Lumentum Holdings Inc.

BIT:1LITE Stok Raporu

Piyasa değeri: €6.6b

Lumentum Holdings Değerleme

1LITE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1LITE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€45.73
Fair Value
114.9% aşırı değerlenmiş içsel indirim
17
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 1LITE ( €98.26 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €45.73 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1LITE adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1LITE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1LITE kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 1LITE için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 1LITE'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
1LITE'un PS Oranı nedir?
PS Oranı5.5x
SatışUS$1.47b
Piyasa DeğeriUS$7.71b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

1LITE'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 1LITE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.9x
301165 Ruijie Networks
4.1x15.99%CN¥49.3b
600562 Glarun TechnologyLtd
11.5x17.45%CN¥36.9b
300628 Yealink Network Technology
7.5x15.36%CN¥42.5b
SES SeSa
0.3x5.37%€1.1b
1LITE Lumentum Holdings
5.5x22.45%€7.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: 1LITE, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.5x) kıyasla oran (5.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

1LITE'nin PS Oranı, European Communications Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
1LITE 5.5xSektör Avg. 1.2xNo. of Companies7PS012345+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 1LITE Price-To-Sales Oranı ( 5.5 x) baz alındığında, European Communications sektör ortalamasına ( 1.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

1LITE 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

1LITE PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran5.5x
Adil PS Oran1.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 1LITE tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 5.5 1.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1LITE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€98.26
€89.97
-8.44%
18.18%€116.72€63.12n/a17
Aug ’26€91.78
€89.51
-2.47%
18.57%€116.59€63.04n/a17
Jul ’26€76.68
€79.17
+3.25%
15.15%€101.88€61.98n/a16
Jun ’26€64.60
€75.45
+16.80%
13.94%€98.30€58.08n/a16
May ’26€51.46
€74.24
+44.26%
22.13%€96.28€35.01n/a16
Apr ’26€57.46
€91.23
+58.78%
15.06%€114.40€64.06n/a16
Mar ’26€66.72
€95.59
+43.27%
14.90%€119.49€66.91n/a16
Feb ’26€84.54
€90.38
+6.91%
19.22%€120.59€57.88n/a16
Jan ’26€79.94
€86.17
+7.80%
17.81%€109.65€57.21n/a16
Dec ’25€81.20
€82.48
+1.57%
22.73%€109.57€48.59n/a16
Nov ’25€59.58
€55.87
-6.22%
18.19%€73.88€36.94n/a16
Oct ’25€55.56
€53.87
-3.03%
18.38%€72.90€36.45n/a16
Sep ’25€51.42
€53.87
+4.77%
18.38%€72.90€36.45n/a16
Aug ’25€46.40
€51.09
+10.12%
20.74%€73.82€35.06€91.7816
Jul ’25€47.31
€49.78
+5.22%
19.60%€73.58€34.95€76.6816
Jun ’25€39.21
€49.78
+26.95%
19.60%€73.58€34.95€64.6016
May ’25€41.33
€51.51
+24.64%
18.86%€74.98€37.49€51.4617
Apr ’25€44.04
€52.10
+18.30%
19.65%€74.48€37.24€57.4617
Mar ’25€45.98
€51.60
+12.23%
19.85%€74.28€37.14€66.7217
Feb ’25€50.95
€50.27
-1.33%
16.07%€63.94€36.90€84.5417
Jan ’25€48.16
€47.33
-1.72%
15.36%€62.77€36.23€79.9417
Dec ’24€40.06
€45.23
+12.91%
12.40%€54.62€36.41€81.2016
Nov ’24€36.28
€47.88
+31.98%
14.63%€65.48€37.80€59.5816
Oct ’24€43.24
€49.42
+14.29%
12.55%€58.85€36.78€55.5616
Sep ’24€49.92
€49.42
-1.01%
12.55%€58.85€36.78€51.4216
Aug ’24€46.72
€49.81
+6.62%
14.46%€60.62€36.19€46.4016
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
€87.94
Fair Value
11.7% aşırı değerlenmiş içsel indirim
17
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/08/08 03:12
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/08/08 00:00
Kazançlar2025/03/29
Yıllık Kazançlar2024/06/29

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Lumentum Holdings Inc. 28 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Thomas O'MalleyBarclays
Karl AckermanBNP Paribas Exane
Vivek AryaBofA Global Research