Takuma Co., Ltd.

TSE:6013 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥127.7b

Takuma Değerleme

6013 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6013 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6013 ( ¥1615 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥2471.03 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6013 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

6013 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

6013 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.4x
İşletme Değeri/FAVÖK5.2x
PEG Oranı4.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6013'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6013 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.4x
6278 Union Tool
30.7x21.5%JP¥120.4b
3433 TOCALOLtd
16.3x9.9%JP¥111.2b
5331 Noritake
9.8x12.3%JP¥116.9b
5192 Mitsuboshi Belting
12.7x-8.6%JP¥115.3b
6013 Takuma
12.8x2.9%JP¥127.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6013, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.8x) kıyasla oran (17.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6013'nin PE Oranı, JP Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a9.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a9.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6013 Price-To-Earnings Oranı ( 12.8 x) baz alındığında, JP Machinery sektör ortalamasına ( 12.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6013 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6013 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.8x
Adil PE Oran10.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6013 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.8 10.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6013 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥1,615.00
JP¥1,942.00
+20.2%
19.3%JP¥2,600.00JP¥1,560.00n/a5
Nov ’25JP¥1,589.00
JP¥1,942.00
+22.2%
19.3%JP¥2,600.00JP¥1,560.00n/a5
Oct ’25JP¥1,603.00
JP¥1,942.00
+21.1%
19.3%JP¥2,600.00JP¥1,560.00n/a5
Sep ’25JP¥1,624.00
JP¥1,922.00
+18.3%
20.2%JP¥2,600.00JP¥1,560.00n/a5
Aug ’25JP¥1,708.00
JP¥2,042.00
+19.6%
19.8%JP¥2,600.00JP¥1,560.00n/a5
Jul ’25JP¥1,667.00
JP¥2,042.00
+22.5%
19.8%JP¥2,600.00JP¥1,560.00n/a5
Jun ’25JP¥1,725.00
JP¥1,945.00
+12.8%
14.8%JP¥2,300.00JP¥1,600.00n/a4
May ’25JP¥1,959.00
JP¥1,945.00
-0.7%
14.8%JP¥2,300.00JP¥1,600.00n/a4
Apr ’25JP¥1,887.00
JP¥1,907.50
+1.1%
14.1%JP¥2,300.00JP¥1,600.00n/a4
Mar ’25JP¥1,938.00
JP¥1,907.50
-1.6%
14.1%JP¥2,300.00JP¥1,600.00n/a4
Feb ’25JP¥1,774.00
JP¥1,842.50
+3.9%
17.8%JP¥2,300.00JP¥1,470.00n/a4
Jan ’25JP¥1,789.00
JP¥1,842.50
+3.0%
17.8%JP¥2,300.00JP¥1,470.00n/a4
Dec ’24JP¥1,670.00
JP¥1,717.50
+2.8%
19.8%JP¥2,300.00JP¥1,470.00n/a4
Nov ’24JP¥1,483.00
JP¥1,717.50
+15.8%
19.8%JP¥2,300.00JP¥1,470.00JP¥1,589.004
Oct ’24JP¥1,548.00
JP¥1,717.50
+10.9%
19.8%JP¥2,300.00JP¥1,470.00JP¥1,603.004
Sep ’24JP¥1,623.00
JP¥1,705.00
+5.1%
20.7%JP¥2,300.00JP¥1,400.00JP¥1,624.004
Aug ’24JP¥1,560.00
JP¥1,697.50
+8.8%
21.0%JP¥2,300.00JP¥1,400.00JP¥1,708.004
Jul ’24JP¥1,476.00
JP¥1,672.50
+13.3%
18.8%JP¥2,200.00JP¥1,400.00JP¥1,667.004
Jun ’24JP¥1,422.00
JP¥1,672.50
+17.6%
18.8%JP¥2,200.00JP¥1,400.00JP¥1,725.004
May ’24JP¥1,424.00
JP¥1,649.75
+15.9%
20.1%JP¥2,200.00JP¥1,379.00JP¥1,959.004
Apr ’24JP¥1,327.00
JP¥1,649.75
+24.3%
20.1%JP¥2,200.00JP¥1,379.00JP¥1,887.004
Mar ’24JP¥1,367.00
JP¥1,656.67
+21.2%
21.3%JP¥2,200.00JP¥1,370.00JP¥1,938.006
Feb ’24JP¥1,264.00
JP¥1,640.00
+29.7%
22.4%JP¥2,200.00JP¥1,300.00JP¥1,774.006
Jan ’24JP¥1,235.00
JP¥1,640.00
+32.8%
22.4%JP¥2,200.00JP¥1,300.00JP¥1,789.006
Dec ’23JP¥1,270.00
JP¥1,731.67
+36.4%
18.0%JP¥2,200.00JP¥1,370.00JP¥1,670.006
Nov ’23JP¥1,225.00
JP¥1,731.67
+41.4%
18.0%JP¥2,200.00JP¥1,370.00JP¥1,483.006

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y