Nifco Inc.

TSE:7988 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥359.6b

Nifco Değerleme

7988 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 7988 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥9.84k
Fair Value
61.8% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 7988 ( ¥3756 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥9841.92 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 7988 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

7988 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 7988 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 7988 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 7988'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
7988'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22x
KazançlarJP¥16.31b
Piyasa DeğeriJP¥359.58b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

7988'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 7988 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.3x
7282 Toyoda Gosei
7.3x3.5%JP¥337.2b
3116 Toyota Boshoku
8.3x8.8%JP¥352.7b
6473 JTEKT
16.6x31.8%JP¥387.1b
6923 Stanley Electric
13x12.1%JP¥388.8b
7988 Nifco
22x21.2%JP¥359.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 7988 Price-To-Earnings Oranı ( 22 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

7988'nin PE Oranı, JP Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
7988 22.0xSektör Avg. 10.1xNo. of Companies14PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 7988 Price-To-Earnings Oranı ( 22 x) baz alındığında, JP Auto Components sektör ortalamasına ( 10.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

7988 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

7988 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22x
Adil PE Oran11.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 7988 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22 11.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 7988 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥3,756.00
JP¥4,651.25
+23.8%
10.0%JP¥5,300.00JP¥3,800.00n/a8
Jan ’26JP¥3,829.00
JP¥4,651.25
+21.5%
10.0%JP¥5,300.00JP¥3,800.00n/a8
Dec ’25JP¥3,590.00
JP¥4,708.75
+31.2%
10.8%JP¥5,300.00JP¥3,800.00n/a8
Nov ’25JP¥3,563.00
JP¥4,708.75
+32.2%
10.8%JP¥5,300.00JP¥3,800.00n/a8
Oct ’25JP¥3,639.00
JP¥4,671.25
+28.4%
12.4%JP¥5,300.00JP¥3,500.00n/a8
Sep ’25JP¥3,723.00
JP¥4,671.25
+25.5%
12.4%JP¥5,300.00JP¥3,500.00n/a8
Aug ’25JP¥3,690.00
JP¥4,696.25
+27.3%
12.3%JP¥5,300.00JP¥3,500.00n/a8
Jul ’25JP¥3,950.00
JP¥4,707.50
+19.2%
12.2%JP¥5,300.00JP¥3,500.00n/a8
Jun ’25JP¥3,748.00
JP¥4,770.00
+27.3%
12.4%JP¥5,300.00JP¥3,500.00n/a8
May ’25JP¥3,803.00
JP¥4,745.00
+24.8%
12.2%JP¥5,300.00JP¥3,500.00n/a8
Apr ’25JP¥3,785.00
JP¥4,714.29
+24.6%
12.9%JP¥5,300.00JP¥3,500.00n/a7
Mar ’25JP¥3,650.00
JP¥4,492.86
+23.1%
15.5%JP¥5,250.00JP¥3,400.00n/a7
Feb ’25JP¥3,878.00
JP¥4,493.75
+15.9%
15.6%JP¥5,250.00JP¥3,200.00n/a8
Jan ’25JP¥3,645.00
JP¥4,493.75
+23.3%
15.6%JP¥5,250.00JP¥3,200.00JP¥3,829.008
Dec ’24JP¥3,595.00
JP¥4,450.00
+23.8%
14.4%JP¥5,250.00JP¥3,200.00JP¥3,590.009
Nov ’24JP¥3,764.00
JP¥4,438.89
+17.9%
14.2%JP¥5,250.00JP¥3,200.00JP¥3,563.009
Oct ’24JP¥3,869.00
JP¥4,438.89
+14.7%
14.2%JP¥5,250.00JP¥3,200.00JP¥3,639.009
Sep ’24JP¥4,302.00
JP¥4,272.22
-0.7%
17.0%JP¥5,250.00JP¥3,100.00JP¥3,723.009
Aug ’24JP¥4,306.00
JP¥4,100.00
-4.8%
15.3%JP¥4,800.00JP¥3,100.00JP¥3,690.008
Jul ’24JP¥4,259.00
JP¥3,922.22
-7.9%
14.8%JP¥4,700.00JP¥3,000.00JP¥3,950.009
Jun ’24JP¥3,665.00
JP¥3,838.89
+4.7%
15.1%JP¥4,700.00JP¥3,000.00JP¥3,748.009
May ’24JP¥3,900.00
JP¥3,816.67
-2.1%
14.4%JP¥4,500.00JP¥3,000.00JP¥3,803.009
Apr ’24JP¥3,750.00
JP¥3,805.56
+1.5%
14.1%JP¥4,500.00JP¥3,000.00JP¥3,785.009
Mar ’24JP¥3,610.00
JP¥3,772.22
+4.5%
13.3%JP¥4,450.00JP¥3,000.00JP¥3,650.009
Feb ’24JP¥3,335.00
JP¥3,827.78
+14.8%
13.1%JP¥4,450.00JP¥3,000.00JP¥3,878.009
Jan ’24JP¥3,100.00
JP¥3,777.78
+21.9%
13.8%JP¥4,450.00JP¥3,100.00JP¥3,645.009
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
JP¥4.65k
Fair Value
19.2% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/10 04:16
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/10 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Nifco Inc. 20 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullCLSA
Joshua BennisonCLSA
Robert G. PurcellCLSA