Astera Labs, Inc.

BIT:1ALAB Stok Raporu

Piyasa değeri: €43.9b

Astera Labs Değerleme

1ALAB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1ALAB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 1ALAB ( €250 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €77.25 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1ALAB adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1ALAB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1ALAB un geliri neredeyse sıfır olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 1ALAB için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, 1ALAB'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
1ALAB'un PB Oranı nedir?
PB Oranı34.2x
KitapUS$1.49b
Piyasa DeğeriUS$51.05b

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

1ALAB'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla 1ALAB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.8x
TPRO Technoprobe
15.5x40.93%€19.2b
MCHP Microchip Technology
7.7x36.28%US$50.9b
688820 SJ Semiconductor
24.2xn/aCN¥329.3b
688008 Montage Technology
15.8x25.49%CN¥326.6b
1ALAB Astera Labs
34.2x31.53%€51.1b

Price-To-Book vs Akranlar: 1ALAB Price-To-Book Oranı ( 34.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.8 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Rezervasyon Fiyatı Oranı

Tarihsel Fiyat / Defter Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içinde öz sermayesinin defter değeriyle karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

1ALAB'nin PB Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
1ALAB 34.2xSektör Avg. 4.3xNo. of Companies7PB02.44.87.29.612+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: 1ALAB Price-To-Book Oranı ( 34.2 x) baz alındığında, European Semiconductor sektör ortalamasına ( 4.3 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

1ALAB 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

1ALAB PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran34.2x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için 1ALAB 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1ALAB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€250.00
€209.90
-16.04%
14.83%€255.39€133.28n/a23
May ’27€163.00
€172.57
+5.87%
14.25%€213.33€119.46n/a22
Apr ’27€93.00
€177.58
+90.94%
11.61%€214.73€133.13n/a20
Mar ’27€103.00
€172.56
+67.53%
10.96%€210.98€130.80n/a19
Feb ’27€133.00
€169.03
+27.09%
14.55%€229.82€127.86n/a19
Jan ’27€149.00
€167.83
+12.64%
16.53%€233.97€119.11n/a19
Dec ’26€142.00
€172.00
+21.13%
16.39%€238.51€121.42n/a19
Nov ’26n/a
€163.50
0%
18.16%€237.77€108.08n/a19
Oct ’26n/a
€156.43
0%
18.21%€234.25€106.48n/a17
Sep ’26n/a
€149.98
0%
14.17%€183.80€106.86n/a16
Aug ’26n/a
€93.60
0%
16.60%€122.54€65.65n/a16
Jul ’26n/a
€87.03
0%
15.14%€116.18€64.07n/a17
Jun ’26n/a
€89.88
0%
15.14%€119.99€66.17n/a17
May ’26n/a
€98.46
0%
17.07%€124.00€62.00€163.0015
Apr ’26n/a
€112.56
0%
12.38%€138.21€75.55€93.0015
Mar ’26n/a
€119.52
0%
8.82%€143.39€103.24€103.0014
Feb ’26n/a
€110.75
0%
15.49%€143.79€76.69€133.0014
Jan ’26n/a
€102.03
0%
15.00%€136.09€76.67€149.0013
Dec ’25n/a
€95.22
0%
9.71%€113.30€75.54€142.0013
Nov ’25n/a
€66.73
0%
14.22%€78.60€43.46n/a12
Oct ’25n/a
€61.04
0%
15.90%€76.68€42.40n/a12
Sep ’25n/a
€61.04
0%
15.90%€76.68€42.40n/a12
Aug ’25n/a
€81.65
0%
5.05%€91.21€79.11n/a11
Jul ’25n/a
€81.65
0%
5.05%€91.21€79.11n/a11
Jun ’25n/a
€81.65
0%
5.05%€91.21€79.11n/a11
May ’25n/a
€81.02
0%
5.74%€94.11€76.23n/a11
€204.89
Fair Value
22.0% aşırı değerlenmiş içsel indirim
23
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/22 10:02
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/21 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Astera Labs, Inc. 30 Bu analistlerden 24, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Thomas O'MalleyBarclays
Karl AckermanBNP Paribas
Vivek AryaBofA Global Research