UT GroupLtd Değerleme
2146 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2146 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 2146 ( ¥1973 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥873.85 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2146 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
2146 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 2146 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 2146'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 8.5x |
| Kazançlar | JP¥9.24b |
| Piyasa Değeri | JP¥78.62b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 6.1x |
| PEG Oranı | 3.9x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
2146'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 15.4x | ||
2168 Pasona Group | 0.8x | -152.3% | JP¥75.0b |
4849 en-japan | 17.1x | 9.5% | JP¥82.2b |
6200 Insource | 25.5x | 18.2% | JP¥85.4b |
2170 Link and Motivation | 18.1x | 18.9% | JP¥59.2b |
2146 UT GroupLtd | 8.5x | 2.2% | JP¥78.6b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 2146, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.5x) kıyasla oran (15.4x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
2146'nin PE Oranı, JP Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
2168 Pasona Group | 0.8x | -152.3% | US$485.97m |
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 2146 Price-To-Earnings Oranı ( 8.5 x) baz alındığında, JP Professional Services sektör ortalamasına ( 15.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
2146 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 8.5x |
| Adil PE Oran | 15.3x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2146 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.5 15.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | JP¥1,973.00 | JP¥2,855.00 +44.7% | 33.5% | JP¥3,810.00 | JP¥1,900.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | JP¥2,596.00 | JP¥3,705.00 +42.7% | 2.8% | JP¥3,810.00 | JP¥3,600.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | JP¥2,721.00 | JP¥3,705.00 +36.2% | 2.8% | JP¥3,810.00 | JP¥3,600.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | JP¥2,828.00 | JP¥3,705.00 +31.0% | 2.8% | JP¥3,810.00 | JP¥3,600.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | JP¥3,060.00 | JP¥3,905.00 +27.6% | 2.4% | JP¥4,000.00 | JP¥3,810.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | JP¥3,350.00 | JP¥3,830.00 +14.3% | 4.4% | JP¥4,000.00 | JP¥3,660.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | JP¥3,010.00 | JP¥3,830.00 +27.2% | 4.4% | JP¥4,000.00 | JP¥3,660.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | JP¥3,300.00 | JP¥3,595.00 +8.9% | 11.3% | JP¥4,000.00 | JP¥3,190.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | JP¥3,590.00 | JP¥3,595.00 +0.1% | 11.3% | JP¥4,000.00 | JP¥3,190.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | JP¥3,550.00 | JP¥3,595.00 +1.3% | 11.3% | JP¥4,000.00 | JP¥3,190.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | JP¥2,385.00 | JP¥2,930.00 +22.9% | 6.9% | JP¥3,190.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | JP¥2,444.00 | JP¥2,945.00 +20.5% | 8.3% | JP¥3,190.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | JP¥2,193.00 | JP¥2,896.67 +32.1% | 7.3% | JP¥3,190.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | JP¥1,887.00 | JP¥3,933.33 +108.4% | 16.8% | JP¥4,800.00 | JP¥3,200.00 | JP¥2,596.00 | 3 |
| Oct ’24 | JP¥2,231.00 | JP¥3,933.33 +76.3% | 16.8% | JP¥4,800.00 | JP¥3,200.00 | JP¥2,721.00 | 3 |
| Sep ’24 | JP¥2,457.00 | JP¥3,933.33 +60.1% | 16.8% | JP¥4,800.00 | JP¥3,200.00 | JP¥2,828.00 | 3 |
| Aug ’24 | JP¥2,849.00 | JP¥4,033.33 +41.6% | 13.8% | JP¥4,800.00 | JP¥3,500.00 | JP¥3,060.00 | 3 |
| Jul ’24 | JP¥3,015.00 | JP¥4,033.33 +33.8% | 13.8% | JP¥4,800.00 | JP¥3,500.00 | JP¥3,350.00 | 3 |
| Jun ’24 | JP¥2,809.00 | JP¥4,050.00 +44.2% | 13.6% | JP¥4,800.00 | JP¥3,500.00 | JP¥3,010.00 | 3 |
| May ’24 | JP¥2,601.00 | JP¥4,083.33 +57.0% | 12.7% | JP¥4,800.00 | JP¥3,600.00 | JP¥3,300.00 | 3 |
| Apr ’24 | JP¥2,456.00 | JP¥4,083.33 +66.3% | 12.7% | JP¥4,800.00 | JP¥3,600.00 | JP¥3,590.00 | 3 |
| Mar ’24 | JP¥2,380.00 | JP¥4,083.33 +71.6% | 12.7% | JP¥4,800.00 | JP¥3,600.00 | JP¥3,550.00 | 3 |
| Feb ’24 | JP¥2,635.00 | JP¥4,383.33 +66.4% | 8.9% | JP¥4,900.00 | JP¥3,950.00 | JP¥2,385.00 | 3 |
| Jan ’24 | JP¥2,260.00 | JP¥4,383.33 +94.0% | 8.9% | JP¥4,900.00 | JP¥3,950.00 | JP¥2,444.00 | 3 |
| Dec ’23 | JP¥2,745.00 | JP¥4,433.33 +61.5% | 7.7% | JP¥4,900.00 | JP¥4,100.00 | JP¥2,193.00 | 3 |
| Nov ’23 | JP¥2,475.00 | JP¥4,133.33 +67.0% | 14.8% | JP¥4,900.00 | JP¥3,400.00 | JP¥1,887.00 | 3 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.