Nifco Inc.

TSE:7988 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥353.4b

Nifco Değerleme

7988 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 7988 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 7988 ( ¥3686 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥7509.44 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 7988 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

7988 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 7988 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 7988 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 7988'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
7988'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.7x
KazançlarJP¥16.31b
Piyasa DeğeriJP¥353.37b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

7988'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 7988 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.9x
6473 JTEKT
15.9x30.6%JP¥372.7b
3116 Toyota Boshoku
8.3x11.0%JP¥352.3b
7282 Toyoda Gosei
7x3.7%JP¥323.9b
5991 NHK Spring
8.3x1.6%JP¥386.6b
7988 Nifco
21.7x21.8%JP¥353.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 7988 Price-To-Earnings Oranı ( 21.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

7988'nin PE Oranı, JP Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
7988 21.7xSektör Avg. 9.2xNo. of Companies15PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 7988 Price-To-Earnings Oranı ( 21.7 x) baz alındığında, JP Auto Components sektör ortalamasına ( 9.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

7988 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

7988 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.7x
Adil PE Oran11.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 7988 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.7 11.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 7988 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥3,686.00
JP¥4,708.75
+27.7%
10.8%JP¥5,300.00JP¥3,800.00n/a8
Nov ’25JP¥3,563.00
JP¥4,708.75
+32.2%
10.8%JP¥5,300.00JP¥3,800.00n/a8
Oct ’25JP¥3,639.00
JP¥4,671.25
+28.4%
12.4%JP¥5,300.00JP¥3,500.00n/a8
Sep ’25JP¥3,723.00
JP¥4,671.25
+25.5%
12.4%JP¥5,300.00JP¥3,500.00n/a8
Aug ’25JP¥3,690.00
JP¥4,696.25
+27.3%
12.3%JP¥5,300.00JP¥3,500.00n/a8
Jul ’25JP¥3,950.00
JP¥4,707.50
+19.2%
12.2%JP¥5,300.00JP¥3,500.00n/a8
Jun ’25JP¥3,748.00
JP¥4,770.00
+27.3%
12.4%JP¥5,300.00JP¥3,500.00n/a8
May ’25JP¥3,803.00
JP¥4,745.00
+24.8%
12.2%JP¥5,300.00JP¥3,500.00n/a8
Apr ’25JP¥3,785.00
JP¥4,714.29
+24.6%
12.9%JP¥5,300.00JP¥3,500.00n/a7
Mar ’25JP¥3,650.00
JP¥4,492.86
+23.1%
15.5%JP¥5,250.00JP¥3,400.00n/a7
Feb ’25JP¥3,878.00
JP¥4,493.75
+15.9%
15.6%JP¥5,250.00JP¥3,200.00n/a8
Jan ’25JP¥3,645.00
JP¥4,493.75
+23.3%
15.6%JP¥5,250.00JP¥3,200.00n/a8
Dec ’24JP¥3,595.00
JP¥4,450.00
+23.8%
14.4%JP¥5,250.00JP¥3,200.00n/a9
Nov ’24JP¥3,764.00
JP¥4,438.89
+17.9%
14.2%JP¥5,250.00JP¥3,200.00JP¥3,563.009
Oct ’24JP¥3,869.00
JP¥4,438.89
+14.7%
14.2%JP¥5,250.00JP¥3,200.00JP¥3,639.009
Sep ’24JP¥4,302.00
JP¥4,272.22
-0.7%
17.0%JP¥5,250.00JP¥3,100.00JP¥3,723.009
Aug ’24JP¥4,306.00
JP¥4,100.00
-4.8%
15.3%JP¥4,800.00JP¥3,100.00JP¥3,690.008
Jul ’24JP¥4,259.00
JP¥3,922.22
-7.9%
14.8%JP¥4,700.00JP¥3,000.00JP¥3,950.009
Jun ’24JP¥3,665.00
JP¥3,838.89
+4.7%
15.1%JP¥4,700.00JP¥3,000.00JP¥3,748.009
May ’24JP¥3,900.00
JP¥3,816.67
-2.1%
14.4%JP¥4,500.00JP¥3,000.00JP¥3,803.009
Apr ’24JP¥3,750.00
JP¥3,805.56
+1.5%
14.1%JP¥4,500.00JP¥3,000.00JP¥3,785.009
Mar ’24JP¥3,610.00
JP¥3,772.22
+4.5%
13.3%JP¥4,450.00JP¥3,000.00JP¥3,650.009
Feb ’24JP¥3,335.00
JP¥3,827.78
+14.8%
13.1%JP¥4,450.00JP¥3,000.00JP¥3,878.009
Jan ’24JP¥3,100.00
JP¥3,777.78
+21.9%
13.8%JP¥4,450.00JP¥3,100.00JP¥3,645.009
Dec ’23JP¥3,595.00
JP¥3,583.33
-0.3%
12.5%JP¥4,200.00JP¥3,050.00JP¥3,595.009
Nov ’23JP¥3,455.00
JP¥3,561.11
+3.1%
11.9%JP¥4,200.00JP¥3,050.00JP¥3,764.009

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Toyo Tire

JP¥366.8b

Manufactures and sells tires in Japan, North America, and internationally.

5105

JP¥2,401.00

7D

0.4%

1Y

-3.2%

Press Kogyo

JP¥54.5b

Engages in the manufacture and sale of automotive and construction machinery parts in Japan and internationally.

7246

JP¥554.00

7D

2.2%

1Y

-10.6%

Sanoh Industrial

JP¥29.2b

Manufactures and sells automotive parts worldwide.

6584

JP¥819.00

7D

17.0%

1Y

-8.9%