Engie SA

BIT:1ENGI Stok Raporu

Piyasa değeri: €37.1b

Engie Değerleme

1ENGI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1ENGI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1ENGI ( €15.46 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €4.3 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1ENGI adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1ENGI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1ENGI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1ENGI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1ENGI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1ENGI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.6x
Kazançlar€4.91b
Piyasa Değeri€37.09b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1ENGI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1ENGI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.3x
A2A A2A
6.9x-8.9%€6.5b
HER Hera
11.5x2.3%€4.9b
ACE ACEA
9.8x-1.0%€3.6b
IRE Iren
9.1x5.0%€2.4b
1ENGI Engie
7.6x-6.2%€37.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1ENGI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.6x) kıyasla oran (9.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1ENGI'nin PE Oranı, Global Integrated Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1ENGI 7.6xSektör Avg. 17.6xNo. of Companies8PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1ENGI Price-To-Earnings Oranı ( 7.6 x) baz alındığında, European Integrated Utilities sektör ortalamasına ( 12 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1ENGI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1ENGI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.6x
Adil PE Oran13.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1ENGI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.6 13.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1ENGI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€15.46
€18.75
+21.3%
8.7%€23.30€16.80n/a17
Nov ’25€15.44
€18.69
+21.1%
8.1%€22.80€16.80n/a17
Oct ’25€15.56
€18.59
+19.5%
9.4%€22.80€16.00n/a17
Sep ’25€15.87
€18.47
+16.4%
9.3%€22.80€16.00n/a17
Aug ’25€14.01
€18.16
+29.7%
8.7%€21.50€16.00n/a16
Jul ’25€13.80
€18.23
+32.1%
9.0%€21.50€16.00n/a15
Jun ’25€15.50
€18.50
+19.4%
8.6%€21.50€16.00n/a16
May ’25€16.17
€18.46
+14.1%
8.8%€21.50€16.00n/a16
Apr ’25€15.51
€18.41
+18.7%
9.1%€21.50€16.00n/a16
Mar ’25€14.70
€18.33
+24.7%
9.0%€21.50€16.00n/a16
Feb ’25€14.60
€18.61
+27.5%
8.2%€21.50€16.70n/a16
Jan ’25€15.91
€18.33
+15.2%
9.3%€21.50€15.30n/a15
Dec ’24€15.93
€18.17
+14.1%
9.0%€21.30€15.30n/a15
Nov ’24€15.37
€17.92
+16.6%
9.0%€21.20€15.30€15.4415
Oct ’24€14.48
€17.88
+23.5%
9.3%€21.20€15.30€15.5615
Sep ’24€14.94
€17.88
+19.7%
9.3%€21.20€15.30€15.8715
Aug ’24€14.82
€17.84
+20.4%
9.3%€21.20€15.30€14.0115
Jul ’24€15.23
€17.36
+14.0%
8.8%€20.10€15.30€13.8016
Jun ’24€14.14
€17.34
+22.6%
9.2%€20.10€15.20€15.5016
May ’24€14.52
€17.10
+17.7%
9.2%€20.00€14.30€16.1716
Apr ’24€14.60
€16.82
+15.2%
9.9%€20.00€14.30€15.5116
Mar ’24€13.63
€17.13
+25.7%
12.5%€23.00€14.30€14.7015
Feb ’24€13.16
€16.91
+28.5%
14.2%€23.00€12.00€14.6015
Jan ’24€13.45
€17.72
+31.7%
12.0%€23.00€15.50€15.9116
Dec ’23€14.51
€18.01
+24.1%
13.1%€24.50€15.50€15.9316
Nov ’23€13.30
€17.35
+30.5%
14.3%€24.50€14.50€15.3715

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Hera

€4.9b

A multi-utility company, engages in the waste management, water services, and energy businesses in Italy.

HER

€3.38

7D

-3.1%

1Y

18.2%

ERG

€2.9b

Through its subsidiaries, engages in the production of energy through renewable sources in Italy, France, Germany, the United Kingdom, Poland, Bulgaria, Sweden, Romania, and Spain.

ERG

€19.96

7D

-1.1%

1Y

-22.1%

RWE

€23.7b

Generates and supplies electricity from renewable and conventional sources in Germany, the United Kingdom, rest of Europe, North America, and internationally.

1RWE

€31.88

7D

3.7%

1Y

-16.6%