JRCLtd Değerleme
6224 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6224 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 6224 ( ¥927 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥2050.44 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6224 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
6224 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 6224 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 6224'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 10.6x |
| Kazançlar | JP¥1.08b |
| Piyasa Değeri | JP¥11.45b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 7.6x |
| PEG Oranı | 0.8x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
6224'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 22.6x | ||
6165 Punch Industry | 18.8x | n/a | JP¥11.0b |
6317 Kitagawa | 23.3x | n/a | JP¥11.2b |
6164 Taiyo Koki | 39.1x | n/a | JP¥10.9b |
6863 Nireco | 9.4x | 12.5% | JP¥11.2b |
6224 JRCLtd | 10.6x | 13.0% | JP¥11.5b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 6224, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.6x) kıyasla oran (22.6x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
6224'nin PE Oranı, JP Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 6224 Price-To-Earnings Oranı ( 10.6 x) baz alındığında, JP Machinery sektör ortalamasına ( 12.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
6224 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 10.6x |
| Adil PE Oran | 10.4x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6224 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.6 10.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Kanadevia
JP¥161.1b
Kanadevia Corporation design, constructs, and manufactures energy-from-waste plants, desalination plants, and water and sewage treatment plants in Japan and internationally.
7004
JP¥958.00
7D
0.4%
1Y
6.3%
AeroEdge
JP¥6.8b
Manufactures and sells aerospace engine parts in Japan.
7409
JP¥1,760.00
7D
-5.4%
1Y
-57.7%
Terasaki ElectricLtd
JP¥28.0b
Manufactures and sells marine and industrial systems, circuit breakers, and medical devices in Japan and internationally.
6637
JP¥2,150.00
7D
0.5%
1Y
43.4%