Applied Digital Corporation

BIT:1APLD Stok Raporu

Piyasa değeri: €7.5b

Applied Digital Değerleme

1APLD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1APLD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1APLD 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1APLD 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

1APLD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1APLD kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 1APLD için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 1APLD'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
1APLD'un PS Oranı nedir?
PS Oranı49.9x
SatışUS$173.56m
Piyasa DeğeriUS$8.66b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

1APLD'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 1APLD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.6x
WIIT Wiit
2.9x4.92%€496.1m
DHH Dominion Hosting Holding
3x7.25%€117.7m
REY Reply
1.8x7.37%€4.3b
CYB Cyberoo
2.5x15.11%€62.5m
1APLD Applied Digital
49.9x53.69%€8.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: 1APLD Price-To-Sales Oranı ( 49.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

1APLD'nin PS Oranı, IT IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PS aralığında başka şirket yok
1APLD 49.9xSektör Avg. 0.9xNo. of Companies5PS00.81.62.43.24+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 1APLD Price-To-Sales Oranı ( 49.9 x) baz alındığında, Italian IT sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

1APLD 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

1APLD PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran49.9x
Adil PS Oran34.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 1APLD tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 49.9 34.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1APLD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€27.50
€37.68
+37.03%
11.12%€48.29€33.63n/a10
Nov ’26€29.80
€37.68
+26.45%
11.12%€48.29€33.63n/a10
Oct ’26€19.70
€19.78
+0.41%
35.50%€36.63€11.07n/a9
Sep ’26€13.60
€17.70
+30.18%
23.17%€25.84€11.20n/a9
Aug ’26€10.50
€15.08
+43.65%
17.04%€21.02€11.39n/a9
Jul ’26€8.62
€12.48
+44.81%
16.90%€15.38€10.25n/a9
Jun ’26€6.16
€9.30
+51.04%
28.75%€15.95€6.20n/a9
May ’26€3.75
€8.81
+134.87%
31.66%€15.94€6.20n/a9
Apr ’26n/a
€11.47
0%
24.29%€18.43€8.29n/a9
Mar ’26n/a
€11.89
0%
24.29%€19.11€8.60n/a9
Feb ’26n/a
€11.08
0%
12.31%€13.42€8.63n/a9
Jan ’26n/a
€11.14
0%
14.86%€14.38€8.63n/a8
Dec ’25n/a
€10.70
0%
11.18%€12.48€8.64n/a7
Nov ’25n/a
€9.87
0%
9.61%€11.05€8.29€29.807
Oct ’25n/a
€8.19
0%
24.41%€10.75€4.48€19.707
Sep ’25n/a
€8.13
0%
25.20%€10.83€4.51€13.607
Aug ’25n/a
€8.12
0%
29.21%€11.00€4.58€10.507
Jul ’25n/a
€8.54
0%
25.77%€11.21€4.67€8.627
Jun ’25n/a
€7.83
0%
28.96%€11.15€4.64€6.167
May ’25n/a
€8.19
0%
25.82%€11.28€4.70€3.757
Apr ’25n/a
€12.36
0%
19.85%€17.48€9.20n/a7
Mar ’25n/a
€12.94
0%
20.20%€17.74€9.34n/a7
Feb ’25n/a
€12.78
0%
20.20%€17.53€9.23n/a7
Jan ’25n/a
€14.40
0%
15.10%€17.99€11.36n/a7
Dec ’24n/a
€14.40
0%
15.10%€17.99€11.36n/a7
Nov ’24n/a
€14.40
0%
15.10%€17.99€11.36n/a7
€38.79
Fair Value
29.1% değerinin altında içsel indirim
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/10 00:49
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/10 00:00
Kazançlar2025/08/31
Yıllık Kazançlar2025/05/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Applied Digital Corporation 11 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nicholas GilesB. Riley Securities, Inc.
Gregory MillerCitizens JMP Securities, LLC
Joseph FlynnCompass Point Research & Trading, LLC