Matsuya R&DLtd Değerleme

7317 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 7317 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 7317 ( ¥714 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥2836.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 7317 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

7317 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 7317 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 7317 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 7317'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
7317'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.6x
KazançlarJP¥1.31b
Piyasa DeğeriJP¥15.32b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

7317'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 7317 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.7x
6167 Fuji DieLtd
26.4xn/aJP¥15.4b
10.4xn/aJP¥15.7b
6382 Trinity Industrial
7.7xn/aJP¥16.7b
6322 Tacmina
10.1xn/aJP¥12.3b
7317 Matsuya R&DLtd
11.6xn/aJP¥15.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 7317, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.6x) kıyasla oran (13.6x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

7317'nin PE Oranı, JP Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
7317 11.6xSektör Avg. 12.2xNo. of Companies37PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 7317 Price-To-Earnings Oranı ( 11.6 x) baz alındığında, JP Machinery sektör ortalamasına ( 12.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

7317 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

7317 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 7317 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin