NHK Spring Co., Ltd.

TSE:5991 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥387.2b

NHK Spring Değerleme

5991 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5991 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 5991 ( ¥1802.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥3227.74 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5991 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

5991 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

5991 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.5x
İşletme Değeri/FAVÖK5.6x
PEG Oranı19.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

5991'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 5991 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.7x
6923 Stanley Electric
13.7x12.0%JP¥407.7b
6473 JTEKT
15.5x32.2%JP¥362.7b
7988 Nifco
21.3x21.8%JP¥347.7b
3116 Toyota Boshoku
8.4x10.6%JP¥356.8b
5991 NHK Spring
8.2x0.4%JP¥387.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 5991, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.2x) kıyasla oran (14.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

5991'nin PE Oranı, JP Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a13.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a13.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 5991 Price-To-Earnings Oranı ( 8.2 x) baz alındığında, JP Auto Components sektör ortalamasına ( 8.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

5991 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

5991 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.2x
Adil PE Oran7.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 5991 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.2 7.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 5991 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥1,802.50
JP¥1,950.00
+8.2%
21.9%JP¥2,300.00JP¥1,350.00n/a3
Oct ’25JP¥1,840.50
JP¥1,775.00
-3.6%
23.9%JP¥2,200.00JP¥1,350.00n/a2
Sep ’25JP¥1,667.50
JP¥1,675.00
+0.4%
19.4%JP¥2,000.00JP¥1,350.00n/a2
Aug ’25JP¥1,577.00
JP¥1,675.00
+6.2%
19.4%JP¥2,000.00JP¥1,350.00n/a2
Jul ’25JP¥1,621.00
JP¥1,525.00
-5.9%
11.5%JP¥1,700.00JP¥1,350.00n/a2
Jun ’25JP¥1,744.00
JP¥1,375.00
-21.2%
1.8%JP¥1,400.00JP¥1,350.00n/a2
May ’25JP¥1,590.00
JP¥1,375.00
-13.5%
1.8%JP¥1,400.00JP¥1,350.00n/a2
Apr ’25JP¥1,465.00
JP¥1,375.00
-6.1%
1.8%JP¥1,400.00JP¥1,350.00n/a2
Mar ’25JP¥1,451.00
JP¥1,375.00
-5.2%
1.8%JP¥1,400.00JP¥1,350.00n/a2
Feb ’25JP¥1,241.50
JP¥1,375.00
+10.8%
1.8%JP¥1,400.00JP¥1,350.00n/a2
Jan ’25JP¥1,197.00
JP¥1,375.00
+14.9%
1.8%JP¥1,400.00JP¥1,350.00n/a2
Dec ’24JP¥1,120.50
JP¥1,375.00
+22.7%
1.8%JP¥1,400.00JP¥1,350.00n/a2
Jun ’24JP¥928.00
JP¥1,125.00
+21.2%
2.2%JP¥1,150.00JP¥1,100.00JP¥1,744.002
May ’24JP¥1,009.00
JP¥1,125.00
+11.5%
2.2%JP¥1,150.00JP¥1,100.00JP¥1,590.002
Apr ’24JP¥947.00
JP¥1,125.00
+18.8%
2.2%JP¥1,150.00JP¥1,100.00JP¥1,465.002
Mar ’24JP¥917.00
JP¥1,125.00
+22.7%
2.2%JP¥1,150.00JP¥1,100.00JP¥1,451.002
Feb ’24JP¥908.00
JP¥1,125.00
+23.9%
2.2%JP¥1,150.00JP¥1,100.00JP¥1,241.502
Jan ’24JP¥846.00
JP¥1,175.00
+38.9%
6.4%JP¥1,250.00JP¥1,100.00JP¥1,197.002
Dec ’23JP¥924.00
JP¥1,175.00
+27.2%
6.4%JP¥1,250.00JP¥1,100.00JP¥1,120.502

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y