Seagate Technology Holdings plc

BIT:1STX Stok Raporu

Piyasa değeri: €14.5b

Seagate Technology Holdings Değerleme

1STX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1STX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€123.08
Fair Value
41.3% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 1STX ( €72.19 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €123.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1STX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1STX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1STX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1STX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1STX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1STX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.9x
KazançlarUS$1.18b
Piyasa DeğeriUS$16.53b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1STX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1STX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.8x
CELL Cellularline
9.4x13.9%€53.4m
OLI Olidata
18.3x55.4%€39.7m
WDC Western Digital
11.5x0.7%US$13.1b
NTAP NetApp
15.8x5.9%US$17.3b
1STX Seagate Technology Holdings
14.9x8.6%€16.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1STX Price-To-Earnings Oranı ( 14.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1STX'nin PE Oranı, European Tech Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1STX 14.9xSektör Avg. 15.6xNo. of Companies5PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1STX Price-To-Earnings Oranı ( 14.9 x) baz alındığında, European Tech sektör ortalamasına ( 15.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1STX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1STX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.9x
Adil PE Oran15.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1STX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.9 15.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1STX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€72.19
€94.38
+30.7%
22.8%€132.45€52.98n/a19
Apr ’26€78.55
€107.97
+37.5%
17.6%€138.57€62.82n/a19
Mar ’26€97.14
€114.18
+17.5%
18.3%€144.20€65.37n/a19
Feb ’26€95.89
€114.36
+19.3%
18.8%€152.50€64.81n/a21
Jan ’26€82.78
€108.74
+31.4%
20.5%€138.42€59.98n/a20
Dec ’25€96.46
€108.74
+12.7%
20.5%€138.42€59.98n/a20
Nov ’25€91.80
€108.76
+18.5%
21.4%€139.07€60.26n/a20
Oct ’25€97.68
€102.06
+4.5%
21.5%€127.79€58.49n/a20
Sep ’25€88.80
€102.89
+15.9%
21.5%€128.82€58.97n/a20
Aug ’25€93.48
€105.95
+13.3%
19.6%€131.02€59.98n/a20
Jul ’25€95.75
€90.35
-5.6%
18.2%€111.15€51.37n/a21
Jun ’25€84.37
€88.72
+5.2%
18.2%€109.69€50.70n/a21
May ’25€80.16
€88.82
+10.8%
18.3%€111.19€51.39n/a20
Apr ’25€85.75
€84.72
-1.2%
20.1%€106.18€46.17€78.5520
Mar ’25€89.71
€81.18
-9.5%
20.5%€106.03€46.10€97.1420
Feb ’25€79.61
€79.94
+0.4%
20.5%€105.80€46.00€95.8919
Jan ’25€78.27
€63.25
-19.2%
16.3%€83.12€36.14€82.7819
Dec ’24€72.92
€64.25
-11.9%
14.1%€80.06€37.68€96.4619
Nov ’24€66.33
€64.25
-3.1%
14.1%€80.06€37.68€91.8019
Oct ’24€62.22
€59.70
-4.0%
14.3%€74.87€37.44€97.6819
Sep ’24€67.13
€57.29
-14.7%
15.0%€72.70€36.35€88.8020
Aug ’24€57.88
€56.92
-1.7%
14.4%€71.12€36.47€93.4819
Jul ’24€56.65
€57.43
+1.4%
15.1%€71.46€30.23€95.7519
Jun ’24€56.73
€57.96
+2.2%
14.9%€66.86€29.72€84.3719
May ’24€52.89
€56.29
+6.4%
14.7%€65.54€29.13€80.1619
Apr ’24€60.40
€62.93
+4.2%
15.2%€76.36€32.59€85.7519
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
€92.92
Fair Value
22.3% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/24 23:15
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/24 00:00
Kazançlar2024/12/27
Yıllık Kazançlar2024/06/28

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Seagate Technology Holdings plc 59 Bu analistlerden 20, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
James KelleherArgus Research Company
Phillip AllingAtlantic Equities LLP
Tristan GerraBaird