Palantir Technologies Inc.

BIT:1PLTR Stok Raporu

Piyasa değeri: €262.5b

Palantir Technologies Değerleme

1PLTR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1PLTR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 1PLTR ( €106.64 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €150.98 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1PLTR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1PLTR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1PLTR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1PLTR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1PLTR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1PLTR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı129.6x
KazançlarUS$2.28b
Piyasa DeğeriUS$298.63b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1PLTR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1PLTR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.4x
TXT TXT e-solutions
22.7x15.27%€533.9m
APP AppLovin
34.2x21.71%US$138.6b
SAP SAP
20.5x12.43%€150.4b
CRM Salesforce
16x10.01%US$133.5b
1PLTR Palantir Technologies
129.6x31.93%€298.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1PLTR Price-To-Earnings Oranı ( 129.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 23.4 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1PLTR'nin PE Oranı, European Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1PLTR 129.6xSektör Avg. 21.1xNo. of Companies27PE020406080100+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1PLTR Price-To-Earnings Oranı ( 129.6 x) baz alındığında, Italian Software sektör ortalamasına ( 37.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1PLTR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1PLTR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran129.6x
Adil PE Oran65.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1PLTR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 129.6 65.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1PLTR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€106.64
€160.13
+50.16%
24.93%€224.12€61.52n/a27
Jul ’27€111.66
€159.95
+43.24%
25.24%€223.18€61.26n/a27
Jun ’27€138.20
€158.30
+14.54%
24.82%€219.71€60.31n/a27
May ’27€118.88
€156.14
+31.35%
23.96%€217.59€59.73n/a26
Apr ’27€127.14
€161.45
+26.99%
24.46%€224.95€60.56n/a26
Mar ’27€115.58
€156.06
+35.02%
24.89%€219.93€59.21n/a26
Feb ’27€124.88
€156.66
+25.45%
26.80%€215.02€42.16n/a25
Jan ’27€156.94
€155.30
-1.04%
28.35%€217.18€42.59n/a22
Dec ’26€143.98
€162.23
+12.67%
26.02%€221.44€43.42n/a21
Nov ’26€172.94
€132.79
-23.21%
26.27%€184.45€38.61n/a22
Oct ’26€157.84
€129.75
-17.80%
25.71%€181.93€38.08n/a22
Sep ’26€133.32
€129.54
-2.83%
24.75%€170.74€38.42n/a22
Aug ’26€133.86
€98.05
-26.75%
31.51%€153.72€34.54n/a22
Jul ’26€110.62
€87.50
-20.90%
25.46%€133.86€34.54€111.6622
Jun ’26€114.22
€88.24
-22.74%
23.84%€132.12€35.23€138.2022
May ’26€101.52
€77.10
-24.06%
30.01%€110.71€15.94€118.8822
Apr ’26€78.42
€80.43
+2.56%
30.26%€115.86€16.68€127.1422
Mar ’26n/a
€83.52
0%
32.20%€134.78€17.21€115.5821
Feb ’26n/a
€50.11
0%
42.13%€86.49€10.57€124.8820
Jan ’26n/a
€42.34
0%
44.87%€77.16€10.61€156.9418
Dec ’25n/a
€37.77
0%
43.53%€71.59€10.50€143.9816
Nov ’25n/a
€25.96
0%
37.04%€46.03€8.28€172.9417
Oct ’25n/a
€23.98
0%
37.70%€44.93€8.09€157.8416
Sep ’25n/a
€22.78
0%
28.09%€34.22€8.10€133.3217
Aug ’25n/a
€21.39
0%
27.56%€32.38€8.33€133.8616
Jul ’25n/a
€19.95
0%
30.60%€32.60€8.38€110.6217
€157.49
Fair Value
32.3% değerinin altında içsel indirim
27
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/23 00:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/23 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Palantir Technologies Inc. 41 Bu analistlerden 31, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
William PowerBaird
Yi Fu LeeBenchmark Company
Mariana Perez MoraBofA Global Research