Telekom Austria AG

BIT:1TEA Stok Raporu

Piyasa değeri: €6.0b

Telekom Austria Değerleme

1TEA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1TEA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 1TEA ( €9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €28.59 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1TEA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1TEA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1TEA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1TEA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1TEA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1TEA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.8x
Kazançlar€612.00m
Piyasa Değeri€6.00b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1TEA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1TEA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.8x
INW Infrastrutture Wireless Italiane
15.8x5.46%€5.8b
TIT Telecom Italia
32.8x13.31%€12.9b
RWAY Rai Way
17.1x1.36%€1.5b
O2D Telefónica Deutschland Holding
37.4xn/a€6.2b
1TEA Telekom Austria
9.8x3.75%€6.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1TEA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.8x) kıyasla oran (25.8x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1TEA'nin PE Oranı, European Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1TEA 9.8xSektör Avg. 19.9xNo. of Companies11PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1TEA Price-To-Earnings Oranı ( 9.8 x) baz alındığında, Italian Telecom sektör ortalamasına ( 17.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1TEA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1TEA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.8x
Adil PE Oran49.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1TEA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.8 49.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1TEA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€9.00
€10.19
+13.17%
7.24%€11.40€9.20n/a7
Mar ’27€9.47
€10.19
+7.56%
7.24%€11.40€9.20n/a7
Feb ’27€8.83
€10.04
+13.74%
5.63%€11.00€9.20n/a7
Jan ’27€8.83
€10.18
+15.33%
4.76%€11.00€9.60n/a6
Dec ’26€8.88
€10.18
+14.68%
4.76%€11.00€9.60n/a6
Nov ’26€9.45
€10.13
+7.23%
4.89%€11.00€9.60n/a6
Oct ’26€9.37
€10.17
+8.50%
5.10%€11.00€9.60n/a6
Sep ’26€9.40
€10.02
+6.56%
5.83%€11.00€9.40n/a6
Aug ’26€9.25
€10.08
+9.01%
6.59%€11.00€9.40n/a6
Jul ’26€9.70
€10.08
+3.95%
6.59%€11.00€9.40n/a6
Jun ’26€10.08
€9.55
-5.26%
7.17%€10.60€8.30n/a6
May ’26€3.89
€9.47
+143.48%
7.00%€10.60€8.30n/a7
Apr ’26€3.15
€9.34
+196.60%
7.80%€10.60€8.30n/a7
Mar ’26n/a
€9.37
0%
8.32%€10.80€8.30€9.477
Feb ’26n/a
€9.10
0%
9.24%€10.80€8.30€8.836
Jan ’26n/a
€8.98
0%
6.59%€10.00€8.30€8.836
Dec ’25n/a
€8.98
0%
6.59%€10.00€8.30€8.886
Nov ’25n/a
€8.89
0%
7.66%€10.00€8.00€9.456
Oct ’25n/a
€8.73
0%
8.17%€10.00€8.00€9.376
Sep ’25n/a
€8.73
0%
8.17%€10.00€8.00€9.406
Aug ’25n/a
€8.73
0%
8.17%€10.00€8.00€9.256
Jul ’25n/a
€8.52
0%
11.33%€10.00€7.00€9.706
Jun ’25n/a
€8.20
0%
9.41%€9.30€7.00€10.085
May ’25n/a
€7.93
0%
7.64%€8.70€7.00€3.894
Apr ’25n/a
€7.93
0%
7.64%€8.70€7.00€3.154
Mar ’25n/a
€7.64
0%
9.80%€8.70€6.88n/a4
€10.15
Fair Value
11.3% değerinin altında içsel indirim
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/03/22 11:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/03/20 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza ilişkin kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Telekom Austria AG 26 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Usman GhaziBerenberg
Ulrich RatheBernstein
Ottavio AdorisioBernstein