Western Digital Corporation

BIT:1WDC Stok Raporu

Piyasa değeri: €81.1b

Western Digital Değerleme

1WDC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1WDC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 1WDC ( €241.55 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €223.56 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1WDC adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1WDC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1WDC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1WDC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1WDC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1WDC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.3x
KazançlarUS$3.95b
Piyasa DeğeriUS$95.69b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1WDC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1WDC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.9x
DELL Dell Technologies
15.4x12.39%US$81.8b
STX Seagate Technology Holdings
46.6x25.00%US$94.5b
1810 Xiaomi
18x13.30%HK$904.5b
MFT Matica Fintec
31.4x39.46%€64.8m
1WDC Western Digital
24.3x14.67%€95.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1WDC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (24.3x) kıyasla oran (27.9x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1WDC'nin PE Oranı, European Tech Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1WDC 24.3xSektör Avg. 27.9xNo. of Companies6PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1WDC Price-To-Earnings Oranı ( 24.3 x) baz alındığında, European Tech sektör ortalamasına ( 27.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1WDC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1WDC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.3x
Adil PE Oran36.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1WDC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.3 36.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1WDC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€241.55
€270.89
+12.15%
19.14%€371.32€143.46n/a23
Feb ’27€218.05
€236.48
+8.45%
19.85%€290.90€143.34n/a24
Jan ’27€152.22
€159.89
+5.04%
14.82%€213.53€115.30n/a24
Dec ’26€138.44
€156.17
+12.81%
12.80%€216.23€116.76n/a23
Nov ’26€123.70
€142.50
+15.20%
20.40%€173.50€53.79n/a23
Oct ’26€106.00
€88.33
-16.67%
24.84%€145.81€52.87n/a22
Sep ’26€68.98
€75.00
+8.73%
9.03%€85.46€52.99n/a21
Aug ’26€65.62
€73.69
+12.30%
11.64%€86.36€51.82n/a21
Jul ’26€53.98
€51.71
-4.21%
17.14%€69.66€34.83n/a21
Jun ’26€46.06
€50.68
+10.04%
14.71%€70.42€35.21n/a21
May ’26€38.19
€52.78
+38.19%
25.07%€88.57€33.66n/a21
Apr ’26€37.58
€67.41
+79.41%
22.70%€91.57€37.54n/a19
Mar ’26€46.91
€74.81
+59.47%
18.64%€95.09€38.99n/a19
Feb ’26€64.92
€80.02
+23.26%
12.65%€96.47€50.16€218.0520
Jan ’26€57.21
€86.03
+50.38%
11.96%€110.92€57.87€152.2220
Dec ’25€69.41
€82.66
+19.09%
11.72%€105.73€55.16€138.4421
Nov ’25€61.28
€82.06
+33.91%
13.76%€106.54€55.58€123.7021
Oct ’25€60.78
€78.15
+28.58%
14.65%€103.81€54.16€106.0021
Sep ’25€58.24
€81.28
+39.57%
12.72%€105.21€54.89€68.9821
Aug ’25€55.16
€83.39
+51.18%
12.36%€106.57€55.60€65.6221
Jul ’25€70.81
€81.61
+15.25%
14.39%€107.05€47.48€53.9822
Jun ’25€68.32
€77.81
+13.89%
19.83%€106.01€30.42€46.0622
May ’25€65.43
€77.30
+18.15%
20.61%€107.50€30.85€38.1922
Apr ’25€63.29
€62.57
-1.13%
17.63%€81.29€30.48€37.5822
Mar ’25€58.20
€60.13
+3.32%
16.52%€76.12€30.63€46.9121
Feb ’25€52.62
€58.94
+12.01%
17.96%€75.71€30.47€64.9221
€274.71
Fair Value
12.1% değerinin altında içsel indirim
23
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/27 20:20
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/27 00:00
Kazançlar2026/01/02
Yıllık Kazançlar2025/06/27

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair rehberler ve Youtube'da eğitim videoları da sunuyoruz.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Western Digital Corporation 55 Bu analistlerden 22, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
James FontanelliArete Research Services LLP
Brett SimpsonArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company