Mitsui & Co., Ltd.

TSE:8031 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥9.2t

Mitsui Değerleme

8031 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8031 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 8031 ( ¥3147 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥3601.81 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8031 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

8031 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 8031 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 8031 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 8031'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
8031'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9x
KazançlarJP¥1.02t
Piyasa DeğeriJP¥9.16t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

8031'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 8031 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.3x
8058 Mitsubishi
8.9x-6.7%JP¥9.9t
8001 ITOCHU
12.9x4.9%JP¥10.7t
8053 Sumitomo
11.2x10.5%JP¥4.0t
8015 Toyota Tsusho
8.3x4.8%JP¥2.8t
8031 Mitsui
9x-3.2%JP¥9.2t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 8031, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9x) kıyasla oran (10.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

8031'nin PE Oranı, JP Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
8031 9.0xSektör Avg. 9.9xNo. of Companies20PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 8031 Price-To-Earnings Oranı ( 9 x) baz alındığında, JP Trade Distributors sektör ortalamasına ( 9.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

8031 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

8031 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9x
Adil PE Oran17.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 8031 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9 17.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 8031 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥3,147.00
JP¥3,791.82
+20.5%
12.4%JP¥4,700.00JP¥3,200.00n/a11
Dec ’25JP¥3,136.00
JP¥3,735.45
+19.1%
12.9%JP¥4,700.00JP¥3,250.00n/a11
Nov ’25JP¥3,154.00
JP¥3,767.27
+19.4%
13.0%JP¥4,700.00JP¥3,100.00n/a11
Oct ’25JP¥3,291.00
JP¥3,803.33
+15.6%
12.7%JP¥4,700.00JP¥3,100.00n/a12
Sep ’25JP¥3,123.00
JP¥4,131.67
+32.3%
11.6%JP¥4,850.00JP¥3,290.00n/a12
Aug ’25JP¥3,399.00
JP¥4,314.09
+26.9%
7.7%JP¥4,850.00JP¥3,750.00n/a11
Jul ’25JP¥3,696.00
JP¥4,120.91
+11.5%
10.4%JP¥4,850.00JP¥3,350.00n/a11
Jun ’25JP¥3,985.00
JP¥3,864.09
-3.0%
11.2%JP¥4,565.00JP¥3,055.00n/a11
May ’25JP¥3,779.00
JP¥3,689.09
-2.4%
10.5%JP¥4,250.00JP¥3,055.00n/a11
Apr ’25JP¥3,462.00
JP¥3,420.91
-1.2%
12.6%JP¥4,250.00JP¥2,750.00n/a11
Mar ’25JP¥3,356.50
JP¥3,248.18
-3.2%
13.1%JP¥4,250.00JP¥2,745.00n/a11
Feb ’25JP¥3,031.00
JP¥3,082.27
+1.7%
8.8%JP¥3,400.00JP¥2,500.00n/a11
Jan ’25JP¥2,649.00
JP¥3,046.36
+15.0%
8.4%JP¥3,400.00JP¥2,500.00n/a11
Dec ’24JP¥2,722.50
JP¥3,030.00
+11.3%
8.3%JP¥3,350.00JP¥2,500.00JP¥3,136.0011
Nov ’24JP¥2,739.00
JP¥3,023.18
+10.4%
8.1%JP¥3,350.00JP¥2,500.00JP¥3,154.0011
Oct ’24JP¥2,711.50
JP¥3,011.82
+11.1%
8.1%JP¥3,350.00JP¥2,500.00JP¥3,291.0011
Sep ’24JP¥2,750.00
JP¥2,940.00
+6.9%
8.7%JP¥3,350.00JP¥2,500.00JP¥3,123.0011
Aug ’24JP¥2,834.50
JP¥2,872.73
+1.3%
7.1%JP¥3,200.00JP¥2,500.00JP¥3,399.0011
Jul ’24JP¥2,705.50
JP¥2,706.82
+0.05%
10.3%JP¥3,200.00JP¥2,250.00JP¥3,696.0011
Jun ’24JP¥2,243.00
JP¥2,498.00
+11.4%
8.1%JP¥2,750.00JP¥2,240.00JP¥3,985.0010
May ’24JP¥2,158.50
JP¥2,455.50
+13.8%
8.9%JP¥2,750.00JP¥2,055.00JP¥3,779.0010
Apr ’24JP¥2,058.00
JP¥2,403.33
+16.8%
11.1%JP¥2,750.00JP¥2,050.00JP¥3,462.009
Mar ’24JP¥1,981.50
JP¥2,362.22
+19.2%
13.0%JP¥2,750.00JP¥1,950.00JP¥3,356.509
Feb ’24JP¥1,932.00
JP¥2,236.50
+15.8%
17.2%JP¥2,750.00JP¥1,400.00JP¥3,031.0010
Jan ’24JP¥1,926.50
JP¥2,209.00
+14.7%
18.0%JP¥2,750.00JP¥1,400.00JP¥2,649.0010
Dec ’23JP¥1,964.50
JP¥2,050.50
+4.4%
16.7%JP¥2,550.00JP¥1,400.00JP¥2,722.5010

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 13:10
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Mitsui & Co., Ltd. 28 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kazuhisa MoriBarclays
Toshiyuki JohnoBNP Paribas Securities (Asia)
Takashi EnomotoBofA Global Research