Genki Global Dining Concepts Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9828 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

9828 ( ¥3850 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥7422.89 )

9828 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9828 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 9828 ( ¥3850 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥7422.89 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 9828 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

9828 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 9828 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 9828 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 9828'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
9828'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	15.8x
Kazançlar	JP¥4.31b
Piyasa Değeri	JP¥67.98b

9828 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1x
İşletme Değeri/FAVÖK	7.7x
PEG Oranı	1.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

9828'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 9828 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	39.1x
9279 Gift Holdings	38x	26.2%	JP¥70.4b
9900 Sagami Holdings	44.7x	n/a	JP¥52.0b
8200 Ringer HutLtd	50.8x	n/a	JP¥56.6b
3395 Saint Marc Holdings	22.9x	12.2%	JP¥48.3b
9828 Genki Global Dining Concepts	15.8x	10.7%	JP¥68.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 9828, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.8x) kıyasla oran (39.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

9828'nin PE Oranı, JP Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
7625 Global-Dining	3.8x	n/a	US$24.06m
5534 Angel Group	2.9x	n/a	US$22.19m

Bu PE aralığında başka şirket yok

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 9828 Price-To-Earnings Oranı ( 15.8 x) baz alındığında, JP Hospitality sektör ortalamasına ( 21.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

9828 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

9828 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	15.8x
Adil PE Oran	21.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 9828 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.8 21.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.