HOTLANDLtd Değerleme

3196 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3196 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3196 (¥2322) is trading below our estimate of fair value (¥2978.42)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3196 is trading below fair value by more than 20%.


Temel Değerleme Ölçütü

3196 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

3196 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1.2x
İşletme Değeri/FAVÖK12.4x
PEG Oranı1.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3196'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3196 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.3x
3395 Saint Marc Holdings
22.3x12.2%JP¥47.0b
8163 SRS HoldingsLtd
24.4xn/aJP¥47.3b
9900 Sagami Holdings
46.9xn/aJP¥53.5b
7522 Watami
11.6xn/aJP¥42.0b
3196 HOTLANDLtd
29.6x17.9%JP¥49.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3196 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (29.6x) compared to the peer average (26.3x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3196'nin PE Oranı, JP Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a12.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a12.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3196 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (29.6x) compared to the JP Hospitality industry average (21.4x).


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3196 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3196 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran29.6x
Adil PE Oran23.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3196 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (29.6x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (23.7x).


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Insufficient data to show price forecast.


Değeri düşük şirketleri keşfedin