Bitdeer Technologies Group

BIT:1BTDR Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.7b

Bitdeer Technologies Group Değerleme

1BTDR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1BTDR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 1BTDR 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1BTDR 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

1BTDR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1BTDR kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 1BTDR için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 1BTDR'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
1BTDR'un PS Oranı nedir?
PS Oranı5.9x
SatışUS$739.06m
Piyasa DeğeriUS$4.34b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

1BTDR'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 1BTDR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.4x
TXT TXT e-solutions
1.2x7.82%€463.5m
SYS SYS-DAT
1.9x10.26%€176.4m
EXAI Expert.ai
5.4x14.23%€185.4m
CREG Creactives Group
5x17.32%€42.5m
1BTDR Bitdeer Technologies Group
5.9x30.98%€4.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: 1BTDR Price-To-Sales Oranı ( 5.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 3.4 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

1BTDR'nin PS Oranı, IT Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
GROW Growens
0.4x3.61%US$33.24m
S3D Solid World Group
0.2xn/aUS$13.86m
Bu PS aralığında başka şirket yok
1BTDR 5.9xSektör Avg. 2.2xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 1BTDR Price-To-Sales Oranı ( 5.9 x) baz alındığında, Italian Software sektör ortalamasına ( 1.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

1BTDR 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

1BTDR PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran5.9x
Adil PS Oran6.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 1BTDR tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 5.9 6.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1BTDR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€16.45
€18.52
+12.60%
16.76%€23.24€12.91n/a11
Jun ’27€15.35
€18.52
+20.67%
16.76%€23.24€12.91n/a11
May ’27€9.70
€17.49
+80.31%
26.75%€25.56€9.37n/a12
Apr ’27€8.10
€18.66
+130.42%
21.25%€25.90€9.93n/a12
Mar ’27€6.84
€18.35
+168.34%
21.25%€25.47€9.76n/a12
Feb ’27€11.70
€24.21
+106.89%
24.10%€33.48€11.72n/a12
Jan ’27€9.00
€28.16
+212.84%
16.19%€37.11€21.33n/a12
Dec ’26€11.45
€30.09
+162.81%
19.47%€43.25€21.62n/a12
Nov ’26€19.50
€29.19
+49.68%
25.44%€43.23€17.29n/a12
Oct ’26€15.65
€20.62
+31.74%
28.77%€33.90€14.41n/a11
Sep ’26€11.40
€18.72
+64.22%
21.15%€28.76€14.55n/a11
Aug ’26€11.00
€17.88
+62.56%
14.74%€22.51€14.72n/a12
Jul ’26€9.70
€17.46
+80.01%
12.98%€22.07€14.43n/a12
Jun ’26€12.75
€17.85
+39.99%
14.61%€23.03€14.17€15.3512
May ’26€8.90
€16.21
+82.18%
24.27%€22.93€10.58€9.7012
Apr ’26n/a
€20.32
0%
20.44%€28.57€13.82€8.1012
Mar ’26n/a
€21.90
0%
20.48%€29.89€14.56€6.8412
Feb ’26n/a
€23.93
0%
20.49%€37.18€17.16€11.7012
Jan ’26n/a
€22.82
0%
26.96%€37.63€13.51€9.0011
Dec ’25n/a
€15.33
0%
12.84%€20.07€13.25€11.4511
Nov ’25n/a
€12.99
0%
14.87%€15.69€8.31€19.5011
Oct ’25n/a
€12.72
0%
15.37%€15.23€8.06€15.659
Sep ’25n/a
€12.93
0%
15.32%€15.43€8.17€11.409
Aug ’25n/a
€14.28
0%
11.79%€18.42€12.89€11.008
Jul ’25n/a
€12.34
0%
22.53%€18.58€8.36€9.709
Jun ’25n/a
€12.30
0%
23.82%€18.48€8.32€12.758
€19.85
Fair Value
17.1% değerinin altında içsel indirim
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/15 20:59
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/15 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Bitdeer Technologies Group 14 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Brian KinstlingerAlliance Global Partners
Mark PalmerBenchmark Company
Nicholas GilesB. Riley Securities, Inc.