Dominion Energy, Inc.

BIT:1D Stok Raporu

Piyasa değeri: €44.6b

Dominion Energy Değerleme

1D gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1D 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€35.30
Fair Value
50.0% aşırı değerlenmiş içsel indirim
14
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 1D ( €52.95 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €35.3 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1D adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1D için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1D karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1D için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1D'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1D'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.5x
KazançlarUS$2.55b
Piyasa DeğeriUS$51.56b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1D'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1D için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.2x
A2A A2A
8.4x-5.23%€6.8b
HER Hera
10.4x0.65%€5.3b
ACE ACEA
11.1x0.24%€4.2b
IRE Iren
10.8x5.32%€3.3b
1D Dominion Energy
20.5x8.45%€51.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1D Price-To-Earnings Oranı ( 20.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1D'nin PE Oranı, Global Integrated Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1D 20.5xSektör Avg. 17.9xNo. of Companies9PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1D Price-To-Earnings Oranı ( 20.5 x) baz alındığında, European Integrated Utilities sektör ortalamasına ( 11 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1D 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1D PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.5x
Adil PE Oran17.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1D tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.5 17.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1D tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€52.95
€51.94
-1.91%
4.77%€55.33€44.96n/a14
Jul ’26€48.65
€50.80
+4.43%
5.87%€53.19€45.30n/a15
Jun ’26€49.52
€52.39
+5.79%
7.06%€61.14€46.08n/a16
May ’26€47.73
€52.14
+9.24%
7.51%€61.11€46.06n/a16
Apr ’26€51.96
€54.76
+5.39%
6.70%€63.78€48.06n/a16
Mar ’26€53.69
€55.77
+3.87%
6.31%€62.94€48.38n/a16
Feb ’26€53.69
€56.24
+4.75%
6.55%€63.67€48.24n/a16
Jan ’26€51.58
€56.42
+9.38%
6.85%€62.30€47.92n/a17
Dec ’25€55.63
€56.34
+1.28%
7.19%€61.93€46.80n/a16
Nov ’25€55.09
€54.45
-1.16%
7.34%€59.98€45.33n/a15
Oct ’25€53.03
€49.98
-5.75%
5.87%€52.84€42.99n/a15
Sep ’25€50.21
€49.90
-0.62%
5.16%€52.90€43.04n/a14
Aug ’25€50.66
€49.52
-2.25%
5.10%€53.75€44.48€52.3814
Jul ’25€45.16
€48.62
+7.67%
5.13%€52.39€44.81€48.6514
Jun ’25€48.95
€47.94
-2.05%
5.31%€51.73€44.25€49.5213
May ’25€47.65
€46.28
-2.87%
5.82%€49.65€40.28€47.7314
Apr ’25€45.62
€44.69
-2.02%
7.25%€48.51€36.61€51.9614
Mar ’25€41.11
€44.95
+9.36%
7.97%€52.60€36.91€53.6914
Feb ’25€42.16
€45.11
+7.00%
7.85%€52.63€36.93€53.6914
Jan ’25€42.58
€44.35
+4.17%
7.51%€52.12€37.49€51.5814
Dec ’24€42.38
€44.69
+5.47%
8.50%€52.37€37.67€55.6314
Nov ’24€38.12
€45.89
+20.37%
8.89%€53.45€41.26€55.0914
Oct ’24€42.26
€48.84
+15.58%
7.66%€53.54€41.33€53.0314
Sep ’24€44.57
€51.17
+14.83%
11.45%€65.36€40.50€50.2116
Aug ’24€47.99
€51.95
+8.25%
10.06%€64.18€43.39€50.6614
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
€52.03
Fair Value
1.8% aşırı değerlenmiş içsel indirim
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/08/04 10:09
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/08/04 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Dominion Energy, Inc. 35 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jacob KilsteinArgus Research Company
Nathan JudgeAtlantic Equities LLP
Daniel FordBarclays