Sumitomo Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8053 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

8053 ( ¥3189 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥4069.68 )

8053 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8053 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 8053 ( ¥3189 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥4069.68 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8053 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

8053 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 8053 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 8053'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
8053'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	JP¥3.86t

8053 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1x
İşletme Değeri/FAVÖK	13.2x
PEG Oranı	1.1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

8053'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 8053 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	8.8x
8015 Toyota Tsusho	8.1x	4.5%	JP¥2.7t
8002 Marubeni	8.2x	3.4%	JP¥3.8t
8031 Mitsui	9x	-3.9%	JP¥9.2t
8058 Mitsubishi	9.8x	-5.8%	JP¥10.9t
8053 Sumitomo	10.9x	10.2%	JP¥3.9t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 8053 Price-To-Earnings Oranı ( 10.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

8053'nin PE Oranı, JP Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	1.3%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	1.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 8053 Price-To-Earnings Oranı ( 10.9 x) baz alındığında, JP Trade Distributors sektör ortalamasına ( 9.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

8053 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

8053 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	10.9x
Adil PE Oran	20.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 8053 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.9 20.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 8053 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	JP¥3,189.00	JP¥4,080.00 +27.9%	13.3%	JP¥5,200.00	JP¥3,490.00	n/a	10
Oct ’25	JP¥3,318.00	JP¥4,081.82 +23.0%	12.7%	JP¥5,200.00	JP¥3,490.00	n/a	11
Sep ’25	JP¥3,446.00	JP¥4,413.64 +28.1%	12.5%	JP¥5,200.00	JP¥3,490.00	n/a	11
Aug ’25	JP¥3,626.00	JP¥4,439.00 +22.4%	9.4%	JP¥5,200.00	JP¥4,000.00	n/a	10
Jul ’25	JP¥4,035.00	JP¥4,364.00 +8.2%	10.1%	JP¥5,200.00	JP¥3,600.00	n/a	10
Jun ’25	JP¥4,081.00	JP¥4,176.00 +2.3%	13.0%	JP¥5,200.00	JP¥3,480.00	n/a	10
May ’25	JP¥4,120.00	JP¥3,856.00 -6.4%	9.9%	JP¥4,500.00	JP¥3,100.00	n/a	10
Apr ’25	JP¥3,559.00	JP¥3,716.00 +4.4%	10.1%	JP¥4,200.00	JP¥3,100.00	n/a	10
Mar ’25	JP¥3,553.00	JP¥3,595.00 +1.2%	11.8%	JP¥4,200.00	JP¥3,100.00	n/a	10
Feb ’25	JP¥3,393.00	JP¥3,436.00 +1.3%	7.9%	JP¥4,000.00	JP¥3,100.00	n/a	10
Jan ’25	JP¥3,076.00	JP¥3,357.00 +9.1%	9.7%	JP¥4,000.00	JP¥2,900.00	n/a	10
Dec ’24	JP¥3,164.00	JP¥3,271.00 +3.4%	10.6%	JP¥4,000.00	JP¥2,890.00	n/a	10
Nov ’24	JP¥3,010.00	JP¥3,216.00 +6.8%	10.4%	JP¥4,000.00	JP¥2,890.00	JP¥3,189.00	10
Oct ’24	JP¥2,984.00	JP¥3,226.00 +8.1%	10.1%	JP¥4,000.00	JP¥2,890.00	JP¥3,318.00	10
Sep ’24	JP¥3,044.00	JP¥3,196.00 +5.0%	11.4%	JP¥4,000.00	JP¥2,620.00	JP¥3,446.00	10
Aug ’24	JP¥3,059.00	JP¥3,157.00 +3.2%	11.4%	JP¥4,000.00	JP¥2,620.00	JP¥3,626.00	10
Jul ’24	JP¥3,041.00	JP¥3,007.00 -1.1%	16.1%	JP¥4,000.00	JP¥2,300.00	JP¥4,035.00	10
Jun ’24	JP¥2,673.00	JP¥2,617.78 -2.1%	10.5%	JP¥3,100.00	JP¥2,300.00	JP¥4,081.00	9
May ’24	JP¥2,476.50	JP¥2,544.44 +2.7%	10.0%	JP¥3,100.00	JP¥2,300.00	JP¥4,120.00	9
Apr ’24	JP¥2,341.00	JP¥2,527.78 +8.0%	10.5%	JP¥3,100.00	JP¥2,300.00	JP¥3,559.00	9
Mar ’24	JP¥2,360.50	JP¥2,468.89 +4.6%	12.6%	JP¥3,100.00	JP¥2,000.00	JP¥3,553.00	9
Feb ’24	JP¥2,328.00	JP¥2,439.00 +4.8%	12.8%	JP¥3,100.00	JP¥2,000.00	JP¥3,393.00	10
Jan ’24	JP¥2,196.00	JP¥2,409.00 +9.7%	13.8%	JP¥3,100.00	JP¥2,000.00	JP¥3,076.00	10
Dec ’23	JP¥2,237.50	JP¥2,269.00 +1.4%	12.1%	JP¥2,800.00	JP¥1,930.00	JP¥3,164.00	10
Nov ’23	JP¥1,976.00	JP¥2,211.00 +11.9%	10.9%	JP¥2,800.00	JP¥1,930.00	JP¥3,010.00	10

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.