food products.
2216
JP¥3,185.00
7D
0.8%
1Y
51.7%
Kagome
JP¥282.9b
Manufactures, purchases, and sells food products in Japan and internationally.
2811
JP¥3,006.00
7D
0.2%
1Y
-5.9%