HORIBA, Ltd.

TSE:6856 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥546.4b

HORIBA Değerleme

6856 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6856 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

JP¥17.99k
Fair Value
27.2% değerinin altında içsel indirim
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 6856 ( ¥13100 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥17990.85 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6856 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

6856 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6856 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6856 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 6856'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
6856'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.2x
KazançlarJP¥36.30b
Piyasa DeğeriJP¥546.37b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6856'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6856 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.5x
6845 Azbil
17.1x0.17%JP¥696.1b
6436 Amano
16.4x7.60%JP¥285.3b
6951 JEOL
13.9x13.28%JP¥272.0b
7701 Shimadzu
22.8x6.64%JP¥1.1t
6856 HORIBA
15.2x7.82%JP¥546.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6856, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.2x) kıyasla oran (17.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6856'nin PE Oranı, JP Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
6856 15.2xSektör Avg. 14.6xNo. of Companies21PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6856 Price-To-Earnings Oranı ( 15.2 x) baz alındığında, JP Electronic sektör ortalamasına ( 14.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6856 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6856 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.2x
Adil PE Oran17.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6856 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.2 17.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6856 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥13,100.00
JP¥13,400.00
+2.29%
15.90%JP¥15,500.00JP¥9,500.00n/a5
Oct ’26JP¥12,475.00
JP¥12,900.00
+3.41%
14.38%JP¥15,000.00JP¥9,500.00n/a5
Sep ’26JP¥10,950.00
JP¥12,900.00
+17.81%
14.38%JP¥15,000.00JP¥9,500.00n/a5
Aug ’26JP¥11,185.00
JP¥12,600.00
+12.65%
12.65%JP¥14,000.00JP¥9,500.00n/a5
Jul ’26JP¥11,155.00
JP¥12,416.67
+11.31%
12.17%JP¥14,000.00JP¥9,500.00n/a6
Jun ’26JP¥10,340.00
JP¥12,583.33
+21.70%
13.26%JP¥14,500.00JP¥9,500.00n/a6
May ’26JP¥9,797.00
JP¥12,433.33
+26.91%
15.72%JP¥14,500.00JP¥8,600.00n/a6
Apr ’26JP¥10,010.00
JP¥12,433.33
+24.21%
15.72%JP¥14,500.00JP¥8,600.00n/a6
Mar ’26JP¥9,700.00
JP¥12,266.67
+26.46%
15.12%JP¥14,500.00JP¥8,600.00n/a6
Feb ’26JP¥9,783.00
JP¥12,433.33
+27.09%
15.72%JP¥14,500.00JP¥8,600.00n/a6
Jan ’26JP¥9,152.00
JP¥12,933.33
+41.32%
18.36%JP¥16,000.00JP¥8,600.00n/a6
Dec ’25JP¥8,548.00
JP¥14,200.00
+66.12%
21.69%JP¥18,800.00JP¥8,600.00n/a7
Nov ’25JP¥9,350.00
JP¥15,025.00
+60.70%
14.10%JP¥18,800.00JP¥11,500.00n/a8
Oct ’25JP¥9,799.00
JP¥15,528.57
+58.47%
11.34%JP¥18,800.00JP¥13,000.00JP¥12,475.007
Sep ’25JP¥9,700.00
JP¥15,600.00
+60.82%
11.46%JP¥18,800.00JP¥13,000.00JP¥10,950.007
Aug ’25JP¥11,500.00
JP¥16,314.29
+41.86%
7.96%JP¥18,800.00JP¥14,500.00JP¥11,185.007
Jul ’25JP¥12,785.00
JP¥16,314.29
+27.60%
7.96%JP¥18,800.00JP¥14,500.00JP¥11,155.007
Jun ’25JP¥12,480.00
JP¥14,737.50
+18.09%
21.56%JP¥18,800.00JP¥9,200.00JP¥10,340.008
May ’25JP¥15,250.00
JP¥15,275.00
+0.16%
22.86%JP¥19,500.00JP¥9,200.00JP¥9,797.008
Apr ’25JP¥15,300.00
JP¥14,671.43
-4.11%
22.63%JP¥18,000.00JP¥9,200.00JP¥10,010.007
Mar ’25JP¥14,925.00
JP¥13,814.29
-7.44%
24.48%JP¥18,000.00JP¥9,200.00JP¥9,700.007
Feb ’25JP¥12,140.00
JP¥10,657.14
-12.21%
7.60%JP¥12,000.00JP¥9,200.00JP¥9,783.007
Jan ’25JP¥11,030.00
JP¥10,228.57
-7.27%
11.83%JP¥12,000.00JP¥8,000.00JP¥9,152.007
Dec ’24JP¥9,976.00
JP¥9,357.14
-6.20%
11.88%JP¥10,700.00JP¥7,700.00JP¥8,548.007
Nov ’24JP¥7,687.00
JP¥8,912.50
+15.94%
9.96%JP¥10,000.00JP¥7,700.00JP¥9,350.008
Oct ’24JP¥8,094.00
JP¥8,912.50
+10.11%
9.96%JP¥10,000.00JP¥7,700.00JP¥9,799.008
JP¥13.4k
Fair Value
2.2% değerinin altında içsel indirim
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/21 13:10
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/21 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

HORIBA, Ltd. 23 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Masahiro NakanomyoBarclays
Tatsuhiro TamuraBofA Global Research
Masahiro ShibanoCitigroup Inc