DyDo Group Holdings, Inc.

TSE:2590 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥91.9b

DyDo Group Holdings Değerleme

2590 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2590 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2590 ( ¥2914 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥7051.77 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2590 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

2590 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2590 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2590 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2590'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2590'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.2x
KazançlarJP¥6.99b
Piyasa DeğeriJP¥91.87b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2590'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2590 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.1x
2004 Showa Sangyo
6.4x-6.8%JP¥90.4b
2109 Mitsui DM Sugar Holdings
13.1xn/aJP¥103.0b
2292 S Foods
26.8x28.4%JP¥83.6b
2220 Kameda SeikaLtd
42.3x9.2%JP¥87.6b
2590 DyDo Group Holdings
13.2x-23.5%JP¥91.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2590, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.2x) kıyasla oran (22.1x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2590'nin PE Oranı, JP Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
2215 First Baking
1.9xn/aUS$25.80m
Bu PE aralığında başka şirket yok
2590 13.2xSektör Avg. 15.0xNo. of Companies14PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2590 Price-To-Earnings Oranı ( 13.2 x) baz alındığında, JP Food sektör ortalamasına ( 15 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2590 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2590 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.2x
Adil PE Oran9.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2590 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.2 9.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin