Nokia Oyj

HLSE:NOKIA Stok Raporu

Piyasa değeri: €65.8b

Nokia Oyj Değerleme

NOKIA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NOKIA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: NOKIA ( €11.74 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €11.85 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NOKIA adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

NOKIA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NOKIA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NOKIA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NOKIA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NOKIA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı85x
Kazançlar€774.00m
Piyasa Değeri€65.82b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NOKIA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NOKIA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması52.2x
LITE Lumentum Holdings
141.8x79.08%US$63.8b
MSI Motorola Solutions
31.4x9.88%US$66.2b
ERIC B Telefonaktiebolaget LM Ericsson
15.9x-2.62%SEK 400.5b
TLT1V Teleste Oyj
19.5x18.74%€68.6m
NOKIA Nokia Oyj
85x24.82%€65.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NOKIA Price-To-Earnings Oranı ( 85 x) açısından benzer ortalamaya ( 52.2 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NOKIA'nin PE Oranı, European Communications Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NOKIA 85.0xSektör Avg. 31.8xNo. of Companies7PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NOKIA Price-To-Earnings Oranı ( 85 x) baz alındığında, European Communications sektör ortalamasına ( 31.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NOKIA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NOKIA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran85x
Adil PE Oran76.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NOKIA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 85 76.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NOKIA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€11.74
€9.24
-21.28%
24.88%€13.50€4.65n/a22
May ’27€10.61
€8.76
-17.39%
24.88%€12.00€4.65n/a22
Apr ’27€7.14
€6.62
-7.34%
17.23%€8.80€4.65n/a21
Mar ’27€6.48
€5.79
-10.72%
15.76%€7.20€3.50n/a21
Feb ’27€5.42
€5.68
+4.74%
16.81%€7.20€3.50n/a21
Jan ’27€5.57
€5.43
-2.49%
22.23%€7.20€3.30n/a20
Dec ’26€5.28
€5.43
+2.94%
22.23%€7.20€3.30n/a20
Nov ’26€5.86
€5.17
-11.87%
19.19%€6.96€3.30n/a20
Oct ’26€4.10
€4.44
+8.39%
16.20%€5.75€2.90n/a21
Sep ’26€3.70
€4.45
+20.12%
15.96%€5.75€3.00n/a21
Aug ’26€3.47
€4.45
+28.15%
15.96%€5.75€3.00n/a21
Jul ’26€4.40
€4.81
+9.43%
13.94%€6.05€3.40n/a22
Jun ’26€4.58
€4.79
+4.68%
13.93%€6.05€3.40n/a22
May ’26€4.39
€4.77
+8.77%
13.87%€6.05€3.40€10.6122
Apr ’26€5.00
€4.95
-1.03%
12.38%€6.05€3.70€7.1422
Mar ’26€4.63
€4.85
+4.63%
13.87%€6.05€3.70€6.4822
Feb ’26€4.54
€4.69
+3.29%
16.89%€6.05€3.30€5.4222
Jan ’26€4.27
€4.49
+4.97%
20.12%€6.05€3.30€5.5721
Dec ’25€3.98
€4.33
+8.86%
18.89%€6.00€3.30€5.2821
Nov ’25€4.38
€4.29
-2.01%
19.65%€6.00€3.30€5.8620
Oct ’25€3.94
€3.98
+0.85%
23.73%€6.50€2.90€4.1019
Sep ’25€3.98
€3.99
+0.33%
23.42%€6.50€2.90€3.7020
Aug ’25€3.68
€3.97
+7.89%
23.67%€6.50€2.90€3.4720
Jul ’25€3.67
€3.95
+7.76%
23.80%€6.50€2.90€4.4020
Jun ’25€3.59
€3.93
+9.42%
24.60%€6.50€2.90€4.5820
May ’25€3.41
€3.93
+15.18%
24.60%€6.50€2.90€4.3920
€9.24
Fair Value
27.0% aşırı değerlenmiş içsel indirim
22
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/20 01:26
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/20 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Nokia Oyj 61 Bu analistlerden 23, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Richard KramerArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company