Keyence Corporation

TSE:6861 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥14.5t

Keyence Değerleme

6861 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6861 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥35.31k
Fair Value
69.3% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 6861 ( ¥59790 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥35306.07 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6861 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

6861 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6861 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6861 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 6861'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
6861'un PE Oranı nedir?
PE Oranı36.7x
KazançlarJP¥394.98b
Piyasa DeğeriJP¥14.50t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6861'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6861 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.6x
7701 Shimadzu
19.5x6.8%JP¥1.1t
6841 Yokogawa Electric
15.8x6.8%JP¥764.8b
6845 Azbil
15.3x-2.8%JP¥607.3b
6856 HORIBA
11.8x9.0%JP¥396.5b
6861 Keyence
36.7x10.3%JP¥14.5t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6861 Price-To-Earnings Oranı ( 36.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6861'nin PE Oranı, JP Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
6861 36.7xSektör Avg. 11.9xNo. of Companies24PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6861 Price-To-Earnings Oranı ( 36.7 x) baz alındığında, JP Electronic sektör ortalamasına ( 11.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6861 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6861 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran36.7x
Adil PE Oran19.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6861 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 36.7 19.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6861 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥59,790.00
JP¥77,625.00
+29.8%
11.2%JP¥91,000.00JP¥63,700.00n/a16
Apr ’26JP¥57,880.00
JP¥79,562.50
+37.5%
12.3%JP¥100,000.00JP¥63,700.00n/a16
Mar ’26JP¥59,410.00
JP¥79,562.50
+33.9%
12.3%JP¥100,000.00JP¥63,700.00n/a16
Feb ’26JP¥67,250.00
JP¥80,700.00
+20.0%
11.8%JP¥100,000.00JP¥63,700.00n/a16
Jan ’26JP¥64,630.00
JP¥79,329.41
+22.7%
13.2%JP¥95,000.00JP¥53,000.00n/a17
Dec ’25JP¥64,720.00
JP¥79,500.00
+22.8%
13.5%JP¥95,000.00JP¥53,000.00n/a16
Nov ’25JP¥68,060.00
JP¥79,375.00
+16.6%
13.8%JP¥95,000.00JP¥53,000.00n/a16
Oct ’25JP¥69,400.00
JP¥80,486.67
+16.0%
13.9%JP¥100,000.00JP¥53,000.00n/a15
Sep ’25JP¥69,610.00
JP¥79,093.75
+13.6%
14.7%JP¥100,000.00JP¥53,000.00n/a16
Aug ’25JP¥64,440.00
JP¥78,968.75
+22.5%
14.1%JP¥96,000.00JP¥53,000.00n/a16
Jul ’25JP¥70,830.00
JP¥78,000.00
+10.1%
14.6%JP¥95,000.00JP¥49,000.00n/a16
Jun ’25JP¥70,690.00
JP¥77,187.50
+9.2%
14.2%JP¥95,000.00JP¥49,000.00n/a16
May ’25JP¥69,220.00
JP¥76,000.00
+9.8%
13.9%JP¥95,000.00JP¥49,000.00n/a15
Apr ’25JP¥69,950.00
JP¥75,750.00
+8.3%
13.4%JP¥91,000.00JP¥49,000.00JP¥57,880.0016
Mar ’25JP¥70,930.00
JP¥74,352.94
+4.8%
13.0%JP¥91,000.00JP¥49,000.00JP¥59,410.0017
Feb ’25JP¥66,520.00
JP¥72,352.94
+8.8%
13.8%JP¥90,000.00JP¥49,000.00JP¥67,250.0017
Jan ’25JP¥62,120.00
JP¥72,352.94
+16.5%
13.8%JP¥90,000.00JP¥49,000.00JP¥64,630.0017
Dec ’24JP¥62,660.00
JP¥71,882.35
+14.7%
14.1%JP¥90,000.00JP¥49,000.00JP¥64,720.0017
Nov ’24JP¥59,410.00
JP¥71,577.78
+20.5%
14.3%JP¥90,000.00JP¥49,000.00JP¥68,060.0018
Oct ’24JP¥55,500.00
JP¥72,061.11
+29.8%
13.3%JP¥85,000.00JP¥49,000.00JP¥69,400.0018
Sep ’24JP¥60,600.00
JP¥71,358.82
+17.8%
13.0%JP¥83,000.00JP¥49,000.00JP¥69,610.0017
Aug ’24JP¥61,520.00
JP¥72,582.35
+18.0%
13.9%JP¥83,000.00JP¥49,000.00JP¥64,440.0017
Jul ’24JP¥67,850.00
JP¥72,423.53
+6.7%
15.7%JP¥90,000.00JP¥43,000.00JP¥70,830.0017
Jun ’24JP¥68,430.00
JP¥71,365.00
+4.3%
14.9%JP¥88,000.00JP¥43,000.00JP¥70,690.0018
May ’24JP¥62,840.00
JP¥69,486.47
+10.6%
14.7%JP¥88,000.00JP¥43,000.00JP¥69,220.0017
Apr ’24JP¥64,450.00
JP¥68,933.53
+7.0%
14.3%JP¥88,000.00JP¥43,000.00JP¥69,950.0017
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
JP¥77.63k
Fair Value
23.0% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/24 03:28
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/24 00:00
Kazançlar2024/12/20
Yıllık Kazançlar2024/03/20

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Keyence Corporation 28 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Christopher CintaveyBNP Paribas Securities (Asia)
Kenjin HottaBofA Global Research
Hazim BahariCFRA Equity Research