Nireco Değerleme
6863 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6863 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 6863 ( ¥1481 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥161.87 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6863 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
6863 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 6863 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 6863'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 9.2x |
| Kazançlar | JP¥1.19b |
| Piyasa Değeri | JP¥11.12b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.7x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 3.5x |
| PEG Oranı | 0.7x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
6863'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 17x | ||
6392 Yamada | 7.4x | n/a | JP¥11.9b |
6312 Freund | 22.6x | 28.6% | JP¥11.9b |
5942 Nippon Filcon | 14.7x | n/a | JP¥10.7b |
6317 Kitagawa | 23.3x | n/a | JP¥11.2b |
6863 Nireco | 9.2x | 12.5% | JP¥11.1b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 6863, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.2x) kıyasla oran (17x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
6863'nin PE Oranı, JP Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 6863 Price-To-Earnings Oranı ( 9.2 x) baz alındığında, JP Machinery sektör ortalamasına ( 12.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
6863 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 9.2x |
| Adil PE Oran | 10.7x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6863 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.2 10.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Mitsubishi
JP¥10.3t
Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.
8058
JP¥2,558.50
7D
-4.8%
1Y
9.0%
Denyo
JP¥54.8b
Engages in the developing, manufacturing, and selling of engine-driven generators, welders, and air compressors in Japan, the United States, rest of Asia, and Europe.
6517
JP¥2,608.00
7D
1.7%
1Y
17.6%
Terasaki ElectricLtd
JP¥27.7b
Manufactures and sells marine and industrial systems, circuit breakers, and medical devices in Japan and internationally.
6637
JP¥2,175.00
7D
-2.2%
1Y
50.3%