JTEKT Corporation

TSE:6473 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥372.0b

JTEKT Değerleme

6473 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6473 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6473 ( ¥1088.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥3002.47 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6473 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

6473 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6473 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6473 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 6473'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
6473'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16x
KazançlarJP¥23.37b
Piyasa DeğeriJP¥371.98b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6473'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6473 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.4x
7988 Nifco
21.8x21.8%JP¥353.7b
3116 Toyota Boshoku
8.3x10.6%JP¥353.3b
5991 NHK Spring
8.4x1.6%JP¥381.1b
7282 Toyoda Gosei
7x3.7%JP¥324.3b
6473 JTEKT
16x30.6%JP¥372.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6473 Price-To-Earnings Oranı ( 16 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6473'nin PE Oranı, JP Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
6473 16.0xSektör Avg. 9.2xNo. of Companies15PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6473 Price-To-Earnings Oranı ( 16 x) baz alındığında, JP Auto Components sektör ortalamasına ( 9.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6473 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6473 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16x
Adil PE Oran14.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6473 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16 14.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6473 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥1,088.50
JP¥1,366.67
+25.6%
7.5%JP¥1,500.00JP¥1,250.00n/a3
Nov ’25JP¥1,057.50
JP¥1,366.67
+29.2%
7.5%JP¥1,500.00JP¥1,250.00n/a3
Oct ’25JP¥1,040.00
JP¥1,600.00
+53.8%
6.3%JP¥1,700.00JP¥1,500.00n/a2
Sep ’25JP¥1,122.00
JP¥1,450.00
+29.2%
15.0%JP¥1,700.00JP¥1,100.00n/a4
Aug ’25JP¥1,037.00
JP¥1,640.00
+58.1%
23.6%JP¥2,300.00JP¥1,100.00n/a5
Jul ’25JP¥1,134.00
JP¥1,720.00
+51.7%
17.4%JP¥2,300.00JP¥1,500.00n/a5
Jun ’25JP¥1,138.00
JP¥1,720.00
+51.1%
17.4%JP¥2,300.00JP¥1,500.00n/a5
May ’25JP¥1,215.00
JP¥1,720.00
+41.6%
17.4%JP¥2,300.00JP¥1,500.00n/a5
Apr ’25JP¥1,365.50
JP¥1,775.00
+30.0%
17.5%JP¥2,300.00JP¥1,500.00n/a4
Mar ’25JP¥1,417.50
JP¥1,775.00
+25.2%
17.5%JP¥2,300.00JP¥1,500.00n/a4
Feb ’25JP¥1,344.50
JP¥1,575.00
+17.1%
1.6%JP¥1,600.00JP¥1,550.00n/a2
Jan ’25JP¥1,193.50
JP¥1,575.00
+32.0%
1.6%JP¥1,600.00JP¥1,550.00n/a2
Dec ’24JP¥1,375.00
JP¥1,650.00
+20.0%
6.5%JP¥1,800.00JP¥1,550.00n/a3
Nov ’24JP¥1,258.50
JP¥1,683.33
+33.8%
9.2%JP¥1,900.00JP¥1,550.00JP¥1,057.503
Oct ’24JP¥1,411.00
JP¥1,683.33
+19.3%
9.2%JP¥1,900.00JP¥1,550.00JP¥1,040.003
Sep ’24JP¥1,345.00
JP¥1,683.33
+25.2%
9.2%JP¥1,900.00JP¥1,550.00JP¥1,122.003
Aug ’24JP¥1,359.50
JP¥1,462.50
+7.6%
18.6%JP¥1,700.00JP¥1,000.00JP¥1,037.004
Jul ’24JP¥1,305.00
JP¥1,332.00
+2.1%
19.1%JP¥1,700.00JP¥1,000.00JP¥1,134.005
Jun ’24JP¥1,145.00
JP¥1,268.33
+10.8%
17.8%JP¥1,700.00JP¥1,000.00JP¥1,138.006
May ’24JP¥1,153.00
JP¥1,163.33
+0.9%
17.8%JP¥1,400.00JP¥820.00JP¥1,215.006
Apr ’24JP¥1,021.00
JP¥1,186.67
+16.2%
18.0%JP¥1,400.00JP¥820.00JP¥1,365.506
Mar ’24JP¥1,030.00
JP¥1,186.67
+15.2%
18.0%JP¥1,400.00JP¥820.00JP¥1,417.506
Feb ’24JP¥963.00
JP¥1,188.33
+23.4%
17.7%JP¥1,400.00JP¥830.00JP¥1,344.506
Jan ’24JP¥929.00
JP¥1,230.00
+32.4%
16.6%JP¥1,400.00JP¥850.00JP¥1,193.505
Dec ’23JP¥994.00
JP¥1,200.00
+20.7%
15.6%JP¥1,400.00JP¥900.00JP¥1,375.004
Nov ’23JP¥1,033.00
JP¥1,175.00
+13.7%
14.0%JP¥1,300.00JP¥900.00JP¥1,258.504

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Toyo Tire

JP¥366.8b

Manufactures and sells tires in Japan, North America, and internationally.

5105

JP¥2,401.00

7D

0.4%

1Y

-3.2%

Press Kogyo

JP¥54.5b

Engages in the manufacture and sale of automotive and construction machinery parts in Japan and internationally.

7246

JP¥554.00

7D

2.2%

1Y

-10.6%

Sanoh Industrial

JP¥29.2b

Manufactures and sells automotive parts worldwide.

6584

JP¥819.00

7D

17.0%

1Y

-8.9%