CenterPoint Energy, Inc.

BIT:1CNP Stok Raporu

Piyasa değeri: €23.9b

CenterPoint Energy Değerleme

1CNP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1CNP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 1CNP ( €36.65 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €24.4 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1CNP adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1CNP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1CNP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1CNP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1CNP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1CNP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26.2x
KazançlarUS$1.07b
Piyasa DeğeriUS$27.78b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1CNP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1CNP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.8x
A2A A2A
10x0.99%€7.1b
HER Hera
12.4x3.31%€5.8b
ACE ACEA
12.9x-1.14%€4.9b
IRE Iren
11.9x5.00%€3.5b
1CNP CenterPoint Energy
26.2x12.01%€27.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1CNP Price-To-Earnings Oranı ( 26.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.8 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1CNP'nin PE Oranı, Global Integrated Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1CNP 26.2xSektör Avg. 19.1xNo. of Companies8PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1CNP Price-To-Earnings Oranı ( 26.2 x) baz alındığında, European Integrated Utilities sektör ortalamasına ( 13.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1CNP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1CNP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26.2x
Adil PE Oran24.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1CNP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26.2 24.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1CNP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€36.65
€39.60
+8.04%
5.70%€43.04€33.57n/a16
May ’27€37.05
€39.50
+6.62%
5.27%€42.71€35.02n/a16
Apr ’27€37.20
€39.00
+4.83%
6.60%€43.39€32.98n/a16
Mar ’27€36.60
€36.99
+1.06%
7.70%€41.61€32.27n/a16
Feb ’27€33.20
€35.84
+7.94%
7.35%€41.32€31.20n/a16
Jan ’27€32.80
€36.04
+9.87%
6.93%€41.73€30.66n/a16
Dec ’26€34.00
€36.99
+8.81%
5.20%€39.95€33.00n/a15
Nov ’26€33.40
€36.72
+9.93%
6.54%€39.77€30.26n/a15
Oct ’26€33.00
€34.81
+5.48%
6.43%€38.35€29.83n/a13
Sep ’26€32.20
€34.76
+7.95%
6.18%€37.90€29.28n/a14
Aug ’26€33.60
€35.07
+4.38%
5.73%€38.51€29.76n/a15
Jul ’26€31.00
€33.45
+7.89%
8.07%€37.33€27.78n/a16
Jun ’26€32.60
€33.81
+3.72%
8.48%€37.83€28.15n/a17
May ’26€33.60
€33.37
-0.67%
8.42%€37.79€28.12€37.0517
Apr ’26n/a
€32.50
0%
6.48%€37.08€27.81€37.2016
Mar ’26n/a
€32.38
0%
6.26%€35.57€28.84€36.6016
Feb ’26n/a
€31.77
0%
5.80%€35.69€28.94€33.2016
Jan ’26n/a
€30.89
0%
6.73%€35.46€27.79€32.8017
Dec ’25n/a
€29.60
0%
5.14%€32.18€27.45€34.0016
Nov ’25n/a
€28.34
0%
4.43%€30.39€26.70€33.4016
Oct ’25n/a
€26.68
0%
5.70%€30.55€25.16€33.0016
Sep ’25n/a
€26.46
0%
5.52%€30.38€25.02€32.2015
Aug ’25n/a
€28.52
0%
4.42%€31.40€26.78€33.6016
Jul ’25n/a
€28.94
0%
4.97%€31.73€27.06€31.0016
Jun ’25n/a
€28.55
0%
4.70%€31.30€26.70€32.6016
May ’25n/a
€28.77
0%
4.68%€31.80€27.12€33.6016
€39.36
Fair Value
6.9% değerinin altında içsel indirim
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/22 12:38
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/22 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

CenterPoint Energy, Inc. 26 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Gary HovisArgus Research Company
Daniel FordBarclays
Nicholas CampanellaBarclays