Autodesk, Inc.

BIT:1ADSK Stok Raporu

Piyasa değeri: €45.7b

Autodesk Değerleme

1ADSK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1ADSK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 1ADSK ( €204.75 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €255.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1ADSK adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

1ADSK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1ADSK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1ADSK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1ADSK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1ADSK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı48.7x
KazançlarUS$1.11b
Piyasa DeğeriUS$54.07b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1ADSK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1ADSK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.8x
TXT TXT e-solutions
17.8x23.65%€326.3m
SYS SYS-DAT
26.8x14.49%€197.7m
AIW Almawave
16.8x12.93%€128.6m
WDAY Workday
66x28.15%US$45.6b
1ADSK Autodesk
48.7x20.17%€54.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1ADSK Price-To-Earnings Oranı ( 48.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 33.1 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1ADSK'nin PE Oranı, European Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1ADSK 48.7xSektör Avg. 24.9xNo. of Companies20PE020406080100+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1ADSK Price-To-Earnings Oranı ( 48.7 x) baz alındığında, Italian Software sektör ortalamasına ( 19.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1ADSK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1ADSK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran48.7x
Adil PE Oran37.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1ADSK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 48.7 37.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1ADSK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€204.75
€308.11
+50.48%
9.62%€390.22€233.28n/a31
Jan ’27€255.75
€311.40
+21.76%
9.39%€391.23€233.89n/a30
Dec ’26€262.10
€314.68
+20.06%
8.91%€370.57€237.00n/a29
Nov ’26€261.35
€314.39
+20.30%
7.66%€371.69€259.32n/a28
Oct ’26€271.35
€307.09
+13.17%
8.93%€366.27€230.81n/a29
Sep ’26€267.65
€306.45
+14.50%
8.89%€367.09€231.33n/a29
Aug ’26€258.15
€295.11
+14.32%
9.69%€371.35€234.01n/a29
Jul ’26€263.45
€286.79
+8.86%
10.03%€365.07€230.05n/a29
Jun ’26€261.75
€296.71
+13.36%
9.82%€378.74€238.67n/a30
May ’26€239.40
€282.37
+17.95%
11.14%€379.26€233.73n/a30
Apr ’26€244.00
€311.82
+27.79%
10.43%€399.90€255.75n/a30
Mar ’26€259.90
€325.49
+25.24%
10.06%€414.61€274.80n/a30
Feb ’26€304.45
€316.48
+3.95%
9.95%€383.44€263.62€213.4029
Jan ’26€281.00
€311.57
+10.88%
9.09%€362.06€262.02€255.7529
Dec ’25€275.65
€302.61
+9.78%
10.02%€355.31€232.14€262.1027
Nov ’25€265.25
€273.25
+3.02%
8.42%€312.97€225.52€261.3526
Oct ’25€241.70
€261.72
+8.28%
7.56%€290.78€219.20€271.3525
Sep ’25€239.40
€260.05
+8.63%
9.31%€294.06€203.58€267.6524
Aug ’25€224.45
€249.35
+11.09%
8.95%€285.70€207.36€258.1523
Jul ’25€228.15
€251.19
+10.10%
9.11%€288.73€209.57€263.4523
Jun ’25€180.68
€258.08
+42.84%
8.14%€287.03€212.96€261.7524
May ’25€202.25
€267.25
+32.14%
8.73%€297.86€214.08€239.4025
Apr ’25€241.75
€262.54
+8.60%
8.73%€292.61€210.31€244.0025
Mar ’25€242.15
€261.02
+7.79%
10.15%€295.30€212.24€259.9023
Feb ’25€231.90
€227.83
-1.75%
10.06%€262.86€166.01€304.4524
€290.98
Fair Value
29.6% değerinin altında içsel indirim
31
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/03 15:15
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/03 00:00
Kazançlar2025/10/31
Yıllık Kazançlar2025/01/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Autodesk, Inc. 61 Bu analistlerden 30, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
Joseph VruwinkBaird