TechnoPro Holdings, Inc.

TSE:6028 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥305.9b

TechnoPro Holdings Değerleme

6028 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6028 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6028 ( ¥2922.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥6629.54 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6028 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

6028 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

6028 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1.3x
İşletme Değeri/FAVÖK10.2x
PEG Oranı1.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6028'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6028 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması37.7x
9744 MEITEC Group Holdings
18.9x5.2%JP¥229.7b
2412 Benefit One
64.2x35.5%JP¥343.8b
4194 Visional
25x12.4%JP¥324.4b
2427 OUTSOURCING
42.7x49.2%JP¥220.4b
6028 TechnoPro Holdings
19.8x12.1%JP¥305.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6028, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.8x) kıyasla oran (37.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6028'nin PE Oranı, JP Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a9.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a9.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6028 Price-To-Earnings Oranı ( 19.8 x) baz alındığında, JP Professional Services sektör ortalamasına ( 16.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6028 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6028 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.8x
Adil PE Oran19.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6028 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.8 19.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6028 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥2,922.50
JP¥3,155.71
+8.0%
7.2%JP¥3,600.00JP¥2,900.00n/a7
Oct ’25JP¥2,797.00
JP¥3,230.00
+15.5%
10.4%JP¥3,810.00JP¥2,800.00n/a7
Sep ’25JP¥2,934.50
JP¥3,230.00
+10.1%
10.4%JP¥3,810.00JP¥2,800.00n/a7
Aug ’25JP¥2,811.50
JP¥3,358.57
+19.5%
11.5%JP¥3,900.00JP¥2,800.00n/a7
Jul ’25JP¥2,635.00
JP¥3,415.71
+29.6%
13.0%JP¥4,000.00JP¥2,800.00n/a7
Jun ’25JP¥2,612.00
JP¥3,415.71
+30.8%
13.0%JP¥4,000.00JP¥2,800.00n/a7
May ’25JP¥2,677.00
JP¥3,830.00
+43.1%
5.0%JP¥4,000.00JP¥3,500.00n/a7
Apr ’25JP¥3,078.00
JP¥3,865.71
+25.6%
5.7%JP¥4,150.00JP¥3,500.00n/a7
Mar ’25JP¥2,988.00
JP¥3,965.71
+32.7%
7.3%JP¥4,500.00JP¥3,500.00n/a7
Feb ’25JP¥3,468.00
JP¥3,940.00
+13.6%
7.9%JP¥4,500.00JP¥3,500.00n/a7
Jan ’25JP¥3,715.00
JP¥3,940.00
+6.1%
7.9%JP¥4,500.00JP¥3,500.00n/a7
Dec ’24JP¥3,390.00
JP¥3,940.00
+16.2%
7.9%JP¥4,500.00JP¥3,500.00n/a7
Nov ’24JP¥3,221.00
JP¥3,940.00
+22.3%
7.9%JP¥4,500.00JP¥3,500.00JP¥2,832.007
Oct ’24JP¥3,253.00
JP¥3,810.00
+17.1%
11.2%JP¥4,500.00JP¥3,000.00JP¥2,797.008
Sep ’24JP¥3,618.00
JP¥3,885.00
+7.4%
11.2%JP¥4,600.00JP¥3,000.00JP¥2,934.508
Aug ’24JP¥3,599.00
JP¥3,762.50
+4.5%
9.7%JP¥4,100.00JP¥3,000.00JP¥2,811.508
Jul ’24JP¥3,103.00
JP¥3,818.75
+23.1%
11.0%JP¥4,400.00JP¥3,000.00JP¥2,635.008
Jun ’24JP¥3,090.00
JP¥3,818.75
+23.6%
11.0%JP¥4,400.00JP¥3,000.00JP¥2,612.008
May ’24JP¥3,355.00
JP¥3,881.25
+15.7%
12.0%JP¥4,400.00JP¥3,000.00JP¥2,677.008
Apr ’24JP¥3,645.00
JP¥3,993.75
+9.6%
9.3%JP¥4,500.00JP¥3,350.00JP¥3,078.008
Mar ’24JP¥3,430.00
JP¥3,993.75
+16.4%
9.3%JP¥4,500.00JP¥3,350.00JP¥2,988.008
Feb ’24JP¥4,070.00
JP¥4,006.25
-1.6%
10.4%JP¥4,650.00JP¥3,250.00JP¥3,468.008
Jan ’24JP¥3,525.00
JP¥3,925.00
+11.3%
11.5%JP¥4,600.00JP¥3,250.00JP¥3,715.008
Dec ’23JP¥3,855.00
JP¥3,837.50
-0.5%
14.2%JP¥4,600.00JP¥3,000.00JP¥3,390.008
Nov ’23JP¥4,045.00
JP¥3,771.43
-6.8%
14.7%JP¥4,600.00JP¥3,000.00JP¥3,221.007

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y