Mitsui & Co., Ltd.

TSE:8031 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥9.6t

Mitsui Değerleme

8031 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8031 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 8031 ( ¥3270 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥3559.16 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8031 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

8031 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 8031 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 8031 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 8031'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
8031'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.4x
KazançlarJP¥1.02t
Piyasa DeğeriJP¥9.56t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

8031'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 8031 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.5x
8058 Mitsubishi
9.2x-6.2%JP¥10.3t
8001 ITOCHU
13.1x4.7%JP¥10.8t
8053 Sumitomo
11x10.2%JP¥3.9t
8002 Marubeni
8.6x3.7%JP¥3.9t
8031 Mitsui
9.4x-3.4%JP¥9.6t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 8031, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.4x) kıyasla oran (10.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

8031'nin PE Oranı, JP Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
8031 9.4xSektör Avg. 9.6xNo. of Companies19PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 8031 Price-To-Earnings Oranı ( 9.4 x) baz alındığında, JP Trade Distributors sektör ortalamasına ( 9.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

8031 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

8031 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.4x
Adil PE Oran17.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 8031 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.4 17.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 8031 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥3,270.00
JP¥3,794.55
+16.0%
12.1%JP¥4,700.00JP¥3,290.00n/a11
Nov ’25JP¥3,154.00
JP¥3,767.27
+19.4%
13.0%JP¥4,700.00JP¥3,100.00n/a11
Oct ’25JP¥3,291.00
JP¥3,803.33
+15.6%
12.7%JP¥4,700.00JP¥3,100.00n/a12
Sep ’25JP¥3,123.00
JP¥4,131.67
+32.3%
11.6%JP¥4,850.00JP¥3,290.00n/a12
Aug ’25JP¥3,399.00
JP¥4,314.09
+26.9%
7.7%JP¥4,850.00JP¥3,750.00n/a11
Jul ’25JP¥3,696.00
JP¥4,120.91
+11.5%
10.4%JP¥4,850.00JP¥3,350.00n/a11
Jun ’25JP¥3,985.00
JP¥3,864.09
-3.0%
11.2%JP¥4,565.00JP¥3,055.00n/a11
May ’25JP¥3,779.00
JP¥3,689.09
-2.4%
10.5%JP¥4,250.00JP¥3,055.00n/a11
Apr ’25JP¥3,462.00
JP¥3,420.91
-1.2%
12.6%JP¥4,250.00JP¥2,750.00n/a11
Mar ’25JP¥3,356.50
JP¥3,248.18
-3.2%
13.1%JP¥4,250.00JP¥2,745.00n/a11
Feb ’25JP¥3,031.00
JP¥3,082.27
+1.7%
8.8%JP¥3,400.00JP¥2,500.00n/a11
Jan ’25JP¥2,649.00
JP¥3,046.36
+15.0%
8.4%JP¥3,400.00JP¥2,500.00n/a11
Dec ’24JP¥2,722.50
JP¥3,030.00
+11.3%
8.3%JP¥3,350.00JP¥2,500.00n/a11
Nov ’24JP¥2,739.00
JP¥3,023.18
+10.4%
8.1%JP¥3,350.00JP¥2,500.00JP¥3,154.0011
Oct ’24JP¥2,711.50
JP¥3,011.82
+11.1%
8.1%JP¥3,350.00JP¥2,500.00JP¥3,291.0011
Sep ’24JP¥2,750.00
JP¥2,940.00
+6.9%
8.7%JP¥3,350.00JP¥2,500.00JP¥3,123.0011
Aug ’24JP¥2,834.50
JP¥2,872.73
+1.3%
7.1%JP¥3,200.00JP¥2,500.00JP¥3,399.0011
Jul ’24JP¥2,705.50
JP¥2,706.82
+0.05%
10.3%JP¥3,200.00JP¥2,250.00JP¥3,696.0011
Jun ’24JP¥2,243.00
JP¥2,498.00
+11.4%
8.1%JP¥2,750.00JP¥2,240.00JP¥3,985.0010
May ’24JP¥2,158.50
JP¥2,455.50
+13.8%
8.9%JP¥2,750.00JP¥2,055.00JP¥3,779.0010
Apr ’24JP¥2,058.00
JP¥2,403.33
+16.8%
11.1%JP¥2,750.00JP¥2,050.00JP¥3,462.009
Mar ’24JP¥1,981.50
JP¥2,362.22
+19.2%
13.0%JP¥2,750.00JP¥1,950.00JP¥3,356.509
Feb ’24JP¥1,932.00
JP¥2,236.50
+15.8%
17.2%JP¥2,750.00JP¥1,400.00JP¥3,031.0010
Jan ’24JP¥1,926.50
JP¥2,209.00
+14.7%
18.0%JP¥2,750.00JP¥1,400.00JP¥2,649.0010
Dec ’23JP¥1,964.50
JP¥2,050.50
+4.4%
16.7%JP¥2,550.00JP¥1,400.00JP¥2,722.5010
Nov ’23JP¥1,739.50
JP¥2,019.50
+16.1%
16.4%JP¥2,550.00JP¥1,400.00JP¥2,739.0010

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Kanadevia

JP¥159.8b

Kanadevia Corporation design, constructs, and manufactures energy-from-waste plants, desalination plants, and water and sewage treatment plants in Japan and internationally.

7004

JP¥950.00

7D

2.0%

1Y

7.3%

Terasaki ElectricLtd

JP¥28.6b

Manufactures and sells marine and industrial systems, circuit breakers, and medical devices in Japan and internationally.

6637

JP¥2,197.00

7D

3.9%

1Y

45.6%

Tsubakimoto Chain

JP¥195.7b

Manufactures and sells chains, motion control, mobility, materials handling systems components in Japan.

6371

JP¥1,900.00

7D

-0.8%

1Y

52.6%