Intel Corporation

BIT:1INTC Stok Raporu

Piyasa değeri: €147.4b

Intel Değerleme

1INTC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1INTC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

€12.67
Fair Value
143.6% aşırı değerlenmiş içsel indirim
36
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 1INTC ( €30.88 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €12.67 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1INTC adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1INTC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1INTC neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1INTC için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 1INTC'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
1INTC'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.2x
SatışUS$53.44b
Piyasa DeğeriUS$171.29b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

1INTC'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 1INTC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.3x
QCOM QUALCOMM
4.2x2.58%US$186.8b
ARM Arm Holdings
33.6x18.28%US$148.9b
TXN Texas Instruments
8.4x8.51%US$147.4b
ADI Analog Devices
11.1x10.09%US$116.9b
1INTC Intel
3.2x4.03%€171.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: 1INTC, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.2x) kıyasla oran (14.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

1INTC'nin PS Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

15 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
1INTC 3.2xSektör Avg. 2.2xNo. of Companies15PS02.44.87.29.612+
15 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 1INTC Price-To-Sales Oranı ( 3.2 x) baz alındığında, European Semiconductor sektör ortalamasına ( 2.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

1INTC 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

1INTC PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.2x
Adil PS Oran6.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 1INTC tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.2 6.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1INTC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€30.88
€32.23
+4.38%
19.56%€44.97€17.64n/a36
Nov ’26€34.81
€31.77
-8.71%
18.86%€43.12€17.59n/a35
Oct ’26€29.37
€21.63
-26.35%
24.93%€36.64€11.93n/a35
Sep ’26€20.89
€19.05
-8.81%
11.91%€24.05€12.03n/a35
Aug ’26€16.72
€19.21
+14.89%
11.66%€24.51€12.25n/a35
Jul ’26€19.50
€18.33
-6.00%
12.14%€24.36€12.05n/a35
Jun ’26€17.41
€18.96
+8.92%
12.51%€25.09€12.41n/a35
May ’26€17.49
€19.03
+8.83%
14.04%€25.97€12.35n/a34
Apr ’26€20.53
€21.22
+3.41%
14.16%€28.73€16.41n/a34
Mar ’26€22.86
€21.76
-4.80%
14.53%€29.63€16.92n/a34
Feb ’26€19.22
€21.65
+12.67%
14.06%€29.91€17.36n/a34
Jan ’26€19.09
€23.47
+22.99%
11.79%€29.91€19.30n/a34
Dec ’25€22.94
€23.55
+2.67%
11.23%€29.59€19.09n/a34
Nov ’25€21.14
€22.59
+6.88%
11.71%€28.61€18.46€34.8134
Oct ’25€20.55
€23.35
+13.66%
25.77%€49.69€15.36€29.3735
Sep ’25€19.82
€24.68
+24.48%
32.25%€49.18€15.20€20.8936
Aug ’25€27.76
€35.69
+28.60%
24.07%€62.83€15.71€16.7239
Jul ’25€28.77
€37.51
+30.38%
25.79%€63.67€15.92€19.5039
Jun ’25€27.82
€36.88
+32.60%
25.79%€62.61€15.65€17.4139
May ’25€29.07
€38.89
+33.77%
23.63%€63.70€15.93€17.4941
Apr ’25€41.06
€43.69
+6.40%
20.37%€63.31€15.83€20.5340
Mar ’25€40.49
€42.60
+5.21%
20.64%€62.70€15.67€22.8639
Feb ’25€39.35
€42.14
+7.08%
21.65%€62.56€15.64€19.2238
Jan ’25€45.18
€36.24
-19.77%
20.57%€61.58€15.40€19.0940
Dec ’24€39.99
€34.86
-12.82%
16.83%€51.17€15.53€22.9440
Nov ’24€35.20
€35.68
+1.37%
15.98%€52.99€16.09€21.1440
€32.04
Fair Value
3.6% değerinin altında içsel indirim
36
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/14 17:34
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/14 00:00
Kazançlar2025/09/27
Yıllık Kazançlar2024/12/28

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Intel Corporation 78 Bu analistlerden 42, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Brett SimpsonArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company
Cody AcreeAscendiant Capital Markets LLC