en Inc.

TSE:4849 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥57.7b

en Değerleme

4849 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4849 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 4849 ( ¥1580 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥1420.66 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4849 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4849 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4849 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4849 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4849'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4849'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.1x
KazançlarJP¥5.91b
Piyasa DeğeriJP¥57.73b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4849'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4849 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.7x
4641 Altech
13.1x3.32%JP¥49.7b
4848 Fullcast Holdings
14.1x10.63%JP¥64.9b
4318 QuickLtd
11xn/aJP¥45.8b
2170 Link and Motivation
44.7x33.92%JP¥73.2b
4849 en
10.1x-12.59%JP¥57.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4849, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.1x) kıyasla oran (20.7x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4849'nin PE Oranı, JP Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
241A ROXXinc
2.2xn/aUS$18.51m
Bu PE aralığında başka şirket yok
4849 10.1xSektör Avg. 13.3xNo. of Companies26PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4849 Price-To-Earnings Oranı ( 10.1 x) baz alındığında, JP Professional Services sektör ortalamasına ( 13.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4849 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4849 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.1x
Adil PE Oran9.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4849 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.1 9.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4849 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥1,580.00
JP¥1,320.00
-16.46%
17.51%JP¥1,650.00JP¥1,030.00n/a4
Aug ’27JP¥1,283.00
JP¥1,276.00
-0.55%
18.96%JP¥1,650.00JP¥1,000.00n/a5
Jul ’27JP¥1,124.00
JP¥1,276.00
+13.52%
18.96%JP¥1,650.00JP¥1,000.00n/a5
Jun ’27JP¥1,271.00
JP¥1,276.00
+0.39%
18.96%JP¥1,650.00JP¥1,000.00n/a5
May ’27JP¥1,093.00
JP¥1,256.00
+14.91%
19.36%JP¥1,650.00JP¥1,000.00n/a5
Apr ’27JP¥1,138.00
JP¥1,256.00
+10.37%
19.36%JP¥1,650.00JP¥1,000.00n/a5
Mar ’27JP¥1,241.00
JP¥1,430.00
+15.23%
16.19%JP¥1,650.00JP¥1,000.00n/a5
Feb ’27JP¥1,435.00
JP¥1,470.00
+2.44%
10.88%JP¥1,650.00JP¥1,200.00n/a5
Jan ’27JP¥1,541.00
JP¥1,475.00
-4.28%
9.93%JP¥1,650.00JP¥1,200.00n/a6
Dec ’26JP¥1,476.00
JP¥1,475.00
-0.068%
9.93%JP¥1,650.00JP¥1,200.00n/a6
Nov ’26JP¥1,557.00
JP¥1,541.67
-0.98%
10.66%JP¥1,800.00JP¥1,300.00n/a6
Oct ’26JP¥1,602.00
JP¥1,541.67
-3.77%
10.66%JP¥1,800.00JP¥1,300.00n/a6
Sep ’26JP¥1,774.00
JP¥1,571.43
-11.42%
10.74%JP¥1,800.00JP¥1,300.00n/a7
Aug ’26JP¥1,797.00
JP¥1,621.43
-9.77%
17.43%JP¥2,200.00JP¥1,200.00JP¥1,283.007
Jul ’26JP¥1,650.00
JP¥1,635.71
-0.87%
17.35%JP¥2,200.00JP¥1,200.00JP¥1,124.007
Jun ’26JP¥1,726.00
JP¥1,721.43
-0.26%
12.60%JP¥2,200.00JP¥1,500.00JP¥1,271.007
May ’26JP¥1,646.00
JP¥1,721.43
+4.58%
12.60%JP¥2,200.00JP¥1,500.00JP¥1,093.007
Apr ’26JP¥1,641.00
JP¥2,021.43
+23.18%
33.76%JP¥3,600.00JP¥1,500.00JP¥1,138.007
Mar ’26JP¥1,688.00
JP¥2,492.86
+47.68%
35.60%JP¥4,100.00JP¥1,700.00JP¥1,241.007
Feb ’26JP¥2,011.00
JP¥2,785.71
+38.52%
27.23%JP¥4,100.00JP¥2,000.00JP¥1,435.007
Jan ’26JP¥2,121.00
JP¥2,883.33
+35.94%
26.97%JP¥4,100.00JP¥2,000.00JP¥1,541.006
Dec ’25JP¥2,073.00
JP¥3,033.33
+46.33%
26.21%JP¥4,100.00JP¥2,000.00JP¥1,476.006
Nov ’25JP¥2,403.00
JP¥3,166.67
+31.78%
20.60%JP¥4,100.00JP¥2,500.00JP¥1,557.006
Oct ’25JP¥2,413.00
JP¥3,166.67
+31.23%
20.60%JP¥4,100.00JP¥2,500.00JP¥1,602.006
Sep ’25JP¥2,457.00
JP¥3,166.67
+28.88%
20.60%JP¥4,100.00JP¥2,500.00JP¥1,774.006
Aug ’25JP¥2,709.00
JP¥3,216.67
+18.74%
18.95%JP¥4,100.00JP¥2,600.00JP¥1,797.006
JP¥1.32k
Fair Value
19.7% aşırı değerlenmiş içsel indirim
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/08/20 08:42
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/08/20 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2026/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

en Inc. 17 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Masaaki KitamiBofA Global Research
Robert G. PurcellCLSA
null nullCLSA