Citizen Watch Co., Ltd.

TSE:7762 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥218.3b

Citizen Watch Değerleme

7762 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 7762 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 7762 ( ¥902 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥1173.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 7762 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

7762 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 7762 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 7762 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 7762'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
7762'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.1x
KazançlarJP¥21.85b
Piyasa DeğeriJP¥218.26b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

7762'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 7762 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.8x
7734 Riken Keiki
23.5x17.9%JP¥172.3b
6744 Nohmi Bosai
17.3x7.2%JP¥169.7b
268A Rigaku Holdings
20.8xn/aJP¥247.3b
7732 Topcon
37.7x30.2%JP¥163.6b
7762 Citizen Watch
10.1x-0.4%JP¥218.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 7762, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.1x) kıyasla oran (24.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

7762'nin PE Oranı, JP Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
7762 10.1xSektör Avg. 13.3xNo. of Companies21PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 7762 Price-To-Earnings Oranı ( 10.1 x) baz alındığında, JP Electronic sektör ortalamasına ( 13.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

7762 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

7762 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.1x
Adil PE Oran11.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 7762 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.1 11.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 7762 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥902.00
JP¥971.67
+7.7%
15.5%JP¥1,200.00JP¥800.00n/a6
Nov ’25JP¥908.00
JP¥971.67
+7.0%
15.5%JP¥1,200.00JP¥800.00n/a6
Oct ’25JP¥919.00
JP¥988.33
+7.5%
18.0%JP¥1,300.00JP¥800.00n/a6
Sep ’25JP¥940.00
JP¥988.33
+5.1%
18.0%JP¥1,300.00JP¥800.00n/a6
Aug ’25JP¥996.00
JP¥1,014.00
+1.8%
20.5%JP¥1,300.00JP¥750.00n/a5
Jul ’25JP¥1,059.00
JP¥995.00
-6.0%
19.5%JP¥1,300.00JP¥750.00n/a6
Jun ’25JP¥1,017.00
JP¥974.00
-4.2%
21.2%JP¥1,300.00JP¥750.00n/a5
May ’25JP¥1,024.00
JP¥964.00
-5.9%
20.8%JP¥1,300.00JP¥750.00n/a5
Apr ’25JP¥1,041.00
JP¥964.00
-7.4%
20.8%JP¥1,300.00JP¥750.00n/a5
Mar ’25JP¥1,033.00
JP¥874.00
-15.4%
12.6%JP¥1,070.00JP¥750.00n/a5
Feb ’25JP¥945.00
JP¥840.00
-11.1%
9.5%JP¥950.00JP¥750.00n/a5
Jan ’25JP¥841.00
JP¥850.00
+1.1%
9.0%JP¥950.00JP¥750.00n/a6
Dec ’24JP¥865.00
JP¥841.67
-2.7%
8.7%JP¥950.00JP¥750.00n/a6
Nov ’24JP¥882.00
JP¥841.67
-4.6%
9.4%JP¥980.00JP¥750.00JP¥908.006
Oct ’24JP¥920.00
JP¥834.29
-9.3%
11.3%JP¥980.00JP¥690.00JP¥919.007
Sep ’24JP¥915.00
JP¥828.57
-9.4%
10.4%JP¥940.00JP¥690.00JP¥940.007
Aug ’24JP¥932.00
JP¥814.29
-12.6%
10.0%JP¥940.00JP¥690.00JP¥996.007
Jul ’24JP¥866.00
JP¥800.00
-7.6%
12.3%JP¥940.00JP¥650.00JP¥1,059.007
Jun ’24JP¥877.00
JP¥757.14
-13.7%
13.6%JP¥940.00JP¥640.00JP¥1,017.007
May ’24JP¥749.00
JP¥737.14
-1.6%
10.2%JP¥850.00JP¥640.00JP¥1,024.007
Apr ’24JP¥778.00
JP¥671.43
-13.7%
21.3%JP¥850.00JP¥480.00JP¥1,041.007
Mar ’24JP¥839.00
JP¥604.29
-28.0%
19.4%JP¥850.00JP¥480.00JP¥1,033.007
Feb ’24JP¥620.00
JP¥572.86
-7.6%
11.4%JP¥650.00JP¥480.00JP¥945.007
Jan ’24JP¥593.00
JP¥597.14
+0.7%
9.6%JP¥650.00JP¥480.00JP¥841.007
Dec ’23JP¥586.00
JP¥597.14
+1.9%
9.6%JP¥650.00JP¥480.00JP¥865.007
Nov ’23JP¥635.00
JP¥594.29
-6.4%
12.7%JP¥660.00JP¥460.00JP¥882.007

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Canon

JP¥4.7t

Manufactures and sells office multifunction devices (MFDs), laser and inkjet printers, cameras, medical equipment, and lithography equipment worldwide.

7751

JP¥4,993.00

7D

-1.5%

1Y

34.0%

Mimaki Engineering

JP¥44.6b

Develops, manufactures, and sells computer devices and software in Japan and internationally.

6638

JP¥1,545.00

7D

-1.5%

1Y

66.0%

Oki Electric Industry

JP¥81.1b

Manufactures and sells products, technologies, software, and solutions for telecommunication and information systems in Japan and internationally.

6703

JP¥935.00

7D

-2.1%

1Y

-4.8%