ASML Holding N.V.

BIT:1ASML Stok Raporu

Piyasa değeri: €247.5b

ASML Holding Değerleme

1ASML gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1ASML 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1ASML ( €628.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €954.97 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1ASML adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1ASML için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1ASML karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1ASML için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1ASML'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1ASML'un PE Oranı nedir?
PE Oranı35.7x
Kazançlar€6.93b
Piyasa Değeri€247.45b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1ASML'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1ASML için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.7x
TPRO Technoprobe
40.9x25.2%€3.8b
AMAT Applied Materials
19.6x7.8%US$139.2b
KLAC KLA
28x13.6%US$82.2b
LRCX Lam Research
22.4x12.3%US$90.1b
1ASML ASML Holding
35.7x18.8%€247.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1ASML Price-To-Earnings Oranı ( 35.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 27.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1ASML'nin PE Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1ASML 35.7xSektör Avg. 14.6xNo. of Companies7PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1ASML Price-To-Earnings Oranı ( 35.7 x) baz alındığında, European Semiconductor sektör ortalamasına ( 14.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1ASML 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1ASML PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran35.7x
Adil PE Oran67.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1ASML tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 35.7 67.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1ASML tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€628.90
€847.58
+34.8%
12.2%€1,057.00€680.00n/a31
Nov ’25€627.20
€862.45
+37.5%
12.1%€1,057.00€680.00n/a31
Oct ’25€742.70
€1,015.17
+36.7%
13.1%€1,260.00€770.00n/a30
Sep ’25€811.90
€1,068.74
+31.6%
12.0%€1,302.00€832.00n/a30
Aug ’25€854.40
€1,069.07
+25.1%
12.0%€1,302.00€832.00n/a30
Jul ’25€953.20
€1,012.57
+6.2%
15.9%€1,302.00€635.00n/a32
Jun ’25€900.00
€994.88
+10.5%
15.4%€1,260.00€635.00n/a32
May ’25€847.70
€994.09
+17.3%
15.7%€1,260.00€635.00n/a32
Apr ’25€892.20
€878.85
-1.5%
17.0%€1,260.00€635.00n/a33
Mar ’25€894.10
€845.76
-5.4%
14.2%€1,064.00€635.00n/a34
Feb ’25€820.00
€809.85
-1.2%
15.5%€1,050.00€514.00n/a34
Jan ’25€680.90
€700.44
+2.9%
14.5%€950.00€440.00n/a34
Dec ’24€635.90
€695.44
+9.4%
14.0%€950.00€440.00n/a34
Nov ’24€571.50
€689.85
+20.7%
13.6%€950.00€440.00€627.2034
Oct ’24€560.00
€722.00
+28.9%
14.2%€950.00€440.00€742.7033
Sep ’24€613.10
€732.90
+19.5%
14.0%€950.00€440.00€811.9031
Aug ’24€643.70
€744.34
+15.6%
12.6%€950.00€440.00€854.4029
Jul ’24€661.80
€721.50
+9.0%
12.1%€866.00€440.00€953.2028
Jun ’24€676.00
€724.68
+7.2%
10.0%€866.00€560.00€900.0028
May ’24€573.20
€724.46
+26.4%
9.9%€866.00€560.00€847.7028
Apr ’24€626.20
€716.96
+14.5%
11.6%€866.00€440.00€892.2029
Mar ’24€575.40
€724.07
+25.8%
9.2%€866.00€560.00€894.1029
Feb ’24€603.70
€720.45
+19.3%
9.2%€866.00€560.00€820.0029
Jan ’24€505.70
€702.63
+38.9%
11.2%€866.00€485.00€680.9027
Dec ’23€580.90
€690.92
+18.9%
10.9%€866.00€485.00€635.9026
Nov ’23€481.10
€635.68
+32.1%
14.9%€770.00€450.00€571.5026

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

ON Semiconductor

US$27.6b

Provides intelligent sensing and power solutions in the United States and internationally.

1ON

US$62.21

7D

-4.9%

1Y

n/a

ELES Semiconductor Equipment

€24.1m

Designs, manufactures, and sells test equipment, fixtures, solutions, and services for the semiconductor industry in Italy.

ELES

€1.37

7D

-3.9%

1Y

1.9%

Lam Research

US$90.1b

Designs, manufactures, markets, refurbishes, and services semiconductor processing equipment used in the fabrication of integrated circuits.

1LRCX

US$66.81

7D

-6.4%

1Y

n/a