OUTSOURCING Değerleme

2427 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2427 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2427 ( ¥1749 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥2226.8 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2427 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2427 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2427 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2427 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2427'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2427'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	42.7x
Kazançlar	JP¥5.16b
Piyasa Değeri	JP¥220.38b

2427 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	9.6x
PEG Oranı	0.9x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2427'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2427 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	19.1x
9744 MEITEC Group Holdings	18x	4.9%	JP¥218.5b
4194 Visional	24.5x	12.4%	JP¥315.2b
6028 TechnoPro Holdings	18.8x	12.4%	JP¥290.1b
2154 Open Up Group	15x	11.8%	JP¥160.2b
2427 OUTSOURCING	42.7x	49.2%	JP¥220.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2427 Price-To-Earnings Oranı ( 42.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 19 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2427'nin PE Oranı, JP Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
2168 Pasona Group	0.8x	-152.3%	US$496.97m

Bu PE aralığında başka şirket yok

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2427 Price-To-Earnings Oranı ( 42.7 x) baz alındığında, JP Professional Services sektör ortalamasına ( 15.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2427 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2427 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	42.7x
Adil PE Oran	40.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2427 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 42.7 40.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.