Daikin Industries,Ltd.

TSE:6367 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥5.4t

Daikin IndustriesLtd Değerleme

6367 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6367 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6367 ( ¥18675 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥19568.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6367 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

6367 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6367 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6367 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 6367'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
6367'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.1x
KazançlarJP¥258.96b
Piyasa DeğeriJP¥5.36t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6367'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6367 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.1x
5929 Sanwa Holdings
21.7x7.0%JP¥988.8b
5332 Toto
18.3x6.7%JP¥683.2b
1969 Takasago Thermal Engineering
18.6x4.4%JP¥419.8b
5393 Nichias
13.8x4.0%JP¥394.5b
6367 Daikin IndustriesLtd
21.1x9.5%JP¥5.4t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6367 Price-To-Earnings Oranı ( 21.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6367'nin PE Oranı, JP Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
6367 21.1xSektör Avg. 11.2xNo. of Companies9PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6367 Price-To-Earnings Oranı ( 21.1 x) baz alındığında, JP Building sektör ortalamasına ( 11.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6367 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6367 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.1x
Adil PE Oran21.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6367 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.1 21.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6367 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥18,675.00
JP¥22,333.33
+19.6%
11.3%JP¥25,000.00JP¥18,000.00n/a15
Nov ’25JP¥18,400.00
JP¥22,200.00
+20.7%
11.7%JP¥25,000.00JP¥18,000.00n/a15
Oct ’25JP¥20,030.00
JP¥22,333.33
+11.5%
10.8%JP¥25,000.00JP¥19,000.00n/a15
Sep ’25JP¥18,510.00
JP¥23,400.00
+26.4%
11.7%JP¥28,500.00JP¥19,000.00n/a15
Aug ’25JP¥21,240.00
JP¥26,280.00
+23.7%
13.9%JP¥33,000.00JP¥20,000.00n/a15
Jul ’25JP¥22,150.00
JP¥25,953.33
+17.2%
14.2%JP¥32,000.00JP¥20,000.00n/a15
Jun ’25JP¥22,945.00
JP¥25,764.29
+12.3%
15.7%JP¥32,000.00JP¥18,600.00n/a14
May ’25JP¥22,035.00
JP¥24,246.15
+10.0%
15.8%JP¥31,000.00JP¥18,600.00n/a13
Apr ’25JP¥21,010.00
JP¥25,084.62
+19.4%
13.8%JP¥31,000.00JP¥20,000.00n/a13
Mar ’25JP¥21,375.00
JP¥25,142.86
+17.6%
13.1%JP¥31,000.00JP¥20,000.00n/a14
Feb ’25JP¥23,345.00
JP¥26,734.57
+14.5%
14.3%JP¥35,000.00JP¥20,000.00n/a14
Jan ’25JP¥22,985.00
JP¥27,517.75
+19.7%
15.6%JP¥36,000.00JP¥20,000.00n/a16
Dec ’24JP¥21,955.00
JP¥27,615.78
+25.8%
14.4%JP¥36,000.00JP¥20,000.00n/a18
Nov ’24JP¥22,275.00
JP¥28,811.76
+29.3%
13.2%JP¥36,000.00JP¥20,000.00JP¥18,400.0017
Oct ’24JP¥23,475.00
JP¥28,811.76
+22.7%
13.2%JP¥36,000.00JP¥20,000.00JP¥20,030.0017
Sep ’24JP¥25,575.00
JP¥28,576.47
+11.7%
13.5%JP¥36,000.00JP¥20,000.00JP¥18,510.0017
Aug ’24JP¥28,835.00
JP¥29,737.35
+3.1%
13.7%JP¥36,000.00JP¥20,000.00JP¥21,240.0017
Jul ’24JP¥29,265.00
JP¥29,205.56
-0.2%
12.9%JP¥36,000.00JP¥20,000.00JP¥22,150.0018
Jun ’24JP¥27,320.00
JP¥27,952.94
+2.3%
11.8%JP¥32,000.00JP¥20,000.00JP¥22,945.0017
May ’24JP¥25,155.00
JP¥26,688.24
+6.1%
11.5%JP¥31,500.00JP¥20,000.00JP¥22,035.0017
Apr ’24JP¥23,655.00
JP¥26,552.94
+12.3%
11.4%JP¥31,500.00JP¥20,000.00JP¥21,010.0017
Mar ’24JP¥23,330.00
JP¥26,376.47
+13.1%
10.3%JP¥31,000.00JP¥20,000.00JP¥21,375.0017
Feb ’24JP¥22,445.00
JP¥26,023.53
+15.9%
9.4%JP¥30,000.00JP¥20,000.00JP¥23,345.0017
Jan ’24JP¥20,200.00
JP¥26,244.44
+29.9%
10.2%JP¥32,000.00JP¥20,000.00JP¥22,985.0018
Dec ’23JP¥22,725.00
JP¥26,494.44
+16.6%
11.1%JP¥32,000.00JP¥20,000.00JP¥21,955.0018
Nov ’23JP¥22,515.00
JP¥26,694.44
+18.6%
12.6%JP¥32,000.00JP¥18,000.00JP¥22,275.0018

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

OSG

JP¥154.1b

Manufactures and sells cutting tools in Japan, the Americas, Europe, Africa, and Asia.

6136

JP¥1,797.00

7D

0.4%

1Y

-2.3%

Tsubakimoto Chain

JP¥196.2b

Manufactures and sells chains, motion control, mobility, materials handling systems components in Japan.

6371

JP¥1,918.00

7D

-0.8%

1Y

54.7%

Denyo

JP¥54.9b

Engages in the developing, manufacturing, and selling of engine-driven generators, welders, and air compressors in Japan, the United States, rest of Asia, and Europe.

6517

JP¥2,664.00

7D

4.1%

1Y

26.2%