Zoom Communications Inc.

BIT:1ZM Stok Raporu

Piyasa değeri: €21.7b

Zoom Communications Değerleme

1ZM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1ZM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€103.83
Fair Value
33.5% undervalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 1ZM ( €69 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €103.83 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1ZM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1ZM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1ZM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1ZM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1ZM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1ZM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.6x
KazançlarUS$1.01b
Piyasa DeğeriUS$23.44b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1ZM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1ZM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.7x
TXT TXT e-solutions
25.2x20.8%€400.6m
SYS SYS-DAT
42x22.2%€207.4m
AIW Almawave
10.6x8.9%€88.1m
REY Reply
25.1x10.0%€5.8b
1ZM Zoom Communications
22.6x2.1%€23.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1ZM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.6x) kıyasla oran (25.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1ZM'nin PE Oranı, European Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1ZM 22.6xSektör Avg. 28.5xNo. of Companies18PE020406080100+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1ZM Price-To-Earnings Oranı ( 22.6 x) baz alındığında, Italian Software sektör ortalamasına ( 38.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1ZM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1ZM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.6x
Adil PE Oran29.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1ZM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.6 29.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1ZM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€69.00
€83.93
+21.6%
9.8%€105.97€64.51n/a29
Mar ’26€69.88
€87.61
+25.4%
9.3%€110.55€67.29n/a29
Feb ’26€84.97
€87.68
+3.2%
8.7%€109.64€71.51n/a28
Jan ’26€79.46
€88.35
+11.2%
9.8%€110.92€67.52n/a27
Dec ’25€78.71
€86.55
+10.0%
9.8%€109.77€66.82n/a27
Nov ’25€69.84
€70.87
+1.5%
12.1%€87.73€55.41n/a26
Oct ’25€61.96
€68.85
+11.1%
12.4%€86.06€54.35n/a26
Sep ’25€62.42
€67.62
+8.3%
12.2%€84.88€53.61n/a26
Aug ’25€55.39
€69.88
+26.2%
13.0%€87.50€50.66n/a26
Jul ’25€55.18
€71.26
+29.1%
12.6%€88.73€51.37n/a26
Jun ’25€55.73
€70.83
+27.1%
11.9%€87.79€53.60n/a26
May ’25€57.71
€73.52
+27.4%
11.8%€89.03€51.55n/a27
Apr ’25€61.30
€73.23
+19.5%
11.9%€88.45€51.21n/a26
Mar ’25€64.98
€73.13
+12.5%
11.9%€87.67€50.75€69.8825
Feb ’25€59.14
€73.88
+24.9%
13.7%€96.62€55.21€84.9725
Jan ’25€66.06
€74.92
+13.4%
13.0%€97.55€62.24€79.4625
Dec ’24€64.18
€73.84
+15.0%
13.1%€96.44€61.54€78.7125
Nov ’24€56.78
€78.66
+38.5%
12.1%€99.87€62.77€69.8425
Oct ’24€66.79
€77.91
+16.6%
11.8%€98.67€62.02€61.9625
Sep ’24€66.96
€76.17
+13.8%
12.2%€96.65€60.75€62.4224
Aug ’24€66.19
€74.33
+12.3%
12.8%€93.74€58.03€55.3924
Jul ’24€62.39
€77.39
+24.0%
12.7%€97.57€60.40€55.1824
Jun ’24€62.58
€78.16
+24.9%
12.2%€97.87€60.59€55.7325
May ’24€55.52
€78.42
+41.2%
10.9%€96.85€62.72€57.7126
Apr ’24€67.77
€78.42
+15.7%
10.9%€96.85€62.72€61.3026
Mar ’24€66.54
€80.75
+21.4%
10.8%€98.48€63.78€64.9825
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 29 Analysts
€83.98
Fair Value
17.8% undervalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/28 04:23
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/28 00:00
Kazançlar2025/01/31
Yıllık Kazançlar2025/01/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Zoom Communications Inc. 48 Bu analistlerden 32, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullArgus Research Company
Joseph BonnerArgus Research Company
William PowerBaird