JTEKT Değerleme

6473 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6473 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6473 (¥1057.5) is trading below our estimate of fair value (¥3055.34)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6473 is trading below fair value by more than 20%.

Temel Değerleme Ölçütü

6473 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 6473 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 6473'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
6473'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	JP¥362.72b

6473 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	3.9x
PEG Oranı	0.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6473'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6473 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	11.2x
3116 Toyota Boshoku	8.4x	10.6%	JP¥356.8b
7988 Nifco	21.3x	21.8%	JP¥347.7b
5991 NHK Spring	8.2x	0.4%	JP¥387.2b
7282 Toyoda Gosei	6.9x	3.6%	JP¥319.4b
6473 JTEKT	15.5x	32.2%	JP¥362.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6473 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (15.5x) compared to the peer average (11.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6473'nin PE Oranı, JP Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	13.0%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	13.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6473 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (15.5x) compared to the JP Auto Components industry average (8.3x).

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6473 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6473 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	15.5x
Adil PE Oran	14.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6473 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (15.5x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (14.9x).

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6473 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	JP¥1,057.50	JP¥1,375.00 +30.0%	9.1%	JP¥1,500.00	JP¥1,250.00	n/a	2
Oct ’25	JP¥1,040.00	JP¥1,600.00 +53.8%	6.3%	JP¥1,700.00	JP¥1,500.00	n/a	2
Sep ’25	JP¥1,122.00	JP¥1,450.00 +29.2%	15.0%	JP¥1,700.00	JP¥1,100.00	n/a	4
Aug ’25	JP¥1,037.00	JP¥1,640.00 +58.1%	23.6%	JP¥2,300.00	JP¥1,100.00	n/a	5
Jul ’25	JP¥1,134.00	JP¥1,720.00 +51.7%	17.4%	JP¥2,300.00	JP¥1,500.00	n/a	5
Jun ’25	JP¥1,138.00	JP¥1,720.00 +51.1%	17.4%	JP¥2,300.00	JP¥1,500.00	n/a	5
May ’25	JP¥1,215.00	JP¥1,720.00 +41.6%	17.4%	JP¥2,300.00	JP¥1,500.00	n/a	5
Apr ’25	JP¥1,365.50	JP¥1,775.00 +30.0%	17.5%	JP¥2,300.00	JP¥1,500.00	n/a	4
Mar ’25	JP¥1,417.50	JP¥1,775.00 +25.2%	17.5%	JP¥2,300.00	JP¥1,500.00	n/a	4
Feb ’25	JP¥1,344.50	JP¥1,575.00 +17.1%	1.6%	JP¥1,600.00	JP¥1,550.00	n/a	2
Jan ’25	JP¥1,193.50	JP¥1,575.00 +32.0%	1.6%	JP¥1,600.00	JP¥1,550.00	n/a	2
Dec ’24	JP¥1,375.00	JP¥1,650.00 +20.0%	6.5%	JP¥1,800.00	JP¥1,550.00	n/a	3
Nov ’24	JP¥1,258.50	JP¥1,683.33 +33.8%	9.2%	JP¥1,900.00	JP¥1,550.00	JP¥1,057.50	3
Oct ’24	JP¥1,411.00	JP¥1,683.33 +19.3%	9.2%	JP¥1,900.00	JP¥1,550.00	JP¥1,040.00	3
Sep ’24	JP¥1,345.00	JP¥1,683.33 +25.2%	9.2%	JP¥1,900.00	JP¥1,550.00	JP¥1,122.00	3
Aug ’24	JP¥1,359.50	JP¥1,462.50 +7.6%	18.6%	JP¥1,700.00	JP¥1,000.00	JP¥1,037.00	4
Jul ’24	JP¥1,305.00	JP¥1,332.00 +2.1%	19.1%	JP¥1,700.00	JP¥1,000.00	JP¥1,134.00	5
Jun ’24	JP¥1,145.00	JP¥1,268.33 +10.8%	17.8%	JP¥1,700.00	JP¥1,000.00	JP¥1,138.00	6
May ’24	JP¥1,153.00	JP¥1,163.33 +0.9%	17.8%	JP¥1,400.00	JP¥820.00	JP¥1,215.00	6
Apr ’24	JP¥1,021.00	JP¥1,186.67 +16.2%	18.0%	JP¥1,400.00	JP¥820.00	JP¥1,365.50	6
Mar ’24	JP¥1,030.00	JP¥1,186.67 +15.2%	18.0%	JP¥1,400.00	JP¥820.00	JP¥1,417.50	6
Feb ’24	JP¥963.00	JP¥1,188.33 +23.4%	17.7%	JP¥1,400.00	JP¥830.00	JP¥1,344.50	6
Jan ’24	JP¥929.00	JP¥1,230.00 +32.4%	16.6%	JP¥1,400.00	JP¥850.00	JP¥1,193.50	5
Dec ’23	JP¥994.00	JP¥1,200.00 +20.7%	15.6%	JP¥1,400.00	JP¥900.00	JP¥1,375.00	4
Nov ’23	JP¥1,033.00	JP¥1,175.00 +13.7%	14.0%	JP¥1,300.00	JP¥900.00	JP¥1,258.50	4

Analist Tahmini: Target price is more than 20% higher than the current share price, but there are not enough analysts covering the stock to determine statistical confidence in agreement.