Riot Platforms, Inc.

BIT:1RIOT Stok Raporu

Piyasa değeri: €7.7b

Riot Platforms Değerleme

1RIOT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1RIOT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 1RIOT 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1RIOT 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

1RIOT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1RIOT kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 1RIOT için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 1RIOT'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
1RIOT'un PS Oranı nedir?
PS Oranı14x
SatışUS$653.27m
Piyasa DeğeriUS$9.12b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

1RIOT'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 1RIOT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.4x
TXT TXT e-solutions
1.1x8.09%€431.5m
SYS SYS-DAT
1.7x8.96%€157.7m
EXAI Expert.ai
5.6x16.12%€195.6m
CREG Creactives Group
5x17.32%€42.5m
1RIOT Riot Platforms
14x18.93%€9.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: 1RIOT Price-To-Sales Oranı ( 14 x) açısından benzer ortalamaya ( 3.4 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

1RIOT'nin PS Oranı, IT Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
S3D Solid World Group
0.2xn/aUS$15.24m
Bu PS aralığında başka şirket yok
1RIOT 14.0xSektör Avg. 2.2xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 1RIOT Price-To-Sales Oranı ( 14 x) baz alındığında, Italian Software sektör ortalamasına ( 1.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

1RIOT 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

1RIOT PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran14x
Adil PS Oran8.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 1RIOT tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 14 8.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1RIOT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€19.76
€21.27
+7.60%
16.56%€25.55€10.99n/a18
May ’27€14.56
€21.80
+49.70%
19.57%€32.43€11.01n/a19
Apr ’27€10.95
€22.55
+105.90%
21.28%€36.65€12.15n/a19
Mar ’27€13.88
€22.69
+63.45%
19.93%€35.57€11.79n/a19
Feb ’27€13.14
€22.67
+72.61%
20.01%€35.41€11.74n/a19
Jan ’27€11.37
€22.59
+98.72%
18.87%€35.87€13.67n/a18
Dec ’26€12.94
€23.69
+83.09%
15.39%€36.18€17.23n/a18
Nov ’26€17.10
€23.58
+37.90%
17.64%€36.44€16.48n/a17
Oct ’26€16.25
€17.29
+6.41%
30.57%€35.81€9.38n/a18
Sep ’26€11.00
€14.87
+35.16%
16.10%€20.51€9.40n/a17
Aug ’26€9.67
€15.26
+57.74%
16.84%€21.59€9.50n/a15
Jul ’26€9.39
€13.58
+44.62%
18.68%€18.68€9.34n/a15
Jun ’26€7.23
€13.56
+87.64%
20.64%€19.38€7.93n/a15
May ’26€6.35
€14.08
+121.84%
18.60%€19.40€7.94€14.5615
Apr ’26n/a
€15.73
0%
21.48%€21.32€8.34€10.9515
Mar ’26n/a
€17.11
0%
17.16%€22.11€12.98€13.8815
Feb ’26n/a
€17.47
0%
19.15%€23.83€12.39€13.1415
Jan ’26n/a
€17.27
0%
21.55%€24.12€10.61€11.3715
Dec ’25n/a
€15.93
0%
24.27%€22.87€9.05€12.9414
Nov ’25n/a
€14.92
0%
29.47%€22.07€7.56€17.1014
Oct ’25n/a
€14.95
0%
27.90%€19.87€7.43€16.2514
Sep ’25n/a
€15.34
0%
25.21%€20.55€8.49€11.0013
Aug ’25n/a
€16.18
0%
22.31%€21.31€10.19€9.6713
Jul ’25n/a
€16.53
0%
20.76%€21.37€11.15€9.3912
Jun ’25n/a
€16.44
0%
17.22%€20.28€11.98€7.2312
May ’25n/a
€18.20
0%
19.24%€24.32€12.63€6.3512
€20.47
Fair Value
3.4% değerinin altında içsel indirim
18
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/08 03:22
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/08 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Riot Platforms, Inc. 28 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
Martin TonerATB Cormark
Gautam ChhuganiBernstein