WEC Energy Group, Inc.

BIT:1WEC Stok Raporu

Piyasa değeri: €31.4b

WEC Energy Group Değerleme

1WEC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1WEC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€104.33
Fair Value
5.2% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 1WEC ( €98.94 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €104.33 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1WEC adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

1WEC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1WEC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1WEC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1WEC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1WEC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.2x
KazançlarUS$1.53b
Piyasa DeğeriUS$33.94b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1WEC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1WEC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11x
A2A A2A
8x-6.9%€6.9b
HER Hera
13.4x2.9%€5.7b
ACE ACEA
11.9x2.3%€4.0b
IRE Iren
10.5x5.7%€2.8b
1WEC WEC Energy Group
22.2x8.6%€33.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1WEC Price-To-Earnings Oranı ( 22.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 11 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1WEC'nin PE Oranı, Global Integrated Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1WEC 22.2xSektör Avg. 18.0xNo. of Companies7PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1WEC Price-To-Earnings Oranı ( 22.2 x) baz alındığında, European Integrated Utilities sektör ortalamasına ( 12.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1WEC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1WEC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.2x
Adil PE Oran16.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1WEC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.2 16.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1WEC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€98.94
€95.79
-3.2%
5.2%€106.29€85.96n/a16
Mar ’26€101.95
€98.12
-3.8%
5.5%€109.88€88.86n/a16
Feb ’26€95.56
€96.89
+1.4%
5.4%€107.56€89.32n/a16
Jan ’26€90.96
€97.01
+6.7%
5.5%€107.34€85.30n/a16
Dec ’25€95.76
€93.99
-1.8%
6.5%€105.84€81.27n/a16
Nov ’25€88.54
€90.75
+2.5%
6.0%€99.66€79.36n/a16
Oct ’25€87.68
€85.38
-2.6%
6.3%€92.50€77.24n/a15
Sep ’25€84.14
€83.16
-1.2%
6.6%€93.00€71.78n/a15
Aug ’25€80.86
€81.89
+1.3%
6.1%€90.82€73.67n/a15
Jul ’25€72.70
€81.90
+12.6%
5.9%€89.58€72.78n/a15
Jun ’25€74.50
€81.08
+8.8%
5.9%€88.48€71.89n/a15
May ’25€76.90
€81.87
+6.5%
6.1%€89.79€72.95n/a16
Apr ’25€75.60
€79.64
+5.3%
7.4%€87.78€68.58n/a15
Mar ’25€71.50
€80.25
+12.2%
7.4%€88.59€69.21€101.9515
Feb ’25€74.30
€81.27
+9.4%
6.6%€88.32€69.00€95.5615
Jan ’25€75.90
€81.38
+7.2%
5.6%€87.78€74.07€90.9615
Dec ’24€77.30
€81.28
+5.2%
5.6%€88.20€74.42€95.7615
Nov ’24€78.30
€84.03
+7.3%
6.3%€92.60€76.54€88.5414
Oct ’24€76.40
€90.91
+19.0%
7.0%€99.95€79.01€87.6814
Sep ’24€77.30
€89.43
+15.7%
7.4%€102.34€76.53€84.1412
Aug ’24€81.90
€90.22
+10.2%
5.2%€101.07€83.77€80.8611
Jul ’24€80.00
€92.66
+15.8%
5.7%€103.32€84.70€72.7011
Jun ’24€80.80
€94.64
+17.1%
4.4%€103.64€89.64€74.5011
May ’24€87.40
€92.90
+6.3%
4.2%€100.73€87.12€76.9011
Apr ’24€87.16
€94.63
+8.6%
4.2%€103.16€89.22€75.6011
Mar ’24€81.28
€94.92
+16.8%
4.6%€103.46€87.62€71.5012
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€96.00
Fair Value
3.1% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/24 03:03
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/21 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

WEC Energy Group, Inc. 36 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jacob KilsteinArgus Research Company
Finbarr MacCarthyAtlantic Equities LLP
David ParkerBaird