Keysight Technologies, Inc.

BIT:1KEYS Stok Raporu

Piyasa değeri: €24.7b

Keysight Technologies Değerleme

1KEYS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1KEYS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€163.92
Fair Value
8.9% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 1KEYS ( €149.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €163.92 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1KEYS adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

1KEYS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1KEYS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1KEYS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1KEYS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1KEYS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı37.7x
KazançlarUS$742.00m
Piyasa DeğeriUS$28.02b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1KEYS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1KEYS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması54.5x
DAL Datalogic
144.1x56.62%€246.5m
HEXA B Hexagon
24.7x11.43%SEK 261.3b
TDY Teledyne Technologies
27.6x8.56%US$23.2b
002415 Hangzhou Hikvision Digital Technology
21.7x13.00%CN¥263.0b
1KEYS Keysight Technologies
37.7x13.67%€28.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1KEYS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (37.7x) kıyasla oran (54.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1KEYS'nin PE Oranı, European Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1KEYS 37.7xSektör Avg. 21.2xNo. of Companies14PE01632486480+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1KEYS Price-To-Earnings Oranı ( 37.7 x) baz alındığında, Italian Electronic sektör ortalamasına ( 14 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1KEYS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1KEYS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran37.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 1KEYS 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1KEYS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€149.40
€160.24
+7.25%
8.14%€176.60€137.85n/a13
May ’26€126.20
€155.76
+23.42%
9.03%€175.84€137.16n/a13
Apr ’26n/a
€170.42
0%
8.11%€184.38€144.74n/a13
Mar ’26n/a
€177.70
0%
8.11%€192.26€150.92n/a13
Feb ’26n/a
€171.69
0%
8.09%€190.32€149.40n/a12
Jan ’26n/a
€171.69
0%
8.09%€190.32€149.40n/a12
Dec ’25n/a
€170.87
0%
7.61%€192.06€150.77n/a12
Nov ’25n/a
€152.63
0%
6.90%€167.55€135.86n/a12
Oct ’25n/a
€152.63
0%
6.90%€167.55€135.86n/a12
Sep ’25n/a
€151.18
0%
6.64%€165.30€134.03n/a12
Aug ’25n/a
€152.51
0%
7.45%€179.71€138.24n/a11
Jul ’25n/a
€151.31
0%
7.62%€179.32€137.94n/a10
Jun ’25n/a
€152.19
0%
7.78%€179.54€138.11n/a10
May ’25n/a
€153.12
0%
11.09%€195.25€126.72€126.2011
Apr ’25n/a
€153.18
0%
10.90%€193.65€125.69n/a12
Mar ’25n/a
€152.31
0%
10.03%€192.44€124.90n/a15
Feb ’25n/a
€152.37
0%
10.88%€191.61€123.44n/a15
Jan ’25n/a
€148.36
0%
10.43%€191.19€123.17n/a15
Dec ’24n/a
€148.30
0%
10.80%€191.26€123.21n/a14
Nov ’24n/a
€157.81
0%
10.72%€196.81€134.36n/a14
Oct ’24n/a
€159.86
0%
11.68%€194.00€132.44n/a15
Sep ’24n/a
€157.49
0%
12.31%€192.46€131.39n/a15
Aug ’24n/a
€168.86
0%
7.74%€196.42€145.53n/a15
Jul ’24n/a
€172.41
0%
7.10%€190.61€149.37n/a14
Jun ’24n/a
€173.30
0%
7.17%€192.52€150.87n/a13
May ’24n/a
€172.39
0%
5.75%€188.34€158.46n/a13
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
€166.87
Fair Value
10.5% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/21 02:37
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/21 00:00
Kazançlar2025/04/30
Yıllık Kazançlar2024/10/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Keysight Technologies, Inc. 21 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
Robert MasonBaird
Ishan MajumdarBaptista Research