Palantir Technologies Inc.

BIT:1PLTR Stok Raporu

Piyasa değeri: €261.1b

Palantir Technologies Değerleme

1PLTR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1PLTR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 1PLTR ( €114.56 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €112.22 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1PLTR adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1PLTR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1PLTR un geliri neredeyse sıfır olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 1PLTR için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, 1PLTR'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
1PLTR'un PB Oranı nedir?
PB Oranı41.7x
KitapUS$7.39b
Piyasa DeğeriUS$308.14b

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

1PLTR'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla 1PLTR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19x
SAP SAP
4.3x13.38%€193.9b
TXT TXT e-solutions
1.9x23.65%€306.0m
APP AppLovin
66.6x21.09%US$142.3b
CRM Salesforce
3x12.67%US$173.7b
1PLTR Palantir Technologies
41.7x28.56%€308.1b

Price-To-Book vs Akranlar: 1PLTR Price-To-Book Oranı ( 41.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.8 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Rezervasyon Fiyatı Oranı

Tarihsel Fiyat / Defter Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içinde öz sermayesinin defter değeriyle karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

1PLTR'nin PB Oranı, IT Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PB aralığında başka şirket yok
1PLTR 41.7xSektör Avg. 2.6xNo. of Companies4PB0246810+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: 1PLTR Price-To-Book Oranı ( 41.7 x) baz alındığında, Italian Software sektör ortalamasına ( 2.4 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

1PLTR 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

1PLTR PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran41.7x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için 1PLTR 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1PLTR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€114.56
€157.73
+37.68%
24.91%€220.64€59.40n/a25
Feb ’27€124.88
€156.66
+25.45%
26.80%€215.02€42.16n/a25
Jan ’27€156.94
€155.30
-1.04%
28.35%€217.18€42.59n/a22
Dec ’26€143.98
€162.23
+12.67%
26.02%€221.44€43.42n/a21
Nov ’26€172.94
€132.79
-23.21%
26.27%€184.45€38.61n/a22
Oct ’26€157.84
€129.75
-17.80%
25.71%€181.93€38.08n/a22
Sep ’26€133.32
€129.54
-2.83%
24.75%€170.74€38.42n/a22
Aug ’26€133.86
€98.05
-26.75%
31.51%€153.72€34.54n/a22
Jul ’26€110.62
€87.50
-20.90%
25.46%€133.86€34.54n/a22
Jun ’26€114.22
€88.24
-22.74%
23.84%€132.12€35.23n/a22
May ’26€101.52
€77.10
-24.06%
30.01%€110.71€15.94n/a22
Apr ’26€78.42
€80.43
+2.56%
30.26%€115.86€16.68n/a22
Mar ’26n/a
€83.52
0%
32.20%€134.78€17.21n/a21
Feb ’26n/a
€50.11
0%
42.13%€86.49€10.57€124.8820
Jan ’26n/a
€42.34
0%
44.87%€77.16€10.61€156.9418
Dec ’25n/a
€37.77
0%
43.53%€71.59€10.50€143.9816
Nov ’25n/a
€25.96
0%
37.04%€46.03€8.28€172.9417
Oct ’25n/a
€23.98
0%
37.70%€44.93€8.09€157.8416
Sep ’25n/a
€22.78
0%
28.09%€34.22€8.10€133.3217
Aug ’25n/a
€21.39
0%
27.56%€32.38€8.33€133.8616
Jul ’25n/a
€19.95
0%
30.60%€32.60€8.38€110.6217
Jun ’25n/a
€19.94
0%
31.37%€32.45€8.34€114.2216
May ’25n/a
€19.06
0%
33.44%€32.88€4.70€101.5218
Apr ’25n/a
€18.64
0%
33.45%€32.59€4.66€78.4218
Mar ’25n/a
€17.29
0%
30.84%€27.85€4.64n/a16
Feb ’25n/a
€14.40
0%
35.56%€23.14€4.63n/a16
€165.27
Fair Value
30.7% değerinin altında içsel indirim
25
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/25 09:45
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/25 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair rehberler ve Youtube'da eğitim videoları da sunuyoruz.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Palantir Technologies Inc. 37 Bu analistlerden 26, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
William PowerBaird
Mariana Perez MoraBofA Global Research
Thomas BlakeyCantor Fitzgerald & Co.