Relatech S.p.A.

BIT:RLT Stok Raporu

Piyasa değeri: €108.3m

Relatech Değerleme

RLT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RLT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RLT ( €2.53 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €3.6 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RLT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RLT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RLT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RLT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RLT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RLT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı68.5x
Kazançlar€1.58m
Piyasa Değeri€108.30m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RLT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RLT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.1x
AIW Almawave
8.8x8.9%€73.5m
SYS SYS-DAT
33.6x20.4%€165.8m
TXT TXT e-solutions
21.7x20.7%€383.1m
MAPS Maps
32.5x36.2%€37.2m
RLT Relatech
68.5x43.6%€108.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: RLT Price-To-Earnings Oranı ( 68.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 24.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RLT'nin PE Oranı, European Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
RLT 68.5xSektör Avg. 28.1xNo. of Companies19PE020406080100+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RLT Price-To-Earnings Oranı ( 68.5 x) baz alındığında, Italian Software sektör ortalamasına ( 27.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RLT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RLT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran68.5x
Adil PE Oran22.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RLT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 68.5 22.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RLT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€2.53
€3.52
+38.9%
16.6%€4.10€2.93n/a2
Nov ’25€2.53
€3.52
+38.9%
16.6%€4.10€2.93n/a2
Oct ’25€2.52
€4.06
+60.9%
1.1%€4.10€4.01n/a2
Sep ’25€2.52
€4.06
+60.9%
1.1%€4.10€4.01n/a2
Aug ’25€2.50
€4.06
+62.2%
1.1%€4.10€4.01n/a2
Jul ’25€2.47
€4.06
+64.2%
1.1%€4.10€4.01n/a2
Jun ’25€2.05
€4.06
+97.8%
1.1%€4.10€4.01n/a2
May ’25€2.00
€4.06
+102.8%
1.1%€4.10€4.01n/a2
Apr ’25€2.10
€4.15
+97.6%
1.2%€4.20€4.10n/a2
Mar ’25€2.17
€4.15
+91.2%
1.2%€4.20€4.10n/a2
Feb ’25€2.40
€4.15
+72.9%
1.2%€4.20€4.10n/a2
Jan ’25€2.11
€4.15
+96.7%
1.2%€4.20€4.10n/a2
Dec ’24€2.25
€4.30
+91.1%
2.3%€4.40€4.20n/a2
Nov ’24€2.00
€4.30
+115.0%
2.3%€4.40€4.20€2.532
Oct ’24€2.03
€4.83
+137.9%
8.9%€5.26€4.40€2.522
Sep ’24€2.19
€4.83
+120.5%
8.9%€5.26€4.40€2.522
Aug ’24€2.17
€4.83
+122.6%
8.9%€5.26€4.40€2.502
Jul ’24€2.31
€4.83
+109.1%
8.9%€5.26€4.40€2.472
Jun ’24€2.27
€4.83
+112.8%
8.9%€5.26€4.40€2.052
May ’24€2.15
€4.83
+124.7%
8.9%€5.26€4.40€2.002
Apr ’24€1.96
€4.65
+137.0%
5.4%€4.90€4.40€2.102
Mar ’24€2.18
€4.65
+113.3%
5.4%€4.90€4.40€2.172
Feb ’24€2.27
€4.65
+104.8%
5.4%€4.90€4.40€2.402
Jan ’24€2.08
€4.65
+123.6%
5.4%€4.90€4.40€2.112

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Redelfi

€39.3m

Operates as an ESG management company worldwide.

RDF

€4.41

7D

0.6%

1Y

-21.0%

Siav

€17.9m

Offers software solutions and IT services for enterprise content management industry.

SIAV

€2.00

7D

-7.4%

1Y

-35.5%

Almawave

€73.5m

Provides artificial intelligence (AI), natural language processing, and big data services in Italy.

AIW

€2.45

7D

-13.1%

1Y

-38.3%