Toyota Tsusho Corporation

TSE:8015 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥2.7t

Toyota Tsusho Değerleme

8015 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8015 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 8015 ( ¥2555 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥1277.97 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8015 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

8015 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 8015 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 8015 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 8015'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
8015'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8x
KazançlarJP¥335.23b
Piyasa DeğeriJP¥2.69t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

8015'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 8015 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.3x
8053 Sumitomo
11x10.1%JP¥3.8t
8002 Marubeni
8.2x3.6%JP¥3.7t
3064 MonotaRO
53.1x15.7%JP¥1.3t
8031 Mitsui
9.1x-3.5%JP¥9.3t
8015 Toyota Tsusho
8x4.5%JP¥2.7t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 8015, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8x) kıyasla oran (20.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

8015'nin PE Oranı, JP Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
8015 8.0xSektör Avg. 9.4xNo. of Companies20PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 8015 Price-To-Earnings Oranı ( 8 x) baz alındığında, JP Trade Distributors sektör ortalamasına ( 9.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

8015 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

8015 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8x
Adil PE Oran17.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 8015 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8 17.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 8015 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥2,555.00
JP¥3,308.33
+29.5%
21.3%JP¥4,400.00JP¥2,500.00n/a6
Nov ’25JP¥2,560.50
JP¥3,236.67
+26.4%
19.7%JP¥4,400.00JP¥2,500.00n/a6
Oct ’25JP¥2,654.50
JP¥3,302.86
+24.4%
18.5%JP¥4,400.00JP¥2,500.00n/a7
Sep ’25JP¥2,792.50
JP¥3,637.57
+30.3%
9.5%JP¥4,400.00JP¥3,300.00n/a7
Aug ’25JP¥2,717.00
JP¥3,705.71
+36.4%
10.4%JP¥4,300.00JP¥3,300.00n/a7
Jul ’25JP¥3,177.00
JP¥3,691.38
+16.2%
10.5%JP¥4,300.00JP¥3,300.00n/a7
Jun ’25JP¥3,179.67
JP¥3,712.86
+16.8%
10.1%JP¥4,300.00JP¥3,300.00n/a7
May ’25JP¥3,262.67
JP¥3,666.67
+12.4%
9.0%JP¥4,300.00JP¥3,300.00n/a7
Apr ’25JP¥3,281.00
JP¥3,523.81
+7.4%
6.8%JP¥4,000.00JP¥3,233.33n/a7
Mar ’25JP¥3,253.00
JP¥3,387.62
+4.1%
9.3%JP¥4,000.00JP¥2,980.00n/a7
Feb ’25JP¥3,216.67
JP¥3,255.24
+1.2%
10.4%JP¥3,706.67JP¥2,666.67n/a7
Jan ’25JP¥2,769.33
JP¥3,083.81
+11.4%
12.2%JP¥3,706.67JP¥2,500.00n/a7
Dec ’24JP¥2,744.33
JP¥3,117.62
+13.6%
10.9%JP¥3,706.67JP¥2,500.00n/a7
Nov ’24JP¥2,812.00
JP¥3,056.67
+8.7%
9.0%JP¥3,480.00JP¥2,500.00JP¥2,560.507
Oct ’24JP¥2,931.67
JP¥3,051.90
+4.1%
9.0%JP¥3,480.00JP¥2,500.00JP¥2,654.507
Sep ’24JP¥2,928.00
JP¥2,830.48
-3.3%
16.5%JP¥3,480.00JP¥2,200.00JP¥2,792.507
Aug ’24JP¥2,875.00
JP¥2,539.52
-11.7%
11.4%JP¥3,066.67JP¥2,200.00JP¥2,717.007
Jul ’24JP¥2,379.67
JP¥2,439.52
+2.5%
12.3%JP¥2,866.67JP¥2,000.00JP¥3,177.007
Jun ’24JP¥2,083.33
JP¥2,310.48
+10.9%
13.0%JP¥2,843.33JP¥2,000.00JP¥3,179.677
May ’24JP¥1,920.00
JP¥2,251.90
+17.3%
10.1%JP¥2,566.67JP¥2,000.00JP¥3,262.677
Apr ’24JP¥1,873.33
JP¥2,209.05
+17.9%
9.5%JP¥2,566.67JP¥2,000.00JP¥3,281.007
Mar ’24JP¥1,883.33
JP¥2,103.81
+11.7%
10.6%JP¥2,566.67JP¥1,833.33JP¥3,253.007
Feb ’24JP¥1,840.00
JP¥2,020.48
+9.8%
10.2%JP¥2,416.67JP¥1,766.67JP¥3,216.677
Jan ’24JP¥1,628.33
JP¥2,020.48
+24.1%
10.2%JP¥2,416.67JP¥1,766.67JP¥2,769.337
Dec ’23JP¥1,760.00
JP¥1,976.19
+12.3%
12.6%JP¥2,416.67JP¥1,600.00JP¥2,744.337
Nov ’23JP¥1,673.33
JP¥1,976.67
+18.1%
12.7%JP¥2,420.00JP¥1,600.00JP¥2,812.007

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Mitsubishi

JP¥9.9t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

8058

JP¥2,541.00

7D

-4.0%

1Y

10.7%

Nitto Kogyo

JP¥107.2b

Manufactures and sells electric and mechanical equipment worldwide.

6651

JP¥2,839.00

7D

-2.7%

1Y

-20.9%

AeroEdge

JP¥6.5b

Manufactures and sells aerospace engine parts in Japan.

7409

JP¥1,682.00

7D

-6.6%

1Y

-57.5%