Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

Almawave Değerleme

AIW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AIW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AIW ( €3.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €10.9 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AIW adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

AIW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

AIW temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir2.1x
İşletme Değeri/FAVÖK9.2x
PEG Oranı0.8x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AIW'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AIW için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması37.5x
RLT Relatech
68.5x39.1%€108.3m
SYS SYS-DAT
33.6x20.3%€159.2m
TXT TXT e-solutions
18.9x12.9%€315.5m
MAPS Maps
28.9x36.2%€33.1m
AIW Almawave
13.9x17.6%€116.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: AIW, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.6x) kıyasla oran (37.4x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AIW'nin PE Oranı, European Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a49.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a49.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AIW Price-To-Earnings Oranı ( 13.6 x) baz alındığında, European Software sektör ortalamasına ( 30.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AIW 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AIW PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.9x
Adil PE Oran21x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AIW tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.6 21 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AIW tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€3.87
€5.35
+38.2%
10.3%€5.90€4.80n/a2
Sep ’25€4.01
€5.35
+33.4%
10.3%€5.90€4.80n/a2
Aug ’25€4.23
€7.10
+67.8%
8.5%€7.70€6.50n/a2
Jul ’25€4.40
€7.10
+61.4%
8.5%€7.70€6.50n/a2
Jun ’25€4.52
€7.10
+57.1%
8.5%€7.70€6.50n/a2
May ’25€4.41
€7.10
+61.0%
8.5%€7.70€6.50n/a2
Apr ’25€4.70
€7.10
+51.1%
8.5%€7.70€6.50n/a2
Feb ’25€4.09
€6.65
+62.6%
2.3%€6.80€6.50n/a2
Jan ’25€4.14
€6.65
+60.6%
2.3%€6.80€6.50n/a2
Dec ’24€3.90
€6.65
+70.5%
2.3%€6.80€6.50n/a2
Nov ’24€3.88
€6.65
+71.4%
2.3%€6.80€6.50n/a2
Oct ’24€4.58
€6.65
+45.2%
2.3%€6.80€6.50€3.802
Sep ’24€4.85
€6.65
+37.1%
2.3%€6.80€6.50€4.012
Aug ’24€4.71
€6.65
+41.2%
2.3%€6.80€6.50€4.232
Jul ’24€4.61
€6.65
+44.3%
2.3%€6.80€6.50€4.402
Jun ’24€4.66
€6.65
+42.7%
2.3%€6.80€6.50€4.522
May ’24€4.65
€6.65
+43.0%
2.3%€6.80€6.50€4.412
Apr ’24€4.58
€6.65
+45.2%
2.3%€6.80€6.50€4.702
Mar ’24€4.40
€6.65
+51.1%
2.3%€6.80€6.50€4.812
Feb ’24€4.20
€6.65
+58.3%
2.3%€6.80€6.50€4.092
Jan ’24€4.21
€6.65
+58.0%
2.3%€6.80€6.50€4.142
Dec ’23€4.14
€6.45
+56.0%
0.8%€6.50€6.40€3.902
Nov ’23€4.06
€6.45
+59.1%
0.8%€6.50€6.40€3.882
Oct ’23€3.76
€6.45
+71.8%
0.8%€6.50€6.40€4.582

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin