CKD Corporation

TSE:6407 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥166.7b

CKD Değerleme

6407 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6407 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥4.00k
Fair Value
37.3% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 6407 ( ¥2504 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥3995.35 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6407 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

6407 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6407 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6407 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 6407'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
6407'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.6x
KazançlarJP¥10.72b
Piyasa DeğeriJP¥166.67b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6407'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6407 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.2x
6136 OSG
10.7x10.5%JP¥142.6b
6013 Takuma
11.8x0.7%JP¥129.5b
7004 Kanadevia
8.7x9.8%JP¥163.8b
6508 Meidensha
13.4x6.1%JP¥208.5b
6407 CKD
15.6x16.5%JP¥166.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6407 Price-To-Earnings Oranı ( 15.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6407'nin PE Oranı, JP Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
6407 15.6xSektör Avg. 12.0xNo. of Companies38PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6407 Price-To-Earnings Oranı ( 15.6 x) baz alındığında, JP Machinery sektör ortalamasına ( 12 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6407 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6407 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.6x
Adil PE Oran18.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6407 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.6 18.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6407 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥2,504.00
JP¥3,390.00
+35.4%
17.8%JP¥4,000.00JP¥2,530.00n/a10
Jan ’26JP¥2,595.00
JP¥3,490.00
+34.5%
21.7%JP¥5,000.00JP¥2,530.00n/a10
Dec ’25JP¥2,496.00
JP¥3,596.67
+44.1%
20.2%JP¥5,000.00JP¥2,700.00n/a9
Nov ’25JP¥2,565.00
JP¥3,603.75
+40.5%
20.3%JP¥5,000.00JP¥2,700.00n/a8
Oct ’25JP¥2,999.00
JP¥3,691.25
+23.1%
17.8%JP¥5,000.00JP¥2,700.00n/a8
Sep ’25JP¥2,932.00
JP¥3,836.67
+30.9%
15.1%JP¥5,000.00JP¥2,700.00n/a9
Aug ’25JP¥2,925.00
JP¥3,701.11
+26.5%
10.9%JP¥4,100.00JP¥2,700.00n/a9
Jul ’25JP¥3,210.00
JP¥3,656.67
+13.9%
10.3%JP¥4,000.00JP¥2,700.00n/a9
Jun ’25JP¥3,060.00
JP¥3,656.67
+19.5%
10.3%JP¥4,000.00JP¥2,700.00n/a9
May ’25JP¥2,967.00
JP¥3,301.11
+11.3%
17.5%JP¥4,000.00JP¥2,210.00n/a9
Apr ’25JP¥3,000.00
JP¥3,201.25
+6.7%
17.3%JP¥4,000.00JP¥2,210.00n/a8
Mar ’25JP¥3,250.00
JP¥2,938.75
-9.6%
20.1%JP¥3,800.00JP¥2,000.00n/a8
Feb ’25JP¥2,517.00
JP¥2,758.57
+9.6%
19.6%JP¥3,500.00JP¥2,000.00JP¥2,554.007
Jan ’25JP¥2,540.00
JP¥2,487.14
-2.1%
14.6%JP¥3,000.00JP¥2,000.00JP¥2,595.007
Dec ’24JP¥2,487.00
JP¥2,576.25
+3.6%
16.0%JP¥3,200.00JP¥2,000.00JP¥2,496.008
Nov ’24JP¥1,944.00
JP¥2,314.29
+19.0%
12.3%JP¥2,600.00JP¥1,800.00JP¥2,565.007
Oct ’24JP¥2,061.00
JP¥2,328.57
+13.0%
11.2%JP¥2,600.00JP¥1,900.00JP¥2,999.007
Sep ’24JP¥2,061.00
JP¥2,342.86
+13.7%
11.1%JP¥2,600.00JP¥1,900.00JP¥2,932.007
Aug ’24JP¥2,171.00
JP¥2,457.14
+13.2%
15.0%JP¥2,800.00JP¥1,800.00JP¥2,925.007
Jul ’24JP¥2,350.00
JP¥2,475.00
+5.3%
14.1%JP¥2,800.00JP¥1,800.00JP¥3,210.008
Jun ’24JP¥2,168.00
JP¥2,244.44
+3.5%
16.3%JP¥2,700.00JP¥1,700.00JP¥3,060.009
May ’24JP¥2,133.00
JP¥2,218.75
+4.0%
19.7%JP¥3,000.00JP¥1,700.00JP¥2,967.008
Apr ’24JP¥2,150.00
JP¥2,194.44
+2.1%
19.0%JP¥3,000.00JP¥1,700.00JP¥3,000.009
Mar ’24JP¥2,144.00
JP¥2,141.11
-0.1%
23.4%JP¥3,000.00JP¥1,220.00JP¥3,250.009
Feb ’24JP¥2,035.00
JP¥2,157.78
+6.0%
22.7%JP¥3,000.00JP¥1,220.00JP¥2,517.009
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
JP¥3.39k
Fair Value
26.1% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 09:57
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

CKD Corporation 20 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kenjin HottaBofA Global Research
Yoshiyasu TakemuraCredit Suisse
Hirosuke TaiDaiwa Securities Co. Ltd.