SMS Co., Ltd.

TSE:2175 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥165.9b

SMS Değerleme

2175 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı vs Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2175 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 2175 ( ¥2021 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥3412.82 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2175 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2175 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2175 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 2175 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 2175'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
2175'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.6x
SatışJP¥64.74b
Piyasa DeğeriJP¥165.88b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

2175'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 2175 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.3x
2154 Open Up Group
1x7.34%JP¥160.1b
2124 JAC Recruitment
2.8x11.23%JP¥135.3b
9744 MEITEC Group Holdings
1.7x2.02%JP¥234.2b
215A Timee
3.9x17.51%JP¥150.0b
2175 SMS
2.6x9.60%JP¥165.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: 2175 Price-To-Sales Oranı ( 2.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.3 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

2175'nin PS Oranı, JP Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
6198 CAREER
0.1xn/aUS$12.84m
302A b-style holdingsInc
0.1xn/aUS$9.51m
7041 CRG HoldingsLtd
0.09xn/aUS$8.82m
565A FFF HoldingsLtd
0.06xn/aUS$5.48m
2175 2.6xSektör Avg. 0.8xNo. of Companies19PS00.61.21.82.43+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 2175 Price-To-Sales Oranı ( 2.6 x) baz alındığında, JP Professional Services sektör ortalamasına ( 0.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

2175 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

2175 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.6x
Adil PS Oran4.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 2175 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.6 4.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2175 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥2,021.00
JP¥1,706.20
-15.58%
9.98%JP¥1,900.00JP¥1,450.00n/a5
Jun ’27JP¥2,022.00
JP¥1,706.20
-15.62%
9.98%JP¥1,900.00JP¥1,450.00n/a5
May ’27JP¥1,732.00
JP¥1,696.20
-2.07%
10.96%JP¥1,900.00JP¥1,400.00n/a5
Apr ’27JP¥1,696.00
JP¥1,748.00
+3.07%
15.98%JP¥2,240.00JP¥1,400.00n/a5
Mar ’27JP¥1,754.00
JP¥1,748.00
-0.34%
15.98%JP¥2,240.00JP¥1,400.00n/a5
Feb ’27JP¥1,634.00
JP¥1,678.00
+2.69%
18.69%JP¥2,240.00JP¥1,400.00n/a5
Jan ’27JP¥1,350.00
JP¥1,650.00
+22.22%
21.10%JP¥2,330.00JP¥1,370.00n/a5
Dec ’26JP¥1,365.00
JP¥1,650.00
+20.88%
21.10%JP¥2,330.00JP¥1,370.00n/a5
Nov ’26JP¥1,331.00
JP¥1,698.00
+27.57%
18.74%JP¥2,330.00JP¥1,500.00n/a5
Oct ’26JP¥1,528.00
JP¥1,720.00
+12.57%
21.05%JP¥2,440.00JP¥1,500.00n/a5
Sep ’26JP¥1,584.00
JP¥1,690.00
+6.69%
20.02%JP¥2,440.00JP¥1,500.00n/a6
Aug ’26JP¥1,554.50
JP¥1,656.67
+6.57%
21.99%JP¥2,440.00JP¥1,300.00n/a6
Jul ’26JP¥1,460.00
JP¥1,650.00
+13.01%
23.92%JP¥2,500.00JP¥1,300.00n/a6
Jun ’26JP¥1,446.50
JP¥1,650.00
+14.07%
23.92%JP¥2,500.00JP¥1,300.00JP¥2,022.006
May ’26JP¥1,335.50
JP¥1,610.00
+20.55%
26.06%JP¥2,500.00JP¥1,250.00JP¥1,732.006
Apr ’26JP¥1,128.50
JP¥1,776.67
+57.44%
44.02%JP¥3,500.00JP¥1,250.00JP¥1,696.006
Mar ’26JP¥1,153.00
JP¥2,300.00
+99.48%
38.23%JP¥3,500.00JP¥1,400.00JP¥1,754.006
Feb ’26JP¥1,669.00
JP¥2,800.00
+67.77%
28.37%JP¥3,800.00JP¥1,750.00JP¥1,634.006
Jan ’26JP¥1,573.00
JP¥3,216.67
+104.49%
29.24%JP¥4,900.00JP¥2,000.00JP¥1,350.006
Dec ’25JP¥1,666.50
JP¥3,216.67
+93.02%
29.24%JP¥4,900.00JP¥2,000.00JP¥1,365.006
Nov ’25JP¥1,692.00
JP¥3,433.33
+102.92%
22.29%JP¥4,900.00JP¥2,700.00JP¥1,331.006
Oct ’25JP¥2,153.00
JP¥3,483.33
+61.79%
22.08%JP¥5,000.00JP¥2,800.00JP¥1,528.006
Sep ’25JP¥2,192.50
JP¥3,483.33
+58.87%
22.08%JP¥5,000.00JP¥2,800.00JP¥1,584.006
Aug ’25JP¥2,145.50
JP¥3,483.33
+62.36%
22.08%JP¥5,000.00JP¥2,800.00JP¥1,554.506
Jul ’25JP¥1,997.50
JP¥3,450.00
+72.72%
20.41%JP¥4,800.00JP¥2,800.00JP¥1,460.006
Jun ’25JP¥1,941.00
JP¥3,450.00
+77.74%
20.41%JP¥4,800.00JP¥2,800.00JP¥1,446.506
JP¥1.71k
Fair Value
18.5% aşırı değerlenmiş içsel indirim
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/20 20:26
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/19 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2026/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

SMS Co., Ltd. 11 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ritsuo WatanabeBofA Global Research
Kazue YanagisawaCLSA
Jiro KojimaDaiwa Securities Co. Ltd.