Cadence Design Systems, Inc.

BIT:1CDNS Stok Raporu

Piyasa değeri: €69.4b

Cadence Design Systems Değerleme

1CDNS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1CDNS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 1CDNS ( €250.8 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €165.85 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1CDNS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1CDNS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1CDNS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1CDNS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1CDNS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1CDNS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı71.5x
KazançlarUS$1.11b
Piyasa DeğeriUS$79.25b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1CDNS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1CDNS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32.6x
TXT TXT e-solutions
16.8x15.31%€391.1m
SNPS Synopsys
71.5x20.25%US$79.0b
ADBE Adobe
14.1x7.40%US$101.6b
INTU Intuit
28x13.70%US$121.7b
1CDNS Cadence Design Systems
71.5x19.15%€79.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1CDNS Price-To-Earnings Oranı ( 71.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 32.6 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1CDNS'nin PE Oranı, European Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1CDNS 71.5xSektör Avg. 23.0xNo. of Companies21PE020406080100+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1CDNS Price-To-Earnings Oranı ( 71.5 x) baz alındığında, Italian Software sektör ortalamasına ( 16.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1CDNS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1CDNS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran71.5x
Adil PE Oran40x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1CDNS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 71.5 40 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1CDNS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€250.80
€320.29
+27.71%
8.21%€353.17€236.89n/a26
Mar ’27€250.15
€315.04
+25.94%
8.21%€347.39€233.01n/a26
Feb ’27€249.35
€320.07
+28.36%
8.17%€345.71€231.88n/a26
Jan ’27€270.55
€325.72
+20.39%
8.07%€355.51€233.89n/a26
Dec ’26€266.85
€330.95
+24.02%
8.04%€360.07€236.89n/a25
Nov ’26€292.25
€327.04
+11.90%
11.00%€361.40€194.54n/a24
Oct ’26€299.80
€314.91
+5.04%
12.30%€349.36€170.42n/a23
Sep ’26€298.65
€316.32
+5.92%
12.30%€350.92€171.18n/a23
Aug ’26€308.10
€320.59
+4.05%
12.53%€359.08€175.16n/a23
Jul ’26€261.10
€273.55
+4.77%
9.86%€311.82€170.86n/a23
Jun ’26€249.85
€282.22
+12.96%
11.36%€330.30€176.16n/a23
May ’26€260.20
€282.82
+8.69%
10.43%€314.42€177.14n/a23
Apr ’26n/a
€295.51
0%
11.16%€327.95€184.76n/a22
Mar ’26n/a
€309.51
0%
9.75%€339.20€214.99€250.1522
Feb ’26n/a
€310.66
0%
10.94%€350.55€216.09€249.3522
Jan ’26n/a
€309.42
0%
10.91%€352.33€217.19€270.5521
Dec ’25n/a
€299.72
0%
11.54%€345.71€216.07€266.8520
Nov ’25n/a
€284.30
0%
11.29%€328.30€208.08€292.2518
Oct ’25n/a
€278.03
0%
12.42%€317.65€201.33€299.8016
Sep ’25n/a
€284.12
0%
10.56%€317.41€214.58€298.6515
Aug ’25n/a
€294.23
0%
10.32%€327.27€221.26€308.1016
Jul ’25n/a
€302.54
0%
8.93%€330.61€223.51€261.1017
Jun ’25n/a
€300.39
0%
8.88%€324.07€222.22€249.8517
May ’25n/a
€301.47
0%
8.46%€326.45€223.85€260.2018
Apr ’25n/a
€292.43
0%
8.40%€322.98€221.47n/a17
Mar ’25n/a
€292.43
0%
8.40%€322.98€221.47n/a17
€324.89
Fair Value
22.8% değerinin altında içsel indirim
26
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/03/15 06:47
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/03/13 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur, raporlarımızı nasıl kullanacağınızı gösteren kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Cadence Design Systems, Inc. 41 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Joseph VruwinkBaird
Gary MobleyBenchmark Company
Gustav FrobergBerenberg