Takuma Co., Ltd.

TSE:6013 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥125.5b

Takuma Değerleme

6013 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6013 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6013 ( ¥1647 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥2468.63 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6013 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

6013 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6013 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6013 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 6013'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
6013'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.9x
KazançlarJP¥10.94b
Piyasa DeğeriJP¥125.53b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6013'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6013 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.8x
5192 Mitsuboshi Belting
12.4x-10.1%JP¥118.9b
6340 Shibuya
9.5x5.0%JP¥109.0b
5331 Noritake
9.6x13.1%JP¥111.1b
3433 TOCALOLtd
15.6x9.9%JP¥106.0b
6013 Takuma
11.9x1.5%JP¥125.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6013 Price-To-Earnings Oranı ( 11.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6013'nin PE Oranı, JP Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
6013 11.9xSektör Avg. 12.2xNo. of Companies39PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6013 Price-To-Earnings Oranı ( 11.9 x) baz alındığında, JP Machinery sektör ortalamasına ( 12.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6013 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6013 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.9x
Adil PE Oran10.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6013 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.9 10.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6013 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥1,647.00
JP¥1,942.00
+17.9%
19.3%JP¥2,600.00JP¥1,560.00n/a5
Nov ’25JP¥1,589.00
JP¥1,942.00
+22.2%
19.3%JP¥2,600.00JP¥1,560.00n/a5
Oct ’25JP¥1,603.00
JP¥1,942.00
+21.1%
19.3%JP¥2,600.00JP¥1,560.00n/a5
Sep ’25JP¥1,624.00
JP¥1,922.00
+18.3%
20.2%JP¥2,600.00JP¥1,560.00n/a5
Aug ’25JP¥1,708.00
JP¥2,042.00
+19.6%
19.8%JP¥2,600.00JP¥1,560.00n/a5
Jul ’25JP¥1,667.00
JP¥2,042.00
+22.5%
19.8%JP¥2,600.00JP¥1,560.00n/a5
Jun ’25JP¥1,725.00
JP¥1,945.00
+12.8%
14.8%JP¥2,300.00JP¥1,600.00n/a4
May ’25JP¥1,959.00
JP¥1,945.00
-0.7%
14.8%JP¥2,300.00JP¥1,600.00n/a4
Apr ’25JP¥1,887.00
JP¥1,907.50
+1.1%
14.1%JP¥2,300.00JP¥1,600.00n/a4
Mar ’25JP¥1,938.00
JP¥1,907.50
-1.6%
14.1%JP¥2,300.00JP¥1,600.00n/a4
Feb ’25JP¥1,774.00
JP¥1,842.50
+3.9%
17.8%JP¥2,300.00JP¥1,470.00n/a4
Jan ’25JP¥1,789.00
JP¥1,842.50
+3.0%
17.8%JP¥2,300.00JP¥1,470.00n/a4
Dec ’24JP¥1,670.00
JP¥1,717.50
+2.8%
19.8%JP¥2,300.00JP¥1,470.00n/a4
Nov ’24JP¥1,483.00
JP¥1,717.50
+15.8%
19.8%JP¥2,300.00JP¥1,470.00JP¥1,589.004
Oct ’24JP¥1,548.00
JP¥1,717.50
+10.9%
19.8%JP¥2,300.00JP¥1,470.00JP¥1,603.004
Sep ’24JP¥1,623.00
JP¥1,705.00
+5.1%
20.7%JP¥2,300.00JP¥1,400.00JP¥1,624.004
Aug ’24JP¥1,560.00
JP¥1,697.50
+8.8%
21.0%JP¥2,300.00JP¥1,400.00JP¥1,708.004
Jul ’24JP¥1,476.00
JP¥1,672.50
+13.3%
18.8%JP¥2,200.00JP¥1,400.00JP¥1,667.004
Jun ’24JP¥1,422.00
JP¥1,672.50
+17.6%
18.8%JP¥2,200.00JP¥1,400.00JP¥1,725.004
May ’24JP¥1,424.00
JP¥1,649.75
+15.9%
20.1%JP¥2,200.00JP¥1,379.00JP¥1,959.004
Apr ’24JP¥1,327.00
JP¥1,649.75
+24.3%
20.1%JP¥2,200.00JP¥1,379.00JP¥1,887.004
Mar ’24JP¥1,367.00
JP¥1,656.67
+21.2%
21.3%JP¥2,200.00JP¥1,370.00JP¥1,938.006
Feb ’24JP¥1,264.00
JP¥1,640.00
+29.7%
22.4%JP¥2,200.00JP¥1,300.00JP¥1,774.006
Jan ’24JP¥1,235.00
JP¥1,640.00
+32.8%
22.4%JP¥2,200.00JP¥1,300.00JP¥1,789.006
Dec ’23JP¥1,270.00
JP¥1,731.67
+36.4%
18.0%JP¥2,200.00JP¥1,370.00JP¥1,670.006
Nov ’23JP¥1,225.00
JP¥1,731.67
+41.4%
18.0%JP¥2,200.00JP¥1,370.00JP¥1,483.006

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Kanadevia

JP¥159.8b

Kanadevia Corporation design, constructs, and manufactures energy-from-waste plants, desalination plants, and water and sewage treatment plants in Japan and internationally.

7004

JP¥962.00

7D

0.8%

1Y

6.8%

Tsubakimoto Chain

JP¥195.7b

Manufactures and sells chains, motion control, mobility, materials handling systems components in Japan.

6371

JP¥1,909.00

7D

-0.8%

1Y

52.3%

Terasaki ElectricLtd

JP¥28.6b

Manufactures and sells marine and industrial systems, circuit breakers, and medical devices in Japan and internationally.

6637

JP¥2,150.00

7D

0.5%

1Y

43.4%